Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ИНВЕСТ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 650 518 | 1 442 594 | 1 512 682 | 1 463 134 | 5 023 700 | 4 254 262 | 9 948 403 | 15 496 651 | 17 281 560 | 16 156 371 | 14 277 060 | 13 753 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 496 078 | 1 409 274 | 1 351 429 | 1 286 674 | 3 027 359 | 3 013 574 | 5 288 718 | 13 135 586 | 13 737 342 | 12 903 574 | 11 807 018 | 10 518 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 87 | 82 | 116 | 104 | 92 | 113 254 | 89 219 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 416 | 397 621 | 354 550 | 296 284 | 471 655 | 1 671 309 | 1 342 993 | 10 537 339 | 11 251 889 | 10 069 265 | 9 352 160 | 8 449 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 035 006 | 957 305 | 888 279 | 832 883 | 1 149 681 | 1 265 357 | 2 312 650 | 2 031 854 | 1 844 173 | 1 811 965 | 1 692 240 | 1 613 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 694 115 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 903 | 52 600 | 98 362 | 87 575 | 55 517 | 53 643 | 42 273 | 188 776 | 202 253 | 217 286 | 344 406 | 354 613 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 661 | 1 661 | 10 156 | 69 932 | 1 350 406 | 23 165 | 896 687 | 377 401 | 438 823 | 804 866 | 304 958 | 11 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 440 | 33 320 | 161 253 | 176 460 | 1 996 341 | 1 240 688 | 4 659 685 | 2 361 065 | 3 544 218 | 3 252 797 | 2 470 042 | 3 234 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 1 898 | 3 429 | 10 685 | 9 579 | 381 077 | 259 601 | 1 199 717 | 1 358 483 | 1 070 091 | 1 161 089 | 1 180 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 088 | 29 219 | 136 413 | 62 547 | 395 759 | 787 421 | 4 362 888 | 998 121 | 2 052 218 | 2 089 420 | 1 111 760 | 2 010 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 021 | 2 203 | 21 411 | 4 400 | 1 488 007 | 376 | 3 166 | 1 164 | 8 446 | 1 369 | 5 739 | 6 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 577 | 98 828 | 102 996 | 71 814 | 34 030 | 162 063 | 125 071 | 91 689 | 191 454 | 37 447 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 792 726 | 1 650 518 | 1 442 594 | 1 512 682 | 1 463 134 | 5 023 700 | 4 254 262 | 16 471 873 | 16 583 646 | 17 281 560 | 16 156 371 | 14 277 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 289 | 1 496 078 | 1 409 274 | 1 351 429 | 1 286 674 | 3 027 359 | 3 013 574 | 14 805 645 | 14 222 581 | 13 737 342 | 12 903 574 | 11 807 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 97 | 92 | 87 | 82 | 22 | 116 | 104 | 92 | 113 254 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 000 | 407 416 | 397 621 | 354 550 | 296 284 | 471 655 | 1 671 309 | 11 604 546 | 11 721 660 | 11 251 889 | 10 069 265 | 9 352 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 119 594 | 1 035 006 | 957 305 | 888 279 | 832 883 | 1 149 681 | 1 265 357 | 2 128 574 | 2 047 600 | 1 844 173 | 1 811 965 | 1 692 240 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 697 | 51 903 | 52 600 | 98 362 | 87 575 | 55 517 | 53 643 | 37 916 | 75 704 | 202 253 | 217 286 | 344 406 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 901 | 1 661 | 1 661 | 10 156 | 69 932 | 1 350 406 | 23 165 | 1 034 487 | 377 401 | 438 823 | 804 866 | 304 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 437 | 154 440 | 33 320 | 161 253 | 176 460 | 1 996 341 | 1 240 688 | 1 666 228 | 2 361 065 | 3 544 218 | 3 252 797 | 2 470 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 304 | 1 898 | 3 429 | 10 685 | 9 579 | 381 077 | 378 938 | 1 199 717 | 1 358 483 | 1 070 091 | 1 161 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 923 | 228 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 828 | 64 088 | 29 219 | 79 124 | 62 547 | 395 759 | 787 421 | 1 100 985 | 998 121 | 2 052 218 | 2 089 420 | 1 111 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 86 021 | 2 203 | 21 411 | 4 400 | 1 488 007 | 376 | 327 | 1 164 | 8 446 | 1 369 | 5 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 577 | 57 289 | 98 828 | 102 996 | 71 814 | 2 055 | 162 063 | 125 071 | 91 689 | 191 454 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 650 518 | 1 442 594 | 1 512 682 | 1 463 134 | 5 023 700 | 4 254 262 | 9 948 403 | 15 496 651 | 17 281 560 | 16 156 371 | 14 277 060 | 13 753 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 | 1 412 302 | 2 070 011 | 2 202 134 | 2 119 754 | 1 903 234 | 1 728 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 528 100 | 1 528 100 | 1 528 100 | 3 089 