Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВТ", Одинцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 500 | 259 167 | 463 032 | 477 881 | 498 128 | 512 217 | 528 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 109 | 80 752 | 74 460 | 73 660 | 73 660 | 70 358 | 68 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 70 358 | 68 634 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 283 | 7 380 | 1 088 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 660 | 73 372 | 73 372 | 73 660 | 73 660 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 391 | 178 415 | 388 572 | 404 220 | 424 468 | 441 859 | 459 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 258 | 24 548 | 19 476 | 12 618 | 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 247 | 6 055 | 8 057 | 27 649 | 8 984 | 58 352 | 84 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 625 | 106 024 | 84 315 | 376 301 | 402 311 | 383 477 | 374 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 19 229 | 275 668 | 270 | 556 | 30 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 928 | 22 441 | 1 056 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 954 | 235 500 | 259 167 | 463 032 | 477 881 | 498 128 | 512 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 985 | 83 109 | 80 752 | 74 460 | 73 660 | 73 660 | 70 358 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 166 | 70 358 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 758 | 9 283 | 7 380 | 1 088 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 660 | 73 372 | 73 372 | 73 660 | 73 660 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 969 | 152 391 | 178 415 | 388 572 | 404 220 | 424 468 | 441 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 118 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 530 | 26 258 | 24 548 | 19 476 | 12 618 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 219 | 15 247 | 6 055 | 8 057 | 27 649 | 8 984 | 58 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 109 625 | 106 024 | 84 315 | 376 301 | 402 311 | 383 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 515 | 334 | 19 229 | 275 668 | 270 | 556 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 406 | 928 | 22 441 | 1 056 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 501 | 259 167 | 463 032 | 477 881 | 498 129 | 512 217 | 528 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 471 | 505 471 | 518 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 635 | 234 417 | 457 168 | 470 859 | 491 451 | 505 451 | 518 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 19 663 | 2 150 | 2 035 | 2 035 | 5 429 | 4 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 035 | 19 663 | 2 150 | 2 035 | 2 035 | 5 429 | 3 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 346 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 821 | 5 078 | 3 704 | 4 967 | 4 623 | 1 318 | 5 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 757 | 2 904 | 3 027 | 3 149 | 3 271 | 2 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 063 | 2 174 | 678 | 1 818 | 1 352 | 1 318 | 3 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 954 | 235 501 | 259 167 | 463 032 | 477 881 | 498 129 | 512 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 529 | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 471 | 505 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 519 | 228 635 | 234 417 | 457 168 | 470 859 | 491 451 | 505 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 141 | 2 035 | 19 663 | 2 150 | 2 035 | 2 035 | 5 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 141 | 2 035 | 19 663 | 2 150 | 2 035 | 2 035 | 5 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 283 | 4 821 | 5 078 | 3 704 | 4 967 | 4 623 | 1 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 122 | 2 757 | 2 904 | 3 027 | 3 149 | 3 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 2 063 | 2 174 | 678 | 1 818 | 1 352 | 1 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 395 | 750 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 77 502 | 9 190 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 107 | 8 440 | 730 | 623 | 3 905 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 190 | 2 220 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 440 | 730 | 623 | 3 905 | 8 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 395 | 750 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 592 | 7 685 | 229 043 | 16 466 | 25 769 | 18 511 | 15 953 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 745 | 17 372 | 19 314 | 22 899 | 27 138 | 27 111 | 22 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | 7 737 | 195 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 783 | 2 167 | 212 969 | 321 709 | 334 | 2 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 105 | 4 117 | 3 045 | 327 290 | 958 | 4 573 | 2 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 757 | 175 592 | 7 685 | 229 043 | 16 466 | 25 769 | 18 511 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 3 745 | 17 372 | 19 314 | 22 899 | 27 138 | 27 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 515 | 581 | 7 737 | 195 | 122 | 122 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 714 | 183 783 | 2 167 | 212 969 | 321 709 | 334 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 034 | 12 105 | 4 117 | 3 045 | 327 290 | 958 | 4 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 164 | 176 116 | 5 783 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 902 | 6 292 | 1 687 | 5 177 | 4 510 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 029 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 407 | 1 553 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 902 | 6 292 | 1 687 | 5 177 | 4 510 | 2 010 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 478 | 365 | 39 516 | 111 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 959 | 35 478 | 365 | 39 516 | 111 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 029 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 553 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 116 | 5 783 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 001 | 12 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 116 | 5 783 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 001 | 12 598 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 164 | 176 116 | 5 783 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 001 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 519 | 228 635 | 234 417 | 457 168 | 470 859 | 491 451 | 505 451 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 529 | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 471 | 505 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 635 | 234 417 | 457 168 | 470 859 | 491 451 | 505 451 | 518 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 471 | 505 471 | 518 068 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 116 | 5 782 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 000 | 12 598 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 176 116 | 5 782 | 222 751 | 13 701 | 20 592 | 14 000 | 12 598 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 116 | 5 782 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 000 | 12 598 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 116 | 5 782 | 222 751 | 13 691 | 20 592 | 14 000 | 12 598 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 470 | 505 471 | 518 068 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 563 | 228 645 | 234 427 | 457 178 | 470 879 | 491 470 | 505 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 899 | 12 025 | 114 369 | 4 652 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 658 | 310 186 | 280 569 | 332 475 | 121 595 | 12 645 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 190 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 468 | 310 186 | 280 569 | 332 475 | 121 595 | 12 645 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 067 | 302 287 | 268 544 | 338 796 | 7 226 | 7 993 | 9 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 557 | 664 | 308 | 1 148 | 1 560 | 4 447 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 383 | 599 | 462 | 109 | 163 | 194 | 97 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 902 | 6 292 | 1 687 | 5 575 | 4 484 | 2 929 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 127 | 299 122 | 261 482 | 337 000 | 340 | 1 755 | 1 647 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 999 | 913 | 9 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 931 | 239 996 | 332 004 | 250 913 | 463 817 | 822 457 | 292 540 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 600 | 239 996 | 332 004 | 250 913 | 463 817 | 822 457 | 292 540 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 620 | 240 000 | 270 005 | 250 000 | 577 900 | 827 635 | 283 400 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 820 | 240 000 | 270 005 | 250 000 | 577 900 | 827 635 | 283 400 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 108 | 11 000 | 182 415 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 397 | 301 000 | 200 000 | 10 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 397 | 1 000 | 200 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 289 | 290 000 | 17 585 | 270 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 052 | 290 000 | 17 585 | 270 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 237 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 895 | 256 439 | 286 | 20 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 222,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 259,2 млн ₽ | 463,0 млн ₽ | 477,9 млн ₽ | 512,2 млн ₽ | 528,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,13 | 104,91 | 81,38 | 335,25 | 78,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,86 | 99,36 | 81,38 | 335,25 | 78,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,67 | 97,19 | 75,81 | 290,98 | 63,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 48,1 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 909 дн. | 123 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 78,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.