Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 972 | 303 959 | 323 031 | 375 538 | 463 686 | 481 509 | 793 834 | 2 426 536 | 2 282 865 | 4 028 132 | 4 250 237 | 4 728 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 090 | 31 725 | 30 557 | 23 330 | 19 254 | 18 639 | 24 162 | 104 865 | 1 297 735 | 2 682 837 | 2 673 568 | 2 830 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 373 | 1 098 | 823 | 548 | 362 | 265 | 169 | 5 750 | 105 874 | 133 810 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 450 | 27 321 | 26 428 | 19 476 | 15 566 | 15 047 | 20 667 | 101 539 | 1 294 408 | 2 666 638 | 2 496 375 | 2 687 180 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 267 | 3 307 | 3 307 | 3 307 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 123 | 67 993 | 5 687 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 882 | 272 234 | 292 474 | 352 208 | 444 432 | 462 870 | 769 672 | 2 321 671 | 985 130 | 1 345 295 | 1 576 669 | 1 898 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 588 | 37 474 | 51 950 | 54 169 | 123 088 | 131 297 | 97 786 | 246 690 | 296 867 | 461 056 | 578 404 | 682 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 669 | 223 231 | 224 568 | 287 868 | 304 490 | 306 984 | 392 585 | 761 018 | 620 189 | 798 834 | 854 505 | 893 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 723 | 248 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 463 | 7 629 | 13 310 | 6 321 | 13 952 | 22 679 | 66 770 | 1 282 596 | 36 136 | 51 647 | 143 669 | 73 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 3 900 | 2 646 | 3 850 | 2 902 | 1 910 | 9 809 | 31 367 | 31 937 | 33 758 | 91 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 807 | 246 972 | 303 959 | 323 031 | 452 028 | 463 686 | 481 509 | 3 375 266 | 3 542 274 | 2 250 157 | 4 011 596 | 4 250 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 028 | 18 090 | 31 725 | 30 557 | 23 330 | 19 254 | 18 639 | 64 857 | 1 220 603 | 1 297 735 | 2 699 333 | 2 673 568 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 648 | 1 373 | 1 098 | 823 | 548 | 362 | 265 | 22 245 | 105 874 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 212 | 13 450 | 27 321 | 26 428 | 19 476 | 15 566 | 15 047 | 61 530 | 1 217 276 | 1 294 408 | 2 666 638 | 2 496 375 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 168 | 3 267 | 3 307 | 3 307 | 3 307 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 | 3 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 123 | 67 993 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 779 | 228 882 | 272 234 | 292 474 | 428 698 | 444 432 | 462 870 | 3 310 409 | 2 321 671 | 952 423 | 1 312 263 | 1 576 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 310 | 69 588 | 37 474 | 51 950 | 54 169 | 123 088 | 131 297 | 220 574 | 246 690 | 296 867 | 461 056 | 578 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 224 | 115 669 | 223 231 | 224 568 | 364 358 | 304 490 | 306 984 | 809 105 | 761 018 | 587 482 | 799 553 | 854 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 397 | 42 463 | 7 629 | 13 310 | 6 321 | 13 952 | 22 679 | 2 249 628 | 1 282 596 | 36 136 | 51 647 | 143 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 847 | 1 162 | 3 900 | 2 646 | 3 850 | 2 902 | 1 910 | 31 056 | 31 367 | 31 937 | 7 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 972 | 303 959 | 323 031 | 375 538 | 463 686 | 481 509 | 793 834 | 2 426 536 | 2 282 865 | 4 028 132 | 4 250 237 | 4 728 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 979 | 1 397 | 16 662 | 16 675 | 24 703 | 162 690 | 1 255 255 | 66 671 | 351 174 | 127 966 | 360 932 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 879 | 1 297 | 16 562 | 16 575 | 24 603 | 162 590 | 1 255 155 | 66 571 | 351 074 | 127 866 | 360 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 020 | 1 678 891 | 1 488 835 | 1 537 368 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 203 020 | 1 678 891 | 1 488 835 | 1 537 368 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 993 | 305 114 | 321 634 | 358 876 | 447 011 | 456 806 | 631 145 | 1 171 281 | 1 013 173 | 1 998 067 | 2 633 437 | 2 829 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 787 | 47 791 | 115 063 | 199 156 | 251 328 | 226 119 | 227 383 | 102 | 400 071 | 391 714 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 206 | 257 323 | 206 571 | 159 720 | 195 683 | 230 687 | 403 762 | 1 105 347 | 