100 | 3 089 100 | 3 089 100 | 3 089 100 | 3 089 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 82 580 | 82 580 | 82 580 | 60 844 | 60 844 | 60 844 | 60 844 | 60 844 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 803 | 19 803 | 19 803 | 19 803 | 19 803 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 954 277 | 643 956 | 163 055 | 13 043 | 28 943 | 28 590 | 28 237 | 7 967 690 | 7 975 317 | 7 852 729 | 4 833 791 | 1 650 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 939 953 | 630 078 | 149 635 | 7 966 016 | 7 802 962 | 7 803 037 | 4 779 352 | 1 597 373 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 324 | 13 878 | 13 420 | 13 043 | 28 943 | 28 590 | 28 237 | 1 674 | 2 120 | 30 970 | 38 970 | 39 463 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 235 | 18 722 | 15 469 | 13 917 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 470 | 161 888 | 901 753 | 957 759 | 3 689 601 | 2 906 444 | 8 507 864 | 5 458 950 | 7 104 109 | 6 183 888 | 7 540 035 | 10 373 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 60 000 | 464 452 | 255 150 | 1 495 620 | 1 659 542 | 5 994 898 | 3 174 460 | 3 199 043 | 3 230 210 | 2 774 205 | 6 280 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 279 | 101 888 | 437 301 | 702 609 | 2 193 981 | 1 246 902 | 2 512 966 | 2 281 682 | 3 893 628 | 2 948 260 | 4 746 012 | 4 027 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 741 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 808 | 7 146 | 3 251 | 17 651 | 64 980 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 292 | 2 167 | 2 167 | 672 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 792 726 | 1 650 518 | 1 442 594 | 1 512 682 | 1 463 134 | 5 023 700 | 4 254 262 | 16 471 873 | 16 583 646 | 17 281 560 | 16 156 371 | 14 277 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 978 | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 | 2 010 398 | 2 961 832 | 2 181 352 | 2 119 754 | 1 903 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 528 100 | 1 528 100 | 2 154 100 | 3 089 100 | 3 089 100 | 3 089 100 | 3 089 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 82 580 | 82 580 | 60 844 | 60 844 | 60 844 | 60 844 | 60 844 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 803 | 19 803 | 19 803 | 19 803 | 19 803 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 459 | 954 277 | 643 956 | 166 238 | 13 043 | 28 943 | 28 590 | 7 968 276 | 8 162 864 | 8 005 727 | 7 852 729 | 4 833 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 167 679 | 939 953 | 630 078 | 152 818 | 7 966 490 | 7 966 016 | 7 802 962 | 7 803 037 | 4 779 352 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 780 | 14 324 | 13 878 | 13 420 | 13 043 | 28 943 | 28 590 | 1 786 | 1 674 | 32 530 | 30 970 | 38 970 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 174 | 170 235 | 18 722 | 15 469 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 289 | 52 470 | 161 888 | 898 570 | 957 759 | 3 689 601 | 2 906 444 | 6 493 199 | 5 458 950 | 7 094 481 | 6 183 888 | 7 540 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 60 000 | 461 269 | 255 150 | 1 495 620 | 1 659 542 | 2 102 601 | 3 174 460 | 3 199 043 | 3 230 210 | 2 774 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 731 | 51 279 | 101 888 | 437 301 | 702 609 | 2 193 981 | 1 246 902 | 4 110 468 | 2 281 682 | 3 884 000 | 2 948 260 | 4 746 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 558 | 741 | 262 930 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 808 | 7 146 | 3 251 | 17 651 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 200 | 4 292 | 2 167 | 2 167 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 674 | 178 539 | 171 310 | 171 759 | 192 350 | 209 812 | 272 947 | 588 768 | 638 611 | 1 234 591 | 712 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 378 505 | 378 380 | 379 469 | 377 790 | 377 078 | 377 996 | 819 946 | 2 636 312 | 3 722 596 | 5 316 235 | 5 838 857 | 6 961 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 831 | 199 841 | 208 159 | 206 031 | 184 728 | 168 184 | 546 999 | 2 047 544 | 4 434 762 | 4 677 624 | 4 604 266 | 6 248 636 |
