Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТРАНССЕРВИС-РЕГИОН", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГТРАНССЕРВИС-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 051 | 2 463 | 2 915 | 1 122 | 1 754 | 2 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 044 | 2 462 | 2 915 | 1 122 | 1 754 | 2 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 | 18 | 12 | 15 | 14 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 487 | 2 428 | 2 903 | 1 107 | 1 740 | 2 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 984 | 2 051 | 2 463 | 2 915 | 1 122 | 1 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 7 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 7 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 970 | 2 044 | 2 462 | 2 915 | 1 122 | 1 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 | 1 541 | 18 | 12 | 15 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 487 | 2 428 | 2 903 | 1 107 | 1 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 051 | 2 463 | 2 915 | 1 122 | 1 754 | 2 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 018 | 2 430 | 2 880 | 1 081 | 1 716 | 2 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 33 | 35 | 42 | 39 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 35 | 42 | 39 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 984 | 2 051 | 2 463 | 2 915 | 1 122 | 1 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 945 | 2 018 | 2 430 | 2 880 | 1 081 | 1 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 33 | 33 | 35 | 42 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 35 | 42 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 113 | 505 | 313 | 396 | 515 |
| Выручка за предыдущий год | 4 778 | 4 542 | 4 380 | 4 440 | 4 404 | 4 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 476 | 4 429 | 3 875 | 4 127 | 4 008 | 3 960 |
| Выручка за отчетный год | 4 542 | 4 380 | 4 440 | 4 404 | 4 475 | 4 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 505 | 313 | 396 | 515 | 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 505 | 313 | 396 | 515 | 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 429 | 3 875 | 4 127 | 4 008 | 3 960 | 4 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 113 | 505 | 313 | 396 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 545 | 587 | 518 | 590 | 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 40 | 274 | 122 | 75 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 212 | 545 | 587 | 518 | 590 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 99 | 40 | 274 | 122 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 73 | 412 | 448 | 383 | 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 139 | 133 | 139 | 135 | 140 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 133 | 139 | 135 | 140 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 412 | 448 | 383 | 450 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 412 | 448 | 383 | 450 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,94 | 74,61 | 83,29 | 26,71 | 44,97 | 45,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 61,45 | 74,12 | 83,29 | 26,71 | 44,97 | 45,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,76 | 73,58 | 82,94 | 26,36 | 44,62 | 45,27 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 16,7 % | 15,4 % | 34,1 % | 25,7 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 17,0 % | 15,6 % | 35,4 % | 26,2 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 45,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.