947 347 | 1 890 747 | 2 053 655 | 2 232 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 345 | 258 | 1 256 | 8 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 487 | 65 568 | 107 320 | 178 456 | 205 214 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 807 | 246 972 | 303 959 | 323 031 | 452 028 | 463 686 | 481 509 | 3 375 266 | 3 542 274 | 2 250 157 | 4 011 596 | 4 250 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 979 | 1 397 | 16 662 | 16 675 | 24 703 | 846 511 | 1 284 653 | 66 671 | 334 637 | 127 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 879 | 1 297 | 16 562 | 16 575 | 24 603 | 846 411 | 1 284 553 | 66 571 | 334 537 | 127 866 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 339 | 651 321 | 1 678 891 | 1 488 835 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 339 | 651 321 | 1 678 891 | 1 488 835 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 692 | 155 993 | 305 113 | 321 634 | 435 366 | 447 011 | 456 806 | 2 528 755 | 1 171 281 | 1 532 165 | 1 998 067 | 2 633 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 500 | 9 787 | 47 791 | 115 063 | 275 646 | 251 328 | 226 119 | 600 000 | 102 | 400 071 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 193 | 146 206 | 257 323 | 206 571 | 159 720 | 195 683 | 230 687 | 1 924 998 | 1 105 347 | 1 466 340 | 1 890 747 | 2 053 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 757 | 345 | 258 | 1 256 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 487 | 65 568 | 107 320 | 178 456 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 221 | 420 924 | 521 873 | 798 000 | 1 061 912 | 1 141 428 | 1 554 747 | 4 262 777 | 5 565 493 | 4 064 919 | 4 948 065 | 6 119 086 |
| Выручка за предыдущий год | 725 818 | 977 646 | 1 366 160 | 1 969 469 | 2 426 922 | 2 660 009 | 3 239 434 | 7 490 691 | 10 100 771 | 8 761 420 | 10 408 881 | 12 966 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 597 | 556 722 | 844 287 | 1 171 469 | 1 365 010 | 1 518 581 | 1 684 687 | 3 227 914 | 4 535 278 | 4 696 501 | 5 460 816 | 6 847 398 |
| Выручка за отчетный год | 977 646 | 1 366 160 | 1 969 469 | 2 426 922 | 2 660 009 | 3 239 434 | 4 028 811 | 10 100 771 | 8 766 625 | 10 408 881 | 12 966 484 | 16 323 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 924 | 521 873 | 798 000 | 1 061 912 | 1 141 428 | 1 554 747 | 1 882 332 | 5 565 493 | 4 506 249 | 4 948 065 | 6 119 086 | 8 312 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 149 | 76 031 | 15 846 | 74 361 | 128 874 | 2 035 109 | 906 198 | 1 450 113 | 1 488 374 | 2 105 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 429 | 395 763 | 354 447 | 580 462 | 633 772 | 910 378 | 1 237 505 | 2 700 223 | 2 677 887 | 2 687 753 | 3 533 416 | 4 818 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 229 346 | 365 923 | 449 863 | 405 419 | 491 810 | 570 008 | 515 953 | 830 161 | 922 164 | 810 199 | 1 097 296 | 1 387 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 556 722 | 844 287 | 1 171 469 | 1 365 010 | 1 518 581 | 1 684 687 | 2 146 479 | 4 535 278 | 4 260 376 | 5 460 816 | 6 847 398 | 8 011 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 524 | 33 149 | 76 031 | 15 846 | 74 361 | 1 782 309 | 2 035 109 | 900 993 | 1 450 113 | 1 488 374 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 253 | 158 429 | 395 763 | 354 447 | 580 462 | 633 772 | 910 378 | 1 833 810 | 2 700 223 | 2 384 187 | 2 687 753 | 3 533 416 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 444 | 229 346 | 365 923 | 449 863 | 405 419 | 491 810 | 570 008 | 646 658 | 830 161 | 779 739 | 810 199 | 1 097 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 187 | 4 500 | 16 401 | 1 334 | 15 379 | 138 009 | 2 244 744 | 515 417 | 1 178 888 | 1 711 950 | 1 801 445 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 134 823 | 62 532 | 115 902 | 273 943 | 143 550 | 714 780 | 247 500 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 407 | 1 096 | 25 | 21 | 1 391 | 18 657 | 20 973 | 21 491 | 54 598 | 88 861 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 034 | 1 049 | 7 973 | 25 332 | 32 353 | 32 110 | 27 771 | 9 644 | 139 647 | 163 275 | 344 298 | 502 024 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 702 | 300 954 | 118 981 | 7 616 | 6 624 | 7 205 | 11 674 | 448 990 | 529 219 | 14 677 | 61 779 | 91 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 037 | 153 244 | 100 223 | 41 914 | 123 