Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВГУС", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 163 | 3 007 | 2 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 | 780 | 780 | 836 | 1 680 | 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 640 | 663 | 663 | 662 | 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 140 | 117 | 173 | 1 018 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 163 | 3 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 782 | 781 | 780 | 780 | 836 | 1 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 610 | 640 | 663 | 663 | 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 171 | 140 | 117 | 173 | 1 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 163 | 3 007 | 2 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 836 | 1 680 | 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 328 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 163 | 3 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 836 | 1 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 329 | 1 328 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 565 | 5 456 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 6 000 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 | 544 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 1 650 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 565 | 5 456 | 1 082 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 565 | 5 456 | 1 082 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 | 544 | 568 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 565 | 5 456 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 565 | 5 456 | 1 043 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 565 | 5 456 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 355 | 5 096 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 360 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 360 | 99 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 355 | 5 096 | 944 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 355 | 5 096 | 944 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | 1 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 30 | 836 | 1 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | 1 650 | 674 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 836 | 1 680 | 704 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 355 | 5 096 | 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 355 | 5 096 | 944 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 355 | 5 096 | 944 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 355 | 5 096 | 944 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 549 | 4 252 | 1 920 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 920 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 549 | 4 252 | 1 920 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 549 | 4 252 | 1 920 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 836 | 1 680 | 704 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 30 | 836 | 1 680 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 894 | 4 543 | 694 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 1 650 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 000 | 6 000 | 1 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 1 106 | 1 457 | 956 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 14 | 10 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 1 092 | 1 447 | 946 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 838 | 3 698 | 1 670 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 088 | 3 698 | 1 670 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 944 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 1,27 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 1,27 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,77 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,56 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 69,27 | 69,23 | 69,23 | 1,59 | 0,79 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 201,3 % | 169,5 % | 46,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 520,9 % | 303,3 % | 134,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.