Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗНИСТРОЙ", Дмитров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗНИСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 375 442 | 1 455 952 | 1 504 334 | 1 558 268 | 1 492 564 | 1 553 955 | 1 432 950 | 52 429 | 77 795 | 17 079 | 17 079 | 15 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 698 | 429 960 | 151 179 | 175 281 | 203 570 | 232 270 | 231 165 | 32 944 | 77 338 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 411 698 | 429 960 | 151 179 | 175 281 | 203 570 | 232 270 | 231 165 | 32 944 | 35 955 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 383 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 963 744 | 1 025 992 | 1 353 155 | 1 382 987 | 1 288 994 | 1 321 685 | 1 201 785 | 19 485 | 457 | 17 079 | 17 079 | 15 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 901 | 838 885 | 1 046 940 | 1 174 769 | 1 029 585 | 1 072 799 | 805 788 | 3 818 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 436 | 125 | 862 | 1 574 | 7 167 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 786 881 | 183 781 | 300 101 | 206 178 | 256 636 | 244 967 | 391 495 | 4 480 | 457 | 17 076 | 9 774 | 9 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 686 | 3 264 | 3 485 | 2 548 | 2 716 | 2 268 | 3 434 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 61 | 2 629 | 603 | 99 | 340 | 660 | 586 | 3 | 7 305 | 5 234 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 990 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 925 462 | 1 375 442 | 1 455 951 | 1 504 334 | 1 558 268 | 1 492 564 | 1 553 955 | 481 223 | 77 795 | 17 079 | 17 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 983 | 411 698 | 429 960 | 151 179 | 175 281 | 203 570 | 232 270 | 270 435 | 77 338 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 698 | 429 960 | 151 179 | 175 281 | 203 570 | 232 270 | 270 435 | 35 955 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 383 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 481 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 363 502 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 561 479 | 963 744 | 1 025 991 | 1 353 155 | 1 382 987 | 1 288 994 | 1 321 685 | 210 788 | 457 | 17 079 | 17 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 373 608 | 120 901 | 838 885 | 1 046 940 | 1 174 769 | 1 029 585 | 1 072 799 | 17 661 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 436 | 125 | 862 | 6 768 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 269 | 786 881 | 183 781 | 300 101 | 206 178 | 256 636 | 244 967 | 183 332 | 457 | 17 076 | 9 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 686 | 3 264 | 3 485 | 2 548 | 2 716 | 2 531 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 156 | 286 | 61 | 2 629 | 603 | 99 | 340 | 496 | 3 | 7 305 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 415 | 53 990 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 375 442 | 1 455 952 | 1 504 334 | 1 558 267 | 1 492 564 | 1 553 955 | 1 432 950 | 52 429 | 77 795 | 17 079 | 17 079 | 15 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 421 | 9 112 | 9 519 | 10 003 | 10 478 | 11 326 | 11 410 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 411 | 9 102 | 9 509 | 9 993 | 10 468 | 11 316 | 11 400 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 543 | 207 135 | 169 992 | 4 992 | 69 | 293 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 543 | 207 135 | 169 992 | 4 992 | 69 | 293 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 131 478 | 1 239 705 | 1 324 823 | 1 543 272 | 1 482 086 | 1 542 560 | 1 421 247 | 61 401 | 484 304 | 208 350 | 208 350 | 208 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 754 | 3 754 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 838 206 | 860 000 | 899 996 | 1 097 693 | 849 073 | 905 046 | 634 309 | 61 401 | 484 304 | 208 350 | 208 350 | 208 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 293 271 | 375 950 | 421 072 | 445 337 | 632 770 | 637 271 | 786 696 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 925 462 | 1 375 442 | 1 455 951 | 1 504 334 | 1 558 267 | 1 492 564 | 1 553 955 | 481 223 | 77 795 | 17 079 | 17 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 481 | 8 421 | 9 112 | 9 519 | 10 003 | 10 478 | 11 326 | 11 471 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 471 | 8 411 | 9 102 | 9 509 | 9 993 | 10 468 | 11 316 | 11 461 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 828 | 235 543 | 207 135 | 169 992 | 4 992 | 69 | 258 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 828 | 235 543 | 207 135 | 169 992 | 4 992 | 69 | 258 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 667 154 | 1 131 478 | 1 239 704 | 1 324 822 | 1 543 272 | 1 482 086 | 1 542 560 | 469 494 | 484 304 | 208 350 | 208 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 754 | 3 754 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 026 | 838 206 | 860 000 | 899 996 | 1 097 693 | 849 073 | 905 046 | 210 242 | 484 304 | 208 350 | 208 350 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 323 128 | 293 271 | 375 950 | 421 072 | 445 337 | 632 770 | 637 271 | 259 009 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 982 | 3 439 | 5 152 | 15 617 | 11 328 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 364 766 | 156 845 | 89 640 | 161 765 | 335 322 | 131 645 | 43 771 | 47 828 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 784 | 153 406 | 94 359 | 156 613 | 339 842 | 309 660 | 28 154 | 36 500 | ||||
