Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСТАР. НЭТ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСТАР. НЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 205 | 15 468 | 17 321 | 19 853 | 15 132 | 20 147 | 20 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 371 | 5 952 | 5 090 | 4 475 | 5 304 | 4 595 | 5 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 91 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 647 | 5 228 | 4 366 | 4 469 | 4 485 | 3 871 | 4 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 724 | 724 | 724 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 724 | 724 | 724 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 833 | 9 516 | 12 231 | 15 378 | 9 828 | 15 552 | 15 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 222 | 550 | 672 | 1 122 | 1 011 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 456 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 021 | 9 143 | 10 401 | 14 490 | 6 636 | 12 454 | 11 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 151 | 1 280 | 216 | 121 | 588 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 492 | 1 499 | 2 040 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 249 | 14 205 | 15 469 | 18 200 | 16 936 | 16 087 | 20 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 220 | 4 371 | 5 952 | 5 090 | 5 216 | 5 304 | 4 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 496 | 3 647 | 5 228 | 4 366 | 4 486 | 4 485 | 3 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 724 | 724 | 724 | 724 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 724 | 724 | 724 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 029 | 9 833 | 9 516 | 13 111 | 11 720 | 10 783 | 15 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 193 | 222 | 550 | 672 | 1 136 | 1 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 369 | 1 436 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 629 | 9 021 | 9 143 | 11 281 | 10 351 | 6 598 | 12 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 619 | 151 | 1 280 | 216 | 121 | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 1 492 | 1 499 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 205 | 15 469 | 17 321 | 19 853 | 15 132 | 20 147 | 20 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 352 | 6 575 | 5 034 | 7 404 | 6 482 | 9 856 | 9 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 382 | 9 756 | 9 470 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 753 | 1 753 | 753 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | 1 750 | 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 850 | 8 891 | 9 534 | 10 696 | 7 897 | 10 289 | 10 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 850 | 8 891 | 9 534 | 10 665 | 7 865 | 5 503 | 6 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 754 | 4 754 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 32 | 32 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 249 | 14 204 | 15 469 | 18 200 | 16 936 | 16 087 | 20 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 377 | 6 352 | 6 575 | 5 034 | 5 926 | 7 932 | 9 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 826 | 7 832 | 9 756 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 2 753 | 1 753 | 753 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 1 750 | 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 869 | 7 849 | 8 890 | 10 413 | 9 257 | 7 402 | 10 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 869 | 7 849 | 8 890 | 10 413 | 9 225 | 7 370 | 5 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 754 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 246 | 1 958 | 302 | 3 662 | 2 166 | 4 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 430 | 38 903 | 37 994 | 39 500 | 41 350 | 39 064 | 46 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 816 | 36 945 | 37 692 | 40 324 | 37 688 | 36 898 | 41 610 |
| Выручка за отчетный год | 38 903 | 37 994 | 39 500 | 41 358 | 39 064 | 46 155 | 45 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 3 660 | 2 153 | 4 545 | 1 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 3 660 | 2 153 | 4 545 | 1 573 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 945 | 37 692 | 40 324 | 37 698 | 36 911 | 41 610 | 43 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 958 | 302 | 3 662 | 2 166 | 4 545 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 335 | 2 660 | 883 | 2 356 | 676 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 3 711 | 909 | 849 | 593 | 851 | 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 753 | 3 678 | 1 626 | 1 849 | 1 863 | 3 040 | 1 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 116 | 1 247 | 335 | 2 664 | 896 | 2 356 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 42 | 3 711 | 909 | 857 | 593 | 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 753 | 3 678 | 1 626 | 1 855 | 1 863 | 3 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 967 | 975 | 222 | 2 328 | 570 | 1 924 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 545 | 272 | 113 | 336 | 326 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 113 | 290 | 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 222 | 2 370 | 557 | 1 924 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 222 | 2 370 | 557 | 1 924 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 328 | 570 | 1 924 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 395 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 495 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 756 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 856 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 360 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 360 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 360 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 360 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 609 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 489 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 949 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 266 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 683 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 460 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 384 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 190 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 886 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,28 | 1,44 | 1,24 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,23 | 1,37 | 0,86 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,29 | 0,37 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 2,44 | 1,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -8,9 % | 11,9 % | 3,7 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | -30,6 % | 32,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.