Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 405 | 1 095 796 | 1 263 128 | 1 508 207 | 1 734 410 | 1 894 889 | 1 962 872 | 2 439 562 | 2 546 038 | 2 683 507 | 2 382 562 | 2 255 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 521 | 21 460 | 15 943 | 10 866 | 11 050 | 15 470 | 10 089 | 16 261 | 11 591 | 18 070 | 17 595 | 24 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 53 | 804 | 513 | 2 365 | 15 871 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 483 | 21 415 | 15 943 | 10 866 | 11 050 | 15 470 | 10 089 | 12 243 | 7 615 | 13 555 | 11 327 | 5 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 128 | 172 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 965 | 3 172 | 4 002 | 3 776 | 3 015 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 063 884 | 1 074 336 | 1 247 185 | 1 497 341 | 1 723 360 | 1 879 419 | 1 952 782 | 2 423 301 | 2 534 447 | 2 665 437 | 2 364 967 | 2 231 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 994 | 814 621 | 891 467 | 1 020 816 | 944 580 | 935 397 | 1 068 087 | 1 480 277 | 1 708 346 | 1 524 714 | 1 740 178 | 1 543 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 123 | 3 594 | 332 | 68 | 23 321 | 9 926 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 131 | 154 543 | 224 856 | 224 112 | 464 881 | 731 129 | 680 405 | 473 046 | 501 398 | 455 010 | 294 919 | 137 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 000 | 149 775 | 2 725 | 20 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 759 | 104 617 | 120 783 | 77 983 | 163 091 | 208 523 | 178 092 | 469 730 | 324 576 | 685 343 | 319 943 | 530 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 555 | 956 | 837 | 701 | 1 577 | 2 877 | 248 | 127 | 370 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 821 709 | 1 092 404 | 1 095 796 | 1 263 128 | 1 508 207 | 1 734 410 | 1 894 889 | 2 301 911 | 2 439 562 | 2 546 038 | 2 683 507 | 2 382 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 411 | 28 520 | 21 460 | 15 943 | 10 866 | 11 050 | 15 470 | 14 663 | 16 261 | 11 591 | 18 070 | 17 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 60 | 53 | 804 | 513 | 2 365 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 379 | 28 483 | 21 415 | 15 943 | 10 866 | 11 050 | 15 470 | 14 603 | 12 243 | 7 615 | 13 555 | 11 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 13 | 128 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 965 | 3 172 | 4 002 | 3 776 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 300 | 1 063 884 | 1 074 336 | 1 247 185 | 1 497 341 | 1 723 360 | 1 879 419 | 2 287 248 | 2 423 301 | 2 534 447 | 2 665 437 | 2 364 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 062 | 870 994 | 814 621 | 891 467 | 1 020 816 | 944 580 | 935 397 | 1 586 540 | 1 480 277 | 1 708 346 | 1 524 714 | 1 740 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 9 123 | 3 594 | 332 | 68 | 6 | 9 926 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 123 | 162 892 | 154 543 | 224 856 | 224 112 | 464 881 | 731 129 | 298 816 | 473 046 | 501 398 | 455 010 | 294 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 000 | 149 775 | 2 725 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 115 | 28 759 | 104 617 | 120 783 | 77 983 | 163 091 | 208 523 | 398 183 | 469 730 | 324 576 | 685 343 | 319 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 064 | 555 | 956 | 837 | 701 | 1 577 | 3 704 | 248 | 127 | 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 405 | 1 095 796 | 1 263 128 | 1 508 207 | 1 734 410 | 1 894 889 | 1 962 871 | 2 439 562 | 2 546 038 | 2 683 507 | 2 382 562 | 2 255 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 870 | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 | 1 938 651 | 2 373 052 | 2 515 136 | 2 609 737 | 2 324 525 | 2 203 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 006 896 | 1 229 490 | 1 430 689 | 1 657 966 | 1 806 847 | 1 926 651 | 2 361 052 | 2 503 136 | 2 597 737 | 2 312 525 | 2 191 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 866 | 7 942 | 6 669 | 7 629 | 4 719 | 6 860 | 3 057 | 839 | 564 | 426 | 717 | 2 261 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 942 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 669 | 7 629 | 4 719 | 6 860 | 3 057 | 839 | 564 | 426 | 717 | 2 261 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 866 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 669 | 68 958 | 14 969 | 57 889 | 59 724 | 69 182 | 21 163 | 65 671 | 30 338 | 73 345 | 57 320 | 50 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 800 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 481 | 29 913 | 14 747 | 57 058 | 58 698 | 67 711 | 19 877 | 62 829 | 29 079 | 71 193 | 55 196 | 47 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 221 | 831 | 1 026 | 1 471 | 1 287 | 2 842 | 1 259 | 2 152 | 2 124 | 2 349 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 821 709 | 1 092 405 | 1 095 796 | 1 263 128 | 1 508 207 | 1 734 410 | 1 894 889 | 2 301 911 | 2 439 562 | 2 546 038 | 2 683 507 | 2 382 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 145 | 720 870 | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 | 2 258 364 | 2 373 052 | 2 515 136 | 2 609 737 | 2 324 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 708 870 | 1 006 896 | 1 229 490 | 1 430 689 | 1 657 966 | 1 806 847 | 2 246 364 | 2 361 052 | 2 503 136 | 2 597 737 | 2 312 525 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 3 866 | 7 942 | 6 669 | 7 629 | 4 719 | 6 860 | 4 778 | 839 | 564 | 426 | 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 866 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 942 | 6 669 | 7 629 | 4 719 | 6 860 | 4 778 | 839 | 564 | 426 | 717 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 347 | 367 668 | 68 958 | 14 969 | 57 889 | 59 724 | 69 182 | 38 769 | 65 671 | 30 338 | 73 345 | 57 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 800 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 347 | 367 481 | 29 913 | 14 747 | 57 058 | 58 698 | 67 711 | 37 178 | 62 829 | 29 079 | 71 193 | 55 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 245 | 221 | 831 | 1 026 | 1 471 | 1 591 | 2 842 | 1 259 | 2 152 | 2 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 115 | 427 934 | 435 897 | 316 913 | 306 761 | 428 281 | 334 582 | 246 326 | 542 980 | 504 614 | 627 409 | 428 523 |
| Выручка за предыдущий год | 942 964 | 1 414 516 | 1 338 875 | 1 149 051 | 863 786 | 1 140 031 | 1 066 659 | 968 858 | 1 402 753 | 1 204 357 | 1 431 858 | 962 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 151 | 986 582 | 902 978 | 832 138 | 557 025 | 711 750 | 732 077 | 722 532 | 859 773 | 699 743 | 804 449 | 534 196 |
| Выручка за отчетный год | 1 414 516 | 1 338 875 | 1 149 051 | 863 786 | 1 140 031 | 1 066 659 | 1 244 993 | 1 402 753 | 1 204 357 | 1 431 858 | 962 719 | 718 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 897 | 316 913 | 306 761 | 428 281 | 334 582 | 316 181 | 542 980 | 504 614 | 627 409 | 428 523 | 299 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 897 | 316 913 | 306 761 | 428 281 | 334 582 | 316 181 | 374 660 | 324 791 | 410 369 | 185 230 | 101 725 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 320 | 179 823 | 217 040 | 243 293 | 197 767 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 986 582 | 902 978 | 832 138 | 557 025 | 711 750 | 732 077 | 928 812 | 859 773 | 699 743 | 804 449 | 534 196 | 419 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 934 | 435 897 | 316 913 | 306 761 | 428 281 | 334 582 | 246 326 | 374 660 | 324 791 | 410 369 | 185 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 320 | 179 823 | 217 040 | 243 293 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 710 | 410 230 | 278 801 | 301 692 | 424 564 | 321 379 | 276 503 | 331 410 | 367 640 | 431 429 | 184 165 | 159 096 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 47 | 30 | 10 338 | 1 920 | 408 | 2 423 | 12 850 | 19 176 | 50 222 | 45 598 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 884 | 1 329 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 628 | 37 572 | 49 985 | 101 873 | 79 243 | 51 039 | 6 102 | 47 209 | 52 064 | 9 629 | 3 443 | 19 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 082 | 61 437 | 86 815 | 106 972 | 93 298 | 66 162 | 46 188 | 92 882 | 22 065 | 7 745 | 54 730 | 7 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 129 | 412 480 | 410 230 | 278 801 | 301 692 | 424 564 | 321 379 | 