Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-КАДРИЛЬЯ", Проводы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС-КАДРИЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 944 | 64 269 | 61 912 | 61 980 | 59 398 | 59 927 | 56 105 | 52 301 | 49 301 | 47 241 | 45 807 | 43 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 206 | 59 048 | 56 971 | 54 892 | 52 873 | 50 890 | 49 785 | 44 084 | 44 681 | 42 610 | 40 908 | 39 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 987 | 58 847 | 56 788 | 54 728 | 52 727 | 50 763 | 49 676 | 44 031 | 44 628 | 42 557 | 40 485 | 38 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | 201 | 183 | 164 | 146 | 127 | 109 | 53 | 53 | 53 | 423 | 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 738 | 5 220 | 4 941 | 7 088 | 6 525 | 9 037 | 6 320 | 8 217 | 4 620 | 4 631 | 4 899 | 4 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 2 273 | 1 983 | 2 260 | 2 183 | 2 163 | 2 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 492 | 3 258 | 2 983 | 5 047 | 4 470 | 7 024 | 3 977 | 6 133 | 2 263 | 2 428 | 2 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 189 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 4 | 83 | 97 | 55 | 70 | 101 | 97 | 20 | 28 | 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 380 | 64 944 | 64 269 | 61 912 | 61 980 | 59 398 | 59 927 | 52 510 | 52 301 | 49 301 | 47 241 | 45 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 072 | 60 206 | 59 048 | 56 971 | 54 892 | 52 873 | 50 890 | 46 012 | 44 084 | 44 681 | 42 610 | 40 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 833 | 59 987 | 58 847 | 56 788 | 54 728 | 52 727 | 50 763 | 45 940 | 44 031 | 44 628 | 42 557 | 40 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 | 219 | 201 | 183 | 164 | 146 | 127 | 72 | 53 | 53 | 53 | 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 308 | 4 738 | 5 221 | 4 941 | 7 088 | 6 525 | 9 037 | 6 498 | 8 217 | 4 620 | 4 631 | 4 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 2 171 | 1 983 | 2 260 | 2 183 | 2 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 259 | 2 492 | 3 259 | 2 983 | 5 047 | 4 470 | 7 024 | 4 205 | 6 133 | 2 263 | 2 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 708 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 288 | 4 | 83 | 97 | 55 | 122 | 101 | 97 | 20 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 944 | 64 269 | 61 912 | 61 980 | 59 398 | 59 927 | 56 105 | 52 301 | 49 301 | 47 241 | 45 807 | 43 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 646 | 15 653 | 16 528 | 16 932 | 18 227 | 18 649 | 14 625 | 21 315 | 23 259 | 25 797 | 27 169 | 31 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 306 | 267 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 306 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 267 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 992 | 48 616 | 45 384 | 45 048 | 41 171 | 41 278 | 41 480 | 30 986 | 26 042 | 21 444 | 18 638 | 11 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 725 | 48 349 | 45 117 | 44 781 | 40 904 | 41 011 | 41 213 | 30 719 | 25 775 | 21 177 | 18 371 | 11 894 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 380 | 64 944 | 64 269 | 61 912 | 61 980 | 59 398 | 59 927 | 52 510 | 52 301 | 49 301 | 47 241 | 45 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 789 | 14 646 | 15 653 | 16 528 | 16 932 | 18 227 | 18 649 | 19 810 | 21 315 | 23 259 | 25 797 | 27 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 1 306 | 267 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 1 306 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 267 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 585 | 48 992 | 48 616 | 45 384 | 45 048 | 41 171 | 41 278 | 32 700 | 30 986 | 26 042 | 21 444 | 18 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 314 | 48 725 | 48 349 | 45 117 | 44 781 | 40 904 | 41 011 | 32 433 | 30 719 | 25 775 | 21 177 | 18 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 330 | 2 066 | 2 281 | 2 096 | 1 519 | 2 515 | 1 552 | 18 991 | 20 545 | 20 651 | 20 174 | 21 291 |
| Выручка за предыдущий год | 12 613 | 12 827 | 9 564 | 9 885 | 10 543 | 10 815 | 8 738 | 11 833 | 11 830 | 11 842 | 11 970 | 11 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 717 | 10 761 | 7 283 | 7 789 | 9 024 | 8 300 | 7 186 | 7 158 | 8 715 | 8 809 | 8 204 | 9 396 |
| Выручка за отчетный год | 12 827 | 9 564 | 9 885 | 10 543 | 10 815 | 8 738 | 9 765 | 11 830 | 11 842 | 11 970 | 11 895 | 16 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 281 | 2 096 | 1 519 | 2 515 | 1 552 | 1 469 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 281 | 2 096 | 1 519 | 2 515 | 1 552 | 1 469 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 761 | 7 283 | 7 789 | 9 024 | 8 300 | 7 186 | 8 296 | 8 715 | 8 809 | 8 204 | 9 396 | 10 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 066 | 2 281 | 2 096 | 1 519 | 2 515 | 1 552 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 1 320 | 1 152 | 554 | 1 623 | 578 | 817 | 853 | 798 | 984 | 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 17 | 40 | 60 | 93 | 94 | 135 | 110 | 133 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 045 | 978 | 944 | 965 | 932 | 1 034 | 1 703 | 723 | 718 | 688 | 851 | 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 770 | 1 072 | 1 320 | 1 152 | 554 | 1 623 | 578 | 1 008 | 817 | 853 | 798 | 984 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 51 | 17 | 40 | 60 | 96 | 94 | 135 | 110 | 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 726 | 1 045 | 978 | 944 | 965 | 932 | 1 034 | 912 | 723 | 718 | 688 | 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 857 | 1 036 | 921 | 435 | 1 295 | 422 | 3 051 | 1 977 | 1 944 | 2 538 | 1 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 215 | 284 | 231 | 119 | 328 | 156 | 808 | 509 | 506 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 284 | 231 | 119 | 328 | 156 | 155 | 509 | 506 | 650 | 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 857 | 1 036 | 921 | 435 | 1 295 | 422 | 1 977 | 1 944 | 2 538 | 1 372 | 4 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 1 036 | 921 | 435 | 1 295 | 422 | 1 977 | 1 944 | 2 538 | 1 372 | 4 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +1,1 % | -0,6 % | +39,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,37 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,41 | 0,47 | 0,55 | 0,59 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 1,45 | 1,12 | 0,83 | 0,69 | 0,39 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 26,3 % | 25,6 % | 31,5 % | 21,0 % | 38,5 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,7 % | 16,4 % | 21,2 % | 11,5 % | 25,7 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 3,8 % | 3,9 % | 5,4 % | 3,0 % | 9,8 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | 9,3 % | 8,4 % | 9,8 % | 5,0 % | 13,6 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 70 дн. | 74 дн. | 83 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 83 дн. | 94 дн. | 97 дн. | 84 дн. | 73 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 11930).