Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ГРУПП", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 936 | 91 010 | 95 748 | 94 372 | 90 724 | 137 734 | 154 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 824 | 65 685 | 63 698 | 61 395 | 65 966 | 91 801 | 90 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 039 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 569 | 62 765 | 60 746 | 59 985 | 65 622 | 83 455 | 84 935 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 255 | 2 920 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 913 | 1 410 | 343 | 8 346 | 5 660 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 112 | 25 325 | 32 050 | 32 977 | 24 758 | 45 933 | 63 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 128 | 12 960 | 10 751 | 13 406 | 17 885 | 30 789 | 45 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 776 | 707 | 640 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 787 | 12 190 | 14 388 | 17 729 | 5 056 | 13 120 | 8 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 197 | 175 | 4 053 | 1 064 | 1 105 | 1 978 | 9 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 71 | 72 | 51 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 189 | 92 936 | 91 010 | 95 748 | 96 222 | 90 724 | 137 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 001 | 59 824 | 65 685 | 63 698 | 75 777 | 65 966 | 91 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 039 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 269 | 56 569 | 62 765 | 60 746 | 59 985 | 65 622 | 83 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 732 | 3 255 | 2 920 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 913 | 15 792 | 343 | 8 346 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 187 | 33 112 | 25 325 | 32 050 | 20 445 | 24 758 | 45 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 100 | 10 428 | 12 960 | 10 751 | 13 406 | 17 885 | 30 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 776 | 707 | 640 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 631 | 20 487 | 12 190 | 14 388 | 5 196 | 5 056 | 13 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 2 197 | 175 | 4 053 | 1 064 | 1 105 | 1 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 71 | 72 | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 936 | 91 010 | 95 747 | 94 372 | 90 724 | 137 734 | 154 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 228 | 78 190 | 78 630 | 83 574 | 78 979 | 119 284 | 140 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 121 623 | 121 623 | 121 623 | 121 623 | 121 623 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 412 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 270 | 1 418 | 1 427 | 1 496 | 52 | 76 | 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 1 418 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 427 | 1 496 | 52 | 76 | 101 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 270 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 438 | 11 402 | 15 690 | 9 302 | 11 693 | 18 375 | 13 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 235 | 11 402 | 14 374 | 6 905 | 10 061 | 5 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 203 | 1 317 | 2 396 | 1 631 | 13 138 | 13 106 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 189 | 92 936 | 91 010 | 95 747 | 96 222 | 90 724 | 137 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 507 | 31 228 | 78 190 | 78 630 | 83 574 | 78 979 | 119 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 723 | 121 623 | 121 623 | 121 623 | 121 623 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 080 | 26 270 | 1 418 | 1 427 | 1 496 | 52 | 76 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 26 270 | 1 418 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 1 496 | 52 | 76 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 603 | 35 438 | 11 402 | 15 690 | 11 152 | 11 693 | 18 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 248 | 35 438 | 11 402 | 14 374 | 6 905 | 10 061 | 5 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 1 317 | 4 246 | 1 631 | 13 138 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 310 | 7 571 | 9 057 | 38 011 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 330 | 2 494 | 10 507 | 50 473 | 63 578 | 103 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 300 | 12 991 | 13 709 | 17 770 | 42 902 | 54 521 | 65 658 |
| Выручка за отчетный год | 330 | 2 494 | 10 507 | 50 473 | 63 578 | 103 669 | 129 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 571 | 9 057 | 38 011 | 29 041 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 571 | 9 057 | 38 011 | 29 041 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 991 | 13 709 | 17 770 | 42 902 | 54 521 | 65 658 | 99 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 571 | 9 057 | 38 011 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 875 | 5 800 | 7 452 | 36 006 | 27 012 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 139 | 1 641 | 920 | 717 | 406 | 776 | 622 |
| Прочие доходы за отчетный год | 614 | 1 896 | 67 | 97 | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 122 | 1 102 | 1 054 | 1 266 | 1 326 | 1 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 886 | 5 800 | 7 452 | 36 006 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 413 | 2 139 | 1 641 | 920 | 717 | 406 | 776 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 606 | 2 520 | 1 896 | 67 | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 867 | 1 102 | 1 054 | 1 266 | 1 326 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 944 | 40 305 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 1 686 | 3 681 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 835 | 8 003 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 1 686 | 3 681 | 2 770 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 46 | 150 | 82 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 46 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 69 | 407 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 835 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 944 | 28 723 | 21 530 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 944 | 28 723 | 21 530 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 944 | 40 305 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 779 | 2 779 | 2 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 623 | 121 623 | 121 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 574 | 78 979 | 119 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 779 | 2 779 | 2 779 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 623 | 121 623 | 121 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 412 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 979 | 119 284 | 140 814 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 305 | 21 530 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 305 | 21 530 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 305 | 21 530 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 305 | 21 530 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 596 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 596 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 596 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 596 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 979 | 119 284 | 140 814 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 574 | 78 979 | 119 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 872 | 7 624 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 745 | 128 730 | 147 223 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 595 | 124 355 | 136 949 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 150 | 4 375 | 10 274 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 704 | 127 858 | 139 599 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 077 | 86 238 | 72 645 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 102 | 10 580 | 25 144 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 625 | 10 428 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 686 | 2 832 | 3 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 840 | 26 583 | 28 085 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 872 | 7 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 91,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 154,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 3,55 | 2,12 | 2,50 | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,02 | 0,53 | 0,82 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 5,2 % | -5,1 % | 20,9 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | 114 дн. | 120 дн. | 171 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.