Финансы МУП "КОЛОМЕНСКИЙ ТЖХ", Коломна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЛОМЕНСКИЙ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 763 | 120 958 | 120 709 | 41 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 221 | 56 022 | 57 247 | 810 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 118 | 55 935 | 57 149 | 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 87 | 98 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 542 | 64 936 | 63 462 | 40 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 157 | 25 514 | 27 838 | 4 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 451 | 37 334 | 33 469 | 35 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 638 | 1 638 | 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 448 | 1 224 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 43 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 923 | 123 762 | 120 958 | 120 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 665 | 66 221 | 56 022 | 57 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 580 | 66 118 | 55 935 | 57 149 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 103 | 87 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 258 | 57 541 | 64 936 | 63 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 508 | 16 157 | 25 454 | 27 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 237 | 39 451 | 37 334 | 33 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 292 | 448 | 1 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 63 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 762 | 120 958 | 120 709 | 41 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 612 | 35 704 | 48 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 412 | 35 504 | 48 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 4 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 4 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 772 | 75 876 | 63 078 | 37 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 285 | 75 876 | 63 078 | 37 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 923 | 123 762 | 120 958 | 120 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 612 | 35 704 | 48 253 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 412 | 35 504 | 48 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 9 378 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 9 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 310 | 70 772 | 75 876 | 63 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | 1 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 823 | 69 285 | 75 876 | 63 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 866 | 40 164 | 18 261 | 24 503 |
| Выручка за предыдущий год | 742 477 | 563 668 | 526 272 | 501 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 715 611 | 523 504 | 508 011 | 476 577 |
| Выручка за отчетный год | 563 668 | 526 272 | 501 080 | 358 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 164 | 18 261 | 24 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 164 | 18 261 | 24 503 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 523 504 | 508 011 | 476 577 | 392 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 866 | 40 164 | 18 261 | 24 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 817 | 3 048 | 4 008 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 785 | 4 023 | 1 002 | 67 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 132 | 19 236 | 21 497 | 56 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 991 | 5 817 | 3 048 | 4 008 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 186 | 2 785 | 4 023 | 1 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 061 | 37 132 | 19 236 | 21 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 152 | 690 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 260 | 5 607 | 1 899 | 3 935 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 705 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 17 | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 75 | 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 607 | 1 899 | 3 935 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 403 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 118 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 12 | 1 206 | |
| Прочее за отчетный год | 75 | 443 | 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 690 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 690 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 111 | 152 | 690 | 89 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 412 | 35 504 | 48 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 612 | 35 704 | 48 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 412 | 35 504 | 48 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 612 | 35 704 | 48 252 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 735 | 54 924 | 13 679 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 735 | 54 924 | 13 679 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 690 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | 690 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 583 | 54 234 | 13 679 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 70 583 | 54 234 | 13 679 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 358 | 62 832 | 1 131 | 48 489 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 358 | 62 832 | 1 131 | 48 489 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 746 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 746 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 358 | 62 832 | 1 131 | 28 743 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 358 | 62 832 | 1 131 | 28 743 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 612 | 35 705 | 48 253 | 48 053 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 612 | 35 705 | 35 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 439 | 645 037 | 603 945 | 481 358 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 665 343 | 632 404 | 589 998 | 480 787 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 096 | 12 633 | 13 947 | 571 |
| Платежи – всего за отчетный год | 680 019 | 644 882 | 603 169 | 481 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 801 | 189 264 | 152 310 | 106 100 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 658 | 232 417 | 231 029 | 202 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 785 | 3 763 | 3 168 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 775 | 219 438 | 219 830 | 170 162 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 690 тыс. ₽ | -22,0 млн ₽ |
| Активы | 121,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.