| Выручка за отчетный год | 156 845 | 89 640 | 161 765 | 335 322 | 131 645 | 43 771 | 28 938 | 14 334 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | 5 152 | 15 617 | 8 848 | 841 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 439 | 186 | 9 216 | 1 336 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 966 | 2 225 | 660 | 1 872 | 775 | 3 166 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 147 | 4 529 | 6 737 | 364 | 1 871 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 406 | 94 359 | 156 613 | 339 842 | 309 660 | 28 154 | 20 090 | 13 493 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 982 | 3 439 | 186 | 9 216 | 1 447 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 966 | 2 225 | 660 | 1 872 | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 147 | 4 529 | 9 880 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 608 | 1 431 | 2 792 | 1 457 | 515 | 4 207 | 170 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 7 638 | 32 942 | 15 337 | 206 494 | 1 700 | 678 | 13 864 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 036 | 1 488 | 30 336 | 7 135 | 17 157 | 6 709 | 1 844 | 31 601 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | 1 608 | 1 431 | 2 792 | 1 457 | 515 | 4 207 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 638 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 091 | 205 | 7 638 | 32 942 | 15 337 | 206 494 | 1 700 | 5 088 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 971 | 2 036 | 1 488 | 30 336 | 7 135 | 17 157 | 6 709 | 6 689 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 940 | 704 | 407 | 484 | 475 | 848 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 185 | 727 | 2 385 | 973 | 40 | 92 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 727 | 2 385 | 973 | 40 | 92 | 48 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 704 | 407 | 484 | 475 | 848 | 84 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 704 | 407 | 484 | 475 | 848 | 84 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 | 940 | 704 | 407 | 484 | 475 | 848 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 471 | 8 411 | 9 102 | 9 509 | 9 993 | 10 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 481 | 8 421 | 9 112 | 9 519 | 10 003 | 10 478 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 412 | 9 102 | 9 509 | 9 993 | 10 468 | 11 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 422 | 9 112 | 9 519 | 10 003 | 10 478 | 11 326 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 691 | 407 | 484 | 475 | 8 488 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 941 | 691 | 407 | 484 | 475 | 8 488 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 691 | 407 | 484 | 475 | 8 488 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 941 | 691 | 407 | 484 | 475 | 8 488 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 421 | 9 112 | 9 519 | 643 248 | 648 597 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 481 | 8 421 | 9 112 | 455 340 | 643 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 668 862 | 6 664 285 | 241 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 284 | 196 284 | 6 967 300 | 202 087 | 153 327 | 76 398 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 284 | 196 284 | 185 212 | 202 087 | 26 399 | 30 286 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 782 088 | 126 928 | 46 112 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 952 | 249 952 | 3 298 438 | 6 462 198 | 153 831 | 76 157 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 935 | 171 935 | 178 308 | 206 129 | 94 428 | 21 616 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 348 | 13 348 | 18 943 | 20 936 | 10 406 | 9 705 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 17 707 | 2 385 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 484 | 46 962 | 3 098 802 | 6 689 263 | 48 997 | 44 836 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 668 862 | 6 664 285 | 241 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,3 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | -20,4 млн ₽ | — | — | — | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 52,4 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -9,0 млн ₽ | -406,5 млн ₽ | -191,3 млн ₽ | -191,3 млн ₽ | -193,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,32 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | -0,17 | -5,23 | -11,20 | -11,20 | -12,70 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -18,8 % | — | — | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -142,6 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -39,0 % | — | — | — | -12,3 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | — | — | — | — | 0,79 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | — | — | — | — | 139 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 640 дн. | 103 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 524 дн. | 1 661 дн. | — | — | — | — | 149 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 444 дн. | — | — | — | — | 17 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,15 | -1 058,75 | -11,20 | -11,20 | -12,70 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -8,57 | — | — | — | -126,52 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).