281 562 | 331 410 | 367 640 | 431 429 | 184 165 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 82 | 47 | 30 | 10 338 | 1 920 | 1 657 | 2 423 | 12 850 | 19 176 | 50 222 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 884 | 1 329 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 121 | 40 507 | 37 572 | 49 985 | 101 873 | 79 243 | 51 039 | 48 782 | 47 209 | 52 064 | 9 629 | 3 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 008 | 56 082 | 61 437 | 86 815 | 106 972 | 93 298 | 66 162 | 15 203 | 92 882 | 22 065 | 7 745 | 54 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 851 | 329 727 | 328 026 | 222 593 | 241 198 | 338 279 | 256 987 | 224 928 | 264 688 | 292 084 | 344 601 | 144 788 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 075 | 79 101 | 78 132 | 57 468 | 59 534 | 89 190 | 62 252 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 649 | 4 076 | 1 273 | 2 910 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 7 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 753 | 78 132 | 57 468 | 59 534 | 89 190 | 62 252 | 60 503 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 154 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 248 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 076 | 2 910 | 3 803 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 727 | 328 026 | 222 593 | 241 198 | 338 279 | 256 987 | 219 803 | 264 688 | 292 084 | 344 601 | 144 788 | 118 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 727 | 328 026 | 222 593 | 241 198 | 338 279 | 256 987 | 219 803 | 264 688 | 292 084 | 344 601 | 144 788 | 118 832 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 329 727 | 328 026 | 222 593 | 241 198 | 338 279 | 256 987 | 224 928 | 264 688 | 292 084 | 344 601 | 144 788 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 870 | 1 006 896 | 1 229 490 | 1 430 689 | 1 657 966 | 1 806 847 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 720 870 | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 896 | 1 229 490 | 1 430 689 | 1 657 966 | 1 806 847 | 1 926 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 | 1 938 651 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 026 | 222 594 | 241 198 | 338 278 | 256 987 | 219 804 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 328 026 | 222 594 | 241 198 | 338 278 | 256 987 | 219 804 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 026 | 222 594 | 241 198 | 338 278 | 256 987 | 219 804 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 328 026 | 222 594 | 241 198 | 338 278 | 256 987 | 219 804 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 40 000 | 111 000 | 108 106 | 100 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 40 000 | 111 000 | 108 106 | 100 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 40 000 | 111 000 | 108 106 | 100 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 40 000 | 111 000 | 108 106 | 100 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 | 1 938 651 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 870 | 1 018 896 | 1 241 490 | 1 442 689 | 1 669 966 | 1 818 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 527 | 66 247 | 300 893 | 161 372 | 63 605 | 162 771 | 22 771 | 622 584 | 67 386 | 478 348 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 137 577 | 1 160 236 | 1 077 305 | 1 060 579 | 789 367 | 1 383 380 | 1 365 501 | 1 419 067 | 1 612 735 | 966 862 | 911 454 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 136 339 | 1 099 636 | 803 434 | 1 020 623 | 781 790 | 1 308 294 | 1 265 576 | 1 287 289 | 1 469 891 | 885 270 | 807 831 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 239 | 239 | 239 | 219 | 239 | 80 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 999 | 60 361 | 273 632 | 39 737 | 7 338 | 75 006 | 99 925 | 131 778 | 142 844 | 81 592 | 103 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 082 050 | 1 093 989 | 776 412 | 899 207 | 836 056 | 1 319 775 | 1 202 730 | 1 396 296 | 990 151 | 899 476 | 433 106 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 777 694 | 761 798 | 432 700 | 563 915 | 485 888 | 899 631 | 789 799 | 959 682 | 557 295 | 414 976 | 131 430 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 511 | 93 