Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНО ЭКСПРЕСС", Аткарск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНО ЭКСПРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 699 815 | 2 261 244 | 2 205 351 | 2 564 127 | 2 388 788 | 323 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 838 | 115 511 | 115 330 | 115 875 | 115 640 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 25 | 11 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 235 | 371 | 289 | 505 | 273 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 560 | 115 030 | 115 030 | 115 346 | 115 346 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 20 | 20 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 582 977 | 2 145 733 | 2 090 021 | 2 448 251 | 2 273 148 | 323 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 819 968 | 1 083 926 | 969 133 | 44 322 | 65 365 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 495 | 2 781 | 16 079 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 527 644 | 841 142 | 862 214 | 1 395 406 | 530 522 | 323 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 449 | 136 488 | 221 030 | 227 712 | 227 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 327 | 84 171 | 35 242 | 499 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 588 | 6 | 1 906 | 777 531 | 1 433 470 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 888 983 | 1 609 820 | 2 261 244 | 2 205 351 | 2 564 127 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 296 | 116 838 | 115 511 | 115 330 | 115 875 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 43 | 25 | 11 | 4 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 1 235 | 371 | 289 | 505 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 131 | 115 560 | 115 030 | 115 030 | 115 346 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 20 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 771 687 | 1 492 982 | 2 145 733 | 2 090 021 | 2 448 251 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 022 | 819 968 | 1 083 926 | 969 133 | 44 322 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 495 | 2 781 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 950 | 519 238 | 841 142 | 862 214 | 1 395 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 449 | 133 449 | 136 488 | 221 030 | 227 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 995 | 20 327 | 84 171 | 35 242 | 499 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 271 | 6 | 1 906 | 777 531 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 699 815 | 2 261 244 | 2 205 352 | 2 564 127 | 2 388 787 | 323 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 250 | 62 358 | 63 987 | 63 972 | 63 972 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 239 | 62 346 | 63 975 | 63 960 | 63 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 565 | 2 198 886 | 2 141 365 | 2 446 455 | 2 324 815 | 2 365 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 957 685 | 1 102 536 | 1 799 872 | 2 086 755 | 2 073 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 704 | 1 095 505 | 337 369 | 359 452 | 251 070 | 2 365 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 208 | 845 | 4 123 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 968 | 248 | 248 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 888 983 | 1 609 820 | 2 261 245 | 2 205 352 | 2 564 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 592 | 59 250 | 62 358 | 63 987 | 63 972 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 582 | 59 239 | 62 346 | 63 975 | 63 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 591 | 53 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 421 591 | 53 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 835 391 | 1 550 570 | 2 198 887 | 1 719 774 | 2 446 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 652 903 | 957 685 | 1 102 536 | 1 378 281 | 2 086 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 439 | 591 677 | 1 095 505 | 337 369 | 359 452 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 208 | 845 | 4 123 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 049 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 974 | 226 488 | 143 575 | 524 912 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 097 301 | 838 601 | 701 142 | 2 616 348 | 853 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 327 | 612 113 | 557 567 | 2 091 436 | 892 840 | |
| Выручка за отчетный год | 838 601 | 701 142 | 2 616 348 | 853 340 | 113 197 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 488 | 143 575 | 524 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 986 | 7 926 | 391 372 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 698 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 804 | 135 649 | 133 540 | 90 699 | 6 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 612 113 | 557 567 | 2 091 436 | 892 840 | 140 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 054 | 115 986 | 7 926 | 391 372 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 857 | 698 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 063 | 109 804 | 135 649 | 133 540 | 90 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 694 | 9 185 | 52 415 | 4 343 | 645 378 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 | 90 269 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 993 | 25 565 | 32 739 | 17 696 | 140 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 236 | 133 282 | 187 607 | 200 640 | 102 177 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 761 | 66 558 | 48 423 | 969 325 | 339 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 871 | 47 851 | 232 512 | 651 839 | 203 581 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 850 | 12 694 | 9 185 | 52 415 | 4 343 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | 61 | 90 269 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 260 | 8 993 | 25 565 | 32 739 | 17 696 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 606 | 94 236 | 133 282 | 187 607 | 200 640 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 379 | 15 761 | 66 558 | 48 423 | 969 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 347 | 33 871 | 47 851 | 232 512 | 651 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 369 | 5 657 | 3 107 | 1 629 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 286 | 7 176 | 6 163 | 12 217 | 4 378 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | 38 484 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 176 | 6 163 | 12 217 | 4 378 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 027 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 027 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 484 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 658 | 3 107 | 1 629 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 658 | 3 107 | 1 629 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 369 | 5 657 | 3 107 | 1 629 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 239 | 62 346 | 63 975 | 63 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 250 | 62 358 | 63 987 | 63 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 346 | 63 975 | 63 960 | 63 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 358 | 63 987 | 63 972 | 63 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 108 | 1 629 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 108 | 1 629 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 108 | 1 629 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 108 | 1 629 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 358 | 63 986 | 63 972 | 63 972 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 250 | 62 358 | 63 986 | 63 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 347 | 1 652 406 | 716 414 | 67 683 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 103 | 1 652 406 | 698 647 | 3 397 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 17 767 | 64 286 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 184 232 | 2 264 968 | 812 802 | 67 919 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 882 411 | 1 815 537 | 635 369 | 54 682 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 712 | 83 982 | 56 478 | 4 763 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 144 | 195 545 | 67 623 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 381 | 16 701 | 6 914 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 186 | 30 039 | 46 418 | 8 474 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 257 | 27 395 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 233 | 148 905 | 108 701 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 476 | 34 306 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 400 | 114 036 | 69 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 833 | 25 292 | 4 795 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 976 | 189 461 | 81 306 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 | 147 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 885 | 189 314 | 81 306 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 936 | 603 601 | 26 891 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 086 166 | 1 633 233 | 36 077 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 086 166 | 1 633 233 | 36 077 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 230 | 1 029 632 | 9 186 | 263 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 068 | 1 029 632 | 9 186 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 308 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 588 | 7 359 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ |
| Активы | 1,70 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 323,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -2,04 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,52 | 0,66 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -6,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | 169 дн. | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 402 дн. | 59 дн. | 147 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -6,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -42,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -631 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.