Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОМСТРОЙ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 376 | 106 480 | 99 460 | 64 252 | 99 564 | 107 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 043 | 47 250 | 39 310 | 35 481 | 80 260 | 77 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 506 | 24 141 | 13 549 | 11 146 | 29 697 | 45 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 503 | 22 864 | 25 518 | 23 973 | 25 621 | 23 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 034 | 245 | 243 | 362 | 24 942 | 8 004 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 333 | 59 230 | 60 150 | 28 771 | 19 304 | 30 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 334 | 53 933 | 46 702 | 3 442 | 7 958 | 21 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 684 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 294 | 1 289 | 12 409 | 19 681 | 11 067 | 2 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 4 008 | 1 039 | 5 648 | 216 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 495 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 149 | 140 376 | 106 480 | 99 460 | 64 252 | 99 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 312 | 64 043 | 47 250 | 39 310 | 35 481 | 80 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 637 | 40 506 | 24 141 | 13 549 | 11 146 | 29 697 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 290 | 18 503 | 22 864 | 25 518 | 23 973 | 25 621 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 385 | 5 034 | 245 | 243 | 362 | 24 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 837 | 76 333 | 59 230 | 60 150 | 28 771 | 19 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 583 | 69 334 | 53 933 | 46 702 | 3 442 | 7 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 487 | 2 684 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 534 | 4 294 | 1 289 | 12 409 | 19 681 | 11 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 21 | 4 008 | 1 039 | 5 648 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 376 | 106 480 | 99 460 | 64 252 | 99 564 | 107 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 042 | 34 598 | 51 223 | 36 606 | 3 236 | 3 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 780 | 34 463 | 51 089 | 36 554 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 262 | 135 | 134 | 52 | 3 236 | 3 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 998 | 171 238 | 159 747 | 134 163 | 197 614 | 198 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 375 | 57 743 | 46 374 | 18 390 | 78 803 | 61 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 623 | 113 495 | 113 373 | 115 773 | 118 282 | 136 315 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 673 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 149 | 140 376 | 106 480 | 99 460 | 64 252 | 99 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 163 | 45 042 | 34 598 | 51 223 | 36 606 | 3 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 536 | 43 780 | 34 463 | 51 089 | 36 554 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 627 | 1 262 | 135 | 134 | 52 | 3 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 096 | 164 998 | 171 238 | 159 747 | 134 163 | 197 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 641 | 47 375 | 57 743 | 46 374 | 18 390 | 78 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 228 | 117 623 | 113 495 | 113 373 | 115 773 | 118 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 227 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 745 | 10 053 | 9 425 | 4 789 | 28 399 | 17 107 |
| Выручка за предыдущий год | 18 522 | 23 099 | 24 113 | 11 427 | 77 833 | 23 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 777 | 13 046 | 14 688 | 6 638 | 49 434 | 6 035 |
| Выручка за отчетный год | 23 099 | 24 113 | 11 427 | 77 833 | 23 142 | 100 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 053 | 9 425 | 4 789 | 28 399 | 17 107 | 60 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 18 174 | 8 231 | 17 879 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 524 | 2 868 | 2 423 | 4 668 | 1 712 | 35 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 309 | 7 406 | 5 850 | 5 557 | 7 164 | 7 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 046 | 14 688 | 6 638 | 49 434 | 6 035 | 39 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 220 | 18 174 | 8 231 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 752 | 2 524 | 2 868 | 2 423 | 4 668 | 1 712 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 705 | 7 309 | 7 406 | 5 850 | 5 557 | 7 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 461 | 6 776 | 9 947 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 589 | 6 380 | 6 001 | 4 783 | 139 | 75 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 528 | 13 604 | 10 721 | 11 938 | 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 290 | 41 553 | 16 042 | 18 868 | 1 316 | 8 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 461 | 6 776 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 322 | 6 589 | 6 380 | 6 001 | 4 783 | 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 131 | 3 528 | 13 604 | 10 721 | 11 938 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 611 | 18 290 | 41 553 | 16 042 | 18 868 | 1 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 993 | 5 231 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 636 | 81 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 949 | 6 213 | 5 487 | 2 654 | 1 648 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 709 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 151 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 636 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 213 | 5 487 | 2 654 | 1 648 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 993 | 5 231 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 993 | 5 231 | 6 420 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 554 | 29 692 | 12 154 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 554 | 29 692 | 12 154 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 554 | 29 692 | 12 154 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 554 | 29 692 | 12 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 470 | 10 412 | 51 911 | 28 437 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 406 | 31 022 | 13 354 | 83 508 | 26 949 | 103 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 338 | 30 540 | 13 165 | 83 029 | 26 802 | 98 424 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 068 | 482 | 189 | 479 | 147 | 5 118 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 936 | 20 610 | 16 579 | 31 597 | 48 142 | 75 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 561 | 5 824 | 4 100 | 11 928 | 19 315 | 44 414 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 471 | 6 904 | 4 985 | 6 030 | 10 136 | 16 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 691 | 718 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 213 | 7 164 | 7 494 | 1 956 | 18 691 | 14 536 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 456 | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 456 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 473 | 14 270 | 7 959 | 11 359 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 473 | 14 270 | 7 959 | 11 359 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | 60 942 | 30 186 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 60 942 | 30 186 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 019 | 4 611 | 744 | 47 302 | 37 222 | 47 091 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 019 | 4 611 | 744 | 47 302 | 37 222 | 47 091 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 987 | 4 609 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 107,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.