Финансы ЗАО "ТЕХАВИАКОМПЛЕКС", Жуковский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХАВИАКОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 055 | 45 382 | 48 460 | 100 050 | 16 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 33 989 | 10 812 | 91 994 | 10 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 9 914 | 9 680 | 591 | 1 747 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 23 736 | 821 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 339 | 311 | 122 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 281 | 8 859 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 952 | 11 393 | 37 648 | 8 056 | 6 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 499 | 4 661 | 24 007 | 2 334 | 2 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 1 616 | 1 633 | 1 618 | 1 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 061 | 5 050 | 11 436 | 3 325 | 2 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 346 | 59 | 13 | 779 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 559 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 592 | 8 207 | 45 382 | 80 724 | 100 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 103 | 33 989 | 56 067 | 91 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 11 | 9 914 | 821 | 591 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 23 736 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 92 | 339 | 229 | 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 017 | 91 281 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 539 | 8 104 | 11 393 | 24 657 | 8 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 745 | 4 651 | 4 661 | 18 932 | 2 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 39 | 1 616 | 1 609 | 1 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 763 | 2 061 | 5 050 | 4 101 | 3 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 346 | 59 | 13 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 055 | 45 382 | 48 460 | 100 050 | 16 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 957 | 48 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 098 | 46 396 | 48 412 | 115 485 | 35 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 2 462 | 7 996 | 8 053 | 8 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 798 | 17 334 | 40 416 | 25 010 | 26 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 600 | 987 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 422 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 592 | 8 207 | 45 382 | 80 724 | 100 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 174 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 694 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 418 | 9 098 | 46 396 | 93 773 | 115 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 376 | 2 300 | 2 462 | 7 796 | 8 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 042 | 6 798 | 17 334 | 25 155 | 24 960 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 600 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 822 | 82 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 11 220 | 8 341 | 7 949 | 699 |
| Выручка за предыдущий год | 4 620 | 13 850 | 14 145 | 15 289 | 7 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 700 | 2 630 | 5 804 | 7 340 | 7 029 |
| Выручка за отчетный год | 13 850 | 14 145 | 15 289 | 7 728 | 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 220 | 8 341 | 7 949 | 699 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 393 | 1 393 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 910 | 7 948 | 6 556 | 1 077 | 2 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 630 | 5 804 | 7 340 | 7 029 | 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 1 393 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 296 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 959 | 12 325 | 7 948 | 6 556 | 1 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 186 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 162 | 347 | 751 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 21 | 603 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 230 | 881 | 1 860 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 64 | 186 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | 217 | 162 | 347 | 751 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 944 | 63 | 21 | 603 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 713 | 147 | 230 | 881 | 1 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | 124 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 124 | 60 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 147 | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 545 | 126 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 386 | 3 067 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 386 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 386 | 3 067 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 386 | 3 067 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 586 | 48 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 586 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 624 | 13 | 766 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 618 | 23 639 | 25 210 | 1 200 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 230 | 22 803 | 10 110 | 1 200 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 388 | 836 | 15 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 994 | 23 626 | 24 444 | 1 969 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 635 | 11 542 | 8 186 | 20 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 268 | 11 804 | 9 535 | 1 936 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 280 | 6 723 | 13 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 930 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 930 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 3 396 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | 1 696 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 306 | 5 547 | 766 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 090 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.