Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЭС ИНВЕСТ", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЭС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 048 | 37 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 730 | 34 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 730 | 34 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 318 | 2 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 005 | 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 1 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 930 | 35 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 363 | 31 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 363 | 31 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 3 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 3 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 048 | 37 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 493 | 16 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 555 | 20 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 555 | 16 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 930 | 35 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 894 | 14 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 036 | 20 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 036 | 16 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 209 | 10 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 295 | 9 534 |
| Выручка за отчетный год | 10 526 | 11 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 2 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 2 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 534 | 8 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 2 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 348 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 | 2 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | 2 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 619 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.