Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЕГОРЬЕВСК", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЕГОРЬЕВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 207 | 31 105 | 40 857 | 46 666 | 81 989 | 48 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 625 | 4 875 | 3 315 | 2 128 | 1 139 | 29 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 625 | 4 875 | 3 315 | 2 128 | 1 139 | 29 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 582 | 26 230 | 37 541 | 44 538 | 80 850 | 19 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 704 | 10 692 | 10 874 | 10 957 | 11 183 | 12 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 816 | 377 | 643 | 174 | 11 739 | 1 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 15 000 | 25 500 | 33 032 | 57 817 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 057 | 69 | 419 | 364 | 102 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 92 | 105 | 10 | 10 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 799 | 33 208 | 31 105 | 40 857 | 46 666 | 81 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 394 | 6 625 | 4 875 | 3 315 | 2 128 | 1 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 394 | 6 625 | 4 875 | 3 315 | 2 128 | 1 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 405 | 26 582 | 26 230 | 37 541 | 44 538 | 80 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 446 | 10 704 | 10 692 | 10 874 | 10 957 | 11 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 651 | 816 | 377 | 643 | 174 | 11 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 12 000 | 15 000 | 25 500 | 33 032 | 57 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 278 | 3 057 | 69 | 419 | 364 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 5 | 92 | 105 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 207 | 31 105 | 40 857 | 46 666 | 81 989 | 48 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 979 | 29 957 | 40 454 | 46 181 | 48 927 | 48 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 939 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 879 | 21 857 | 32 354 | 38 081 | 40 827 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 228 | 1 148 | 402 | 485 | 33 062 | 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 228 | 1 148 | 402 | 485 | 62 | 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 799 | 33 208 | 31 105 | 40 857 | 46 666 | 81 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 837 | 29 979 | 29 957 | 40 454 | 46 181 | 48 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 737 | 21 879 | 21 857 | 32 354 | 38 081 | 40 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 962 | 3 228 | 1 148 | 402 | 485 | 33 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 962 | 3 228 | 1 148 | 402 | 485 | 62 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 138 | 17 850 | 18 691 | 19 678 | 6 678 | 4 024 |
| Выручка за предыдущий год | 29 997 | 32 989 | 27 810 | 28 087 | 17 834 | 10 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 859 | 15 139 | 9 119 | 8 409 | 11 156 | 6 731 |
| Выручка за отчетный год | 32 989 | 27 810 | 28 087 | 17 834 | 10 755 | 10 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 850 | 18 691 | 19 678 | 6 678 | 4 024 | 6 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 850 | 13 263 | 14 059 | 5 796 | 2 491 | 2 966 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 428 | 5 619 | 882 | 1 533 | 3 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 139 | 9 119 | 8 409 | 11 156 | 6 731 | 3 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 138 | 17 850 | 13 263 | 14 059 | 5 796 | 2 491 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 428 | 5 619 | 882 | 1 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 505 | 15 161 | 14 701 | 6 299 | 3 095 | 3 472 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 997 | 684 | 925 | 791 | 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 99 | 400 | 422 | 187 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 680 | 17 505 | 15 161 | 14 701 | 6 299 | 3 095 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 337 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 997 | 684 | 925 | 791 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 354 | 99 | 400 | 422 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 783 | 16 527 | 14 262 | 13 831 | 5 727 | 2 745 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 978 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 897 | 899 | 870 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | |||||
| Прочее за отчетный год | 978 | 870 | 572 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 527 | 14 262 | 13 831 | 5 727 | 2 745 | 3 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 527 | 14 262 | 13 831 | 5 727 | 2 745 | 3 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 783 | 16 527 | 14 262 | 13 831 | 5 727 | 2 745 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 454 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 93,39 | 91,83 | 2,45 | 25,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,07 | 69,22 | 2,11 | 9,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 64,48 | 68,86 | 1,75 | 7,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 12,3 % | 3,3 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 472 дн. | 358 дн. | 606 дн. | 1 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.