Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 391 | 81 458 | 78 888 | 57 833 | 85 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 194 | 63 148 | 59 407 | 52 195 | 56 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 889 | 44 726 | 40 937 | 32 594 | 37 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 305 | 18 422 | 18 470 | 19 601 | 19 772 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 197 | 18 310 | 19 481 | 5 638 | 28 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | 21 | 62 | 47 | 10 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 17 946 | 14 257 | 1 991 | 13 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 231 | 343 | 5 162 | 3 600 | 4 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 765 | 72 391 | 81 458 | 78 888 | 57 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 391 | 66 194 | 63 148 | 59 407 | 52 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 677 | 47 889 | 44 726 | 40 937 | 32 594 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 714 | 18 305 | 18 422 | 18 470 | 19 601 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 374 | 6 197 | 18 310 | 19 481 | 5 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 470 | 21 | 62 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 401 | 1 496 | 17 946 | 14 257 | 1 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 4 231 | 343 | 5 162 | 3 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 391 | 81 458 | 78 888 | 57 833 | 85 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 537 | 74 426 | 65 323 | 55 369 | 60 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 353 | 36 353 | 36 353 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 970 | 19 016 | 23 719 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 418 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 854 | 7 032 | 13 565 | 2 464 | 25 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 352 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 502 | 5 442 | 6 631 | 2 464 | 25 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 590 | 6 934 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 765 | 72 391 | 81 458 | 78 888 | 57 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 265 | 59 537 | 74 426 | 65 323 | 55 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 353 | 36 353 | 36 353 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 073 | 28 970 | 19 016 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 500 | 12 854 | 7 032 | 13 565 | 2 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 5 352 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 300 | 7 502 | 5 442 | 6 631 | 2 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 590 | 6 934 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 320 | 10 875 | 62 483 | 51 106 | 57 072 |
| Выручка за предыдущий год | 59 094 | 55 280 | 76 897 | 60 289 | 66 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 774 | 44 405 | 14 414 | 9 183 | 9 714 |
| Выручка за отчетный год | 55 280 | 76 897 | 60 289 | 66 786 | 179 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 875 | 62 483 | 51 106 | 57 072 | 75 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 875 | 62 483 | 51 106 | 57 072 | 64 667 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 243 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 405 | 14 414 | 9 183 | 9 714 | 104 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 320 | 10 875 | 62 483 | 51 106 | 57 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 005 | 61 849 | 50 515 | 50 545 | 63 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 26 | 16 | 6 | 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 054 | 660 | 607 | 6 533 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 735 | 10 005 | 61 849 | 50 515 | 50 545 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 184 | 26 | 16 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 1 054 | 660 | 607 | 6 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 952 | 8 262 | 59 525 | 47 472 | 46 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 783 | 1 743 | 2 324 | 3 043 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 743 | 2 324 | 3 043 | 3 749 | 3 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 262 | 59 525 | 47 472 | 46 796 | 56 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 262 | 59 525 | 47 472 | 46 796 | 56 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 525 | 47 472 | 46 796 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 353 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 353 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 719 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 072 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 101 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 101 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 101 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 773 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 625 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 625 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 072 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 369 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 949 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 745 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 579 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 796 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 082 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 009 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,5 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 73,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.