| Выручка за отчетный год | 378 380 | 379 469 | 377 790 | 377 078 | 377 996 | 819 946 | 2 260 316 | 3 722 596 | 5 316 235 | 5 838 857 | 6 961 062 | 6 959 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 539 | 171 310 | 171 759 | 192 350 | 209 812 | 272 947 | 793 116 | 638 611 | 1 234 591 | 712 426 | 922 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 816 | 143 563 | 143 407 | 174 441 | 179 493 | 223 643 | 378 140 | 502 795 | 285 546 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 723 | 27 747 | 28 352 | 17 909 | 30 319 | 49 304 | 414 976 | 673 831 | 830 510 | 731 796 | 717 163 | 637 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 841 | 208 159 | 206 031 | 184 728 | 168 184 | 546 999 | 1 467 200 | 4 434 762 | 4 677 624 | 4 604 266 | 6 248 636 | 6 036 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 504 | 155 816 | 143 563 | 143 407 | 174 441 | 179 493 | 223 643 | 26 017 | 502 795 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 170 | 22 723 | 27 747 | 28 352 | 17 909 | 30 319 | 49 304 | 562 751 | 673 831 | 830 510 | 731 796 | 717 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 137 | 54 869 | 164 511 | 17 081 | 121 674 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 9 | 417 | 37 | 6 | 97 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 891 | 51 859 | 38 315 | 23 382 | 7 619 | 163 922 | 163 922 | 218 153 | 252 914 | 247 142 | 188 851 | 400 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 391 | 47 957 | 43 479 | 174 524 | 28 380 | 8 987 | 26 783 | 642 502 | 143 045 | 63 071 | 102 572 | 98 748 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 194 | 147 836 | 383 645 | 270 714 | 35 743 | 51 627 | 119 327 | 94 523 | 556 382 | 385 970 | 244 551 | 168 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | 82 137 | 54 869 | 164 511 | 17 081 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 986 | 15 | 9 | 11 872 | 417 | 37 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 026 | 71 891 | 51 859 | 38 315 | 23 382 | 7 619 | 163 922 | 132 159 | 218 153 | 252 914 | 247 142 | 188 851 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 978 | 190 391 | 47 957 | 43 479 | 174 524 | 28 380 | 8 987 | 386 936 | 642 502 | 143 045 | 63 071 | 102 572 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 402 | 192 194 | 147 836 | 383 645 | 270 714 | 35 743 | 51 627 | 356 568 | 94 523 | 556 382 | 385 970 | 244 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 65 793 | 44 458 | 132 417 | 14 072 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | 9 542 | 180 904 | 98 123 | 6 964 | 119 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 270 | 353 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 699 | 45 761 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 22 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 397 | 17 583 | 180 904 | 98 123 | 6 964 | 119 120 | 17 332 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 488 | 795 | 4 265 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 394 | 89 | 488 | 795 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 270 | 353 | 353 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 699 | 45 761 | 32 362 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 22 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 793 | 44 458 | 132 417 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 793 | 44 458 | 132 417 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 | 65 793 | 44 458 | 132 417 | 14 072 | 16 434 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 26 007 | 1 004 894 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 528 100 | 1 528 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 82 580 | 82 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 577 978 | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 528 100 | 1 528 100 | 1 528 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 48 021 | 82 580 | 82 580 | 82 580 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 | 1 412 302 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 528 100 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 559 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 793 | 44 458 | 250 165 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 793 | 44 458 | 812 824 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 793 | 44 458 | 250 165 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 793 | 44 458 | 250 165 | 14 072 | 93 074 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 528 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 34 559 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 562 659 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 021 | 188 876 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 021 | 188 876 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 021 | 188 876 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 021 | 188 876 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 | 1 412 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 577 978 | 643 771 | 636 750 | 447 874 | 492 332 | 1 305 156 | 1 319 228 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 274 947 | 225 165 | 353 951 | 399 925 | 218 859 | 684 986 | 719 886 | 895 856 | 487 048 | 4 178 020 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 266 | 511 130 | 639 261 | 607 893 | 400 327 | 653 767 | 2 370 774 | 5 401 333 | 5 253 678 | 5 857 120 | 9 423 534 | 4 506 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 595 | 432 586 | 639 203 | 607 893 | 400 016 | 424 576 | 2 171 872 | 4 521 822 | 4 674 321 | 5 588 718 | 9 422 484 | 4 505 166 |