627 | 96 609 | 92 061 | 522 311 | 944 876 | 144 118 | 263 283 | 230 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 043 | 117 187 | 4 500 | 16 401 | 1 334 | 15 379 | 1 947 882 | 2 244 744 | 515 417 | 1 178 888 | 1 711 950 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | 134 823 | 62 532 | 182 051 | 273 943 | 143 550 | 714 780 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 407 | 1 096 | 25 | 21 | 42 171 | 18 657 | 20 973 | 21 491 | 54 598 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 085 | 1 034 | 1 049 | 7 973 | 25 332 | 32 353 | 32 110 | 23 329 | 9 644 | 139 647 | 163 275 | 344 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 770 | 127 702 | 300 954 | 118 981 | 7 616 | 6 624 | 7 205 | 396 258 | 448 990 | 527 837 | 14 677 | 61 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 200 | 43 037 | 153 244 | 100 223 | 41 914 | 123 627 | 96 609 | 431 578 | 522 311 | 938 289 | 144 118 | 263 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 942 | 110 684 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 1 947 882 | 2 244 744 | 515 417 | 1 134 502 | 1 711 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 082 | 6 474 | 10 | 911 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 29 | 59 | 1 038 | 1 136 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 474 | 10 | 911 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 59 | 1 038 | 1 136 | 1 321 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 684 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | 2 244 744 | 515 417 | 1 134 502 | 1 711 950 | 1 801 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 684 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | 2 244 744 | 515 417 | 1 134 502 | 1 711 950 | 1 801 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 942 | 110 684 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 1 947 882 | 2 244 744 | 515 417 | 1 134 502 | 1 711 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 880 | 1 297 | 16 562 | 16 575 | 24 603 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 980 | 1 397 | 16 662 | 16 675 | 24 703 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 880 | 1 297 | 16 562 | 16 575 | 24 603 | 162 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 980 | 1 397 | 16 662 | 16 675 | 24 703 | 162 690 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 864 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 864 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 864 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 864 | 2 551 | 15 265 | 13 | 8 028 | 137 987 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 134 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 134 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 134 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 134 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 980 | 1 397 | 16 662 | 16 675 | 24 703 | 162 690 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 885 | 90 980 | 1 397 | 16 663 | 16 675 | 24 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 495 | 187 608 | 642 098 | 2 098 749 | 136 264 | 1 866 176 | 437 704 | 1 774 098 | 2 422 853 | 2 748 913 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 964 076 | 1 250 105 | 2 856 631 | 3 332 506 | 3 755 992 | 7 150 673 | 3 860 258 | 10 064 211 | 8 800 803 | 10 486 287 | 13 203 384 | 16 455 653 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 964 076 | 1 250 105 | 1 851 711 | 2 372 626 | 2 639 958 | 4 550 532 | 3 852 419 | 10 003 067 | 8 758 278 | 10 469 103 | 13 169 989 | 16 431 817 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 659 | 2 638 | 5 513 | 20 948 | 7 156 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 004 920 | 959 880 | 1 116 034 | 2 600 141 | 7 839 | 60 485 | 39 887 | 11 671 | 12 447 | 16 680 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 966 512 | 1 462 989 | 2 604 136 | 3 144 898 | 3 113 894 | 5 051 924 | 3 723 994 | 8 198 035 | 8 363 099 | 8 712 189 | 10 780 531 | 13 706 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 948 | 746 102 | 1 063 010 | 1 318 789 | 1 491 607 | 2 059 351 | 2 516 019 | 5 481 189 | 5 719 512 | 5 788 374 | 6 913 820 | 8 511 709 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 107 | 370 629 | 590 734 | 591 108 | 607 140 | 898 507 | 1 141 971 | 2 379 295 | 2 377 551 | 2 840 041 | 3 458 259 | 4 612 058 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 