254 | 99 740 | 108 695 | 143 478 | 134 098 | 222 498 | 231 854 | 257 680 | 301 814 | 262 723 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 884 | 1 329 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 967 | 43 249 | 67 856 | 96 483 | 68 967 | 77 429 | 63 065 | 99 813 | 82 377 | 52 386 | 18 468 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 994 | 194 359 | 176 116 | 130 114 | 137 723 | 208 617 | 127 368 | 104 947 | 92 799 | 130 300 | 20 485 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 848 | 138 904 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 237 | 1 017 | 1 021 077 | 150 213 | 933 | 200 | 124 198 | 230 645 | 11 760 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 1 017 | 64 | 800 | 667 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 139 | 1 021 013 | 150 213 | 133 | 200 | 120 333 | 223 275 | 10 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 198 | 7 370 | 1 260 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 208 | 3 777 | 4 691 | 1 001 229 | 11 309 | 4 063 | 6 945 | 10 986 | 133 372 | 237 066 | 34 626 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 998 | 3 477 | 3 991 | 4 449 | 10 429 | 3 313 | 6 545 | 2 236 | 12 572 | 5 766 | 3 626 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | 300 | 700 | 996 780 | 880 | 750 | 400 | 8 750 | 120 800 | 231 300 | 31 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 412 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 70 000 | 1 058 | 40 000 | 49 354 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 70 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 058 | 40 000 | 49 354 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 588 | 117 163 | 342 717 | 96 570 | 87 000 | 87 000 | 129 370 | 150 000 | 250 000 | 424 930 | 245 070 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 388 | 8 363 | 42 717 | 96 570 | 87 000 | 87 000 | 129 370 | 150 000 | 250 000 | 424 930 | 245 070 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 200 | 108 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 870 | 15 544 | 84 650 | 45 215 | 75 810 | 363 410 | 210 412 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 622 | 1 641 | 459 | 218 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,40 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 962,7 млн ₽ | 718,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 219,8 млн ₽ | 264,7 млн ₽ | 292,1 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,96 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,37 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,1 % | +18,9 % | -32,8 % | -25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,27 | 36,90 | 83,54 | 36,34 | 41,26 | 44,50 | 1,75 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,57 | 14,36 | 27,23 | 15,55 | 10,73 | 13,72 | 1,09 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,42 | 7,15 | 10,70 | 9,34 | 5,58 | 10,99 | 0,59 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,39 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 1,05 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 26,7 % | 27,0 % | 28,7 % | 19,2 % | 14,1 % | 4,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,9 % | 24,3 % | 24,1 % | 15,0 % | 16,5 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 10,8 % | 11,5 % | 12,8 % | 6,1 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 11,6 % | 13,2 % | 6,2 % | 5,4 % | 7,8 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,40 | 0,32 | 1,12 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 152 дн. | 116 дн. | 112 дн. | 70 дн. | 99 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 420 дн. | 628 дн. | 891 дн. | 692 дн. | 1 189 дн. | 1 343 дн. | 96 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 27 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 42 дн. | 105 дн. ▲ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | 725 дн. | 1 028 дн. | 775 дн. | 1 263 дн. | 1 371 дн. | 70 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,45 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 47,87 | 96,09 | 47,72 | 52,09 | 54,14 | 4,20 ▲ | 2,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 44,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.9 (компаний: 359).