Финансы ООО "СПЕКТР-МОБИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-МОБИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 575 | 252 559 | 380 810 | 356 581 | 381 956 | 367 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 728 | 187 545 | 298 722 | 274 187 | 244 931 | 223 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 376 | 178 217 | 198 505 | 188 986 | 145 912 | 129 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 352 | 9 328 | 100 217 | 85 202 | 99 019 | 94 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 847 | 65 014 | 82 088 | 82 394 | 137 025 | 144 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 802 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 573 | 30 007 | 5 669 | 3 212 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 480 | 22 400 | 64 760 | 78 889 | 73 885 | 95 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 11 500 | 25 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 647 | 6 804 | 159 | 293 | 63 140 | 23 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 219 | 230 575 | 340 092 | 380 810 | 356 581 | 381 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 513 | 171 728 | 280 561 | 298 722 | 274 187 | 244 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 835 | 170 376 | 221 300 | 198 505 | 188 986 | 145 912 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 679 | 1 352 | 59 261 | 100 217 | 85 202 | 99 019 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 706 | 58 847 | 59 531 | 82 088 | 82 394 | 137 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 28 573 | 29 596 | 5 669 | 3 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 481 | 20 480 | 29 584 | 64 760 | 78 889 | 73 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 959 | 9 647 | 350 | 159 | 293 | 63 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 575 | 252 559 | 380 810 | 356 581 | 381 956 | 367 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 595 | 259 911 | 775 990 | 686 116 | 764 368 | 731 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 929 | 258 857 | 774 079 | 682 949 | 761 975 | 729 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 666 | 1 054 | 1 911 | 3 167 | 2 393 | 2 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 519 | 29 576 | 3 150 | 8 852 | 16 128 | 16 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 544 | 27 627 | 1 512 | 10 089 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 1 949 | 1 638 | 8 852 | 16 128 | 6 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 220 | 230 575 | 340 092 | 380 810 | 356 581 | 381 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 809 | 228 595 | 495 815 | 775 990 | 686 116 | 764 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 701 | 227 929 | 493 622 | 774 079 | 682 949 | 761 975 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 666 | 2 192 | 1 911 | 3 167 | 2 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 225 | 8 519 | 76 444 | 3 150 | 8 852 | 16 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 716 | 7 544 | 74 177 | 1 512 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 | 975 | 2 268 | 1 638 | 8 852 | 16 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 3 580 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 040 | 36 943 | 36 881 | 33 820 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 348 | 38 841 | 47 126 | 30 240 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 300 | 36 943 | 36 881 | 33 820 | 26 438 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 154 | 2 853 | 4 916 | 6 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 900 | 38 841 | 47 126 | 30 240 | 27 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 692 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 154 | 4 916 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 216 | 22 091 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 53 | 59 | 21 | 1 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 231 | 13 797 | 35 607 | 38 040 | 79 422 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 341 | 34 615 | 202 177 | 226 504 | 39 519 | 59 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 796 | 54 384 | 372 125 | 102 062 | 33 527 | 32 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 216 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 53 | 59 | 21 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 470 | 2 231 | 15 627 | 35 591 | 38 040 | 79 422 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 301 | 222 341 | 56 172 | 202 177 | 226 504 | 39 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 799 | 219 796 | 286 303 | 372 141 | 102 062 | 33 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 945 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 558 | 1 139 | 281 | 775 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | 673 | 49 932 | 40 956 | 13 817 | |
| Прочее за предыдущий год | 334 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 580 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 558 | 387 | 1 256 | 775 | 176 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 673 | 7 977 | 40 956 | 15 015 | 13 817 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 945 | 17 673 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 945 | 17 673 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 945 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 943 | 17 673 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 943 | 17 673 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 943 | 17 673 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 943 | 17 673 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 389 | 166 163 | 60 153 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 389 | 166 163 | 60 153 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 389 | 166 163 | 60 153 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 30 389 | 166 163 | 60 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 927 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 831 | 10 199 | 5 649 | 70 842 | 24 902 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 027 | 36 270 | 55 352 | 97 995 | 53 837 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 027 | 36 270 | 29 288 | 96 518 | 16 878 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 064 | 1 477 | 36 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 542 804 | 26 071 | 49 703 | 27 153 | 28 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 572 | 20 020 | 21 016 | 12 513 | 9 648 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 561 376 | 6 041 | 28 687 | 14 640 | 4 208 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 081 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 081 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 500 | 7 296 | 7 600 | 33 350 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | 7 296 | 7 600 | 33 350 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 110 | 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 060 | 700 | 52 392 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 233 | 3 060 | 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 392 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 050 | 1 950 | 395 | 89 591 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 950 | 395 | 850 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 050 | 88 741 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 508 925 | 134 | 62 847 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -725 тыс. ₽ | -30,4 млн ₽ | -166,2 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 230,6 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 380,8 млн ₽ | 356,6 млн ₽ | 368,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91 | 2,20 | 26,06 | 9,31 | 8,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 1,16 | 24,26 | 8,95 | 8,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,40 | 3,70 | 0,03 | 2,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -12,0 % | -43,6 % | 16,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.