374 | 1 011 | 27 229 | 9 542 | 177 | 340 876 | 503 949 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 689 | 12 | 911 | 276 753 | 243 533 | 44 386 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 394 | 345 235 | 949 481 | 1 235 001 | 1 015 147 | 2 094 066 | 38 775 | 51 256 | 22 326 | 39 388 | 67 576 | 79 024 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 596 | 224 884 | 118 516 | 12 039 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 905 | 291 132 | 164 598 | 199 014 | 504 598 | 691 267 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 023 | 75 | 177 523 | 450 000 | 612 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 905 | 290 109 | 164 523 | 21 491 | 54 598 | 79 267 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 743 | 11 551 | 2 810 | 3 808 | 72 042 | 6 309 | 66 248 | 46 082 | 275 339 | 492 559 | 1 369 139 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 644 | 11 521 | 5 804 | 63 555 | 44 635 | 97 939 | 41 709 | 148 139 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | 30 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 693 | 1 447 | 177 400 | 450 850 | 1 221 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 810 | 3 808 | 72 042 | 505 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 242 | 232 064 | 721 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 163 | 613 115 | 790 588 | 702 882 | 664 788 | 646 328 | 461 766 | 581 231 | 1 423 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 756 | 357 085 | 659 556 | 690 812 | 657 041 | 625 439 | 461 766 | 581 231 | 1 423 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 000 | 255 000 | 115 000 | 4 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 407 | 1 030 | 16 032 | 12 070 | 7 743 | 20 889 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 921 | 381 051 | 1 035 078 | 897 542 | 1 295 453 | 2 664 303 | 461 045 | 3 075 212 | 1 899 582 | 1 682 230 | 2 924 106 | 3 564 392 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 475 212 | 1 899 582 | 1 041 000 | 1 967 623 | 1 194 719 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 421 | 290 971 | 2 643 397 | 461 045 | 600 000 | 184 231 | 1 429 546 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 500 | 90 080 | 1 035 078 | 897 542 | 1 295 453 | 20 906 | 641 230 | 772 252 | 940 127 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 063 | 7 629 | 5 195 | 7 625 | 8 732 | 246 581 | 15 543 | 92 017 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 486 | 63 | 6 | 233 | 17 120 | 96 902 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд ₽ | 10,10 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | 10,41 млрд ₽ | 12,97 млрд ₽ | 16,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138,0 млн ₽ | 2,24 млрд ₽ | 515,4 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | ||
| Активы | 793,8 млн ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ | 4,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 162,7 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 66,7 млн ₽ | 351,2 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 360,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +150,7 % | -13,2 % | +18,7 % | +24,6 % | +25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,98 | 0,97 | 0,67 | 0,60 | 0,67 | 2,88 ▼ | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,74 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 2,15 ▼ | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,10 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 1,80 ▼ | 3,09 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,52 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,75 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 0,93 | 33,24 | 10,47 | 32,21 | 12,10 | 0,21 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 20,1 % | 10,3 % | 13,9 % | 11,5 % | 12,9 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 22,2 % | 5,9 % | 10,9 % | 13,2 % | 11,0 % | 5,8 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 92,5 % | 22,6 % | 28,2 % | 40,3 % | 38,1 % | 12,0 % ▲ | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % | 178,8 % | 773,1 % | 323,1 % | 1 337,8 % | 499,1 % | 22,9 % ▲ | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,08 | 4,16 | 3,84 | 2,58 | 3,05 | 3,45 | 2,57 ▲ | 2,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 22 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 2716).