| Прочие поступления за отчетный год | 671 | 78 544 | 58 | 311 | 229 191 | 198 902 | 879 511 | 579 357 | 268 402 | 1 050 | 1 785 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 319 | 285 965 | 285 310 | 207 968 | 181 468 | 2 141 474 | 1 685 788 | 4 681 447 | 4 357 822 | 5 370 072 | 5 245 514 | 4 730 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 138 | 73 689 | 131 417 | 94 525 | 68 728 | 2 030 065 | 1 496 144 | 2 090 945 | 2 164 029 | 3 344 994 | 4 085 765 | 2 920 279 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 195 | 36 685 | 40 997 | 32 326 | 39 907 | 61 950 | 99 961 | 490 294 | 482 026 | 604 496 | 946 607 | 1 243 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 225 | 56 098 | 38 413 | 28 906 | 9 197 | 391 385 | 159 667 | 158 719 | 320 474 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 218 | 14 955 | 1 706 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 761 | 119 493 | 74 483 | 52 211 | 63 636 | 46 241 | 74 728 | 2 098 502 | 1 320 382 | 1 260 915 | 54 423 | 246 437 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 6 | 3 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 | 13 | 6 | 3 | 356 307 | 100 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 13 | 6 | 3 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 307 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | 4 795 421 | 2 863 587 | 888 574 | 493 695 | 732 482 | 20 648 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 101 406 | 740 478 | 493 301 | 732 482 | 20 648 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | 694 015 | 2 270 682 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 600 | 592 905 | 148 096 | 394 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 264 745 | 76 | 4 113 224 | 1 788 231 | 245 297 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 600 | 1 490 200 | 76 | 4 168 312 | 2 650 000 | 212 | 780 422 | 3 429 443 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 1 490 200 | 4 167 877 | 1 715 000 | 780 000 | 3 429 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 935 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 600 | 76 | 435 | 212 | 422 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 188 | 369 007 | 334 756 | 416 360 | 225 455 | 55 088 | 861 769 | 642 | 4 221 690 | 3 184 146 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 188 | 225 455 | 55 088 | 861 769 | 4 221 690 | 3 184 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 369 007 | 334 756 | 416 360 | 642 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 759 | 19 208 | 1 483 607 | 2 789 | 837 | 7 282 | 4 370 | 831 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,72 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -875,4 млн ₽ | -759,7 млн ₽ | -61,6 млн ₽ | -216,4 млн ₽ | -166,9 млн ₽ | ||
| Активы | 15,50 млрд ₽ | 17,28 млрд ₽ | 16,16 млрд ₽ | 14,28 млрд ₽ | 13,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,07 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,8 % | +9,8 % | +19,2 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,50 | 0,53 | 0,33 | 0,31 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,29 | 0,34 | 0,15 | 0,19 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 6,49 | 6,85 | 6,62 | 6,50 | 6,96 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -37,2 % | -3,6 % | 8,6 % | -0,1 % | 4,1 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -23,5 % | -14,3 % | -1,1 % | -3,1 % | -2,4 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -4,4 % | -0,4 % | -1,5 % | -1,2 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,3 % | -34,5 % | -2,9 % | -11,4 % | -9,7 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,49 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 141 дн. | 131 дн. | 58 дн. | 105 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 106 дн. | 85 дн. | 68 дн. | 71 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).