Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 909 | 89 655 | 92 436 | 89 382 | 85 170 | 103 093 | 124 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 193 | 23 378 | 21 152 | 30 440 | 29 798 | 39 979 | 75 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 179 | 22 166 | 19 482 | 29 081 | 28 995 | 37 338 | 73 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 1 205 | 1 665 | 1 355 | 800 | 2 640 | 2 640 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 716 | 66 277 | 71 284 | 58 942 | 55 372 | 63 114 | 48 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 151 | 2 575 | 4 507 | 6 407 | 3 806 | 3 615 | 3 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 7 | 510 | 610 | 1 105 | 4 513 | 9 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 552 | 59 749 | 61 448 | 47 742 | 46 880 | 52 046 | 32 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 759 | 546 | 818 | 50 | 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 1 651 | 1 632 | 615 | 728 | 613 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 709 | 1 750 | 2 368 | 3 518 | 2 614 | 2 326 | 1 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 245 | 86 909 | 89 655 | 92 436 | 89 382 | 85 170 | 103 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 616 | 25 193 | 23 378 | 21 152 | 30 440 | 29 798 | 39 979 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 595 | 25 179 | 22 166 | 19 482 | 29 081 | 28 995 | 37 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 5 | 1 205 | 1 665 | 1 355 | 800 | 2 640 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 629 | 61 716 | 66 277 | 71 284 | 58 942 | 55 372 | 63 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 553 | 3 151 | 2 575 | 4 507 | 6 407 | 3 806 | 3 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 124 | 7 | 510 | 610 | 1 105 | 4 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 921 | 54 552 | 59 749 | 61 448 | 47 742 | 46 880 | 52 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 409 | 1 759 | 546 | 818 | 50 | 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 283 | 421 | 1 651 | 1 632 | 615 | 728 | 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 176 | 1 709 | 1 750 | 2 368 | 3 518 | 2 614 | 2 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 909 | 89 655 | 92 436 | 89 382 | 85 170 | 103 093 | 124 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 | 24 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 192 | 41 302 | 43 448 | 28 763 | 30 749 | 24 551 | 24 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 442 | 14 377 | 5 042 | 17 142 | 15 792 | 8 000 | 2 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 442 | 14 377 | 5 042 | 17 142 | 15 792 | 8 000 | 2 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 264 | 33 966 | 43 936 | 43 467 | 38 379 | 70 292 | 98 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 923 | 1 000 | 1 537 | 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 759 | 32 610 | 32 725 | 41 704 | 37 952 | 68 658 | 97 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 505 | 1 357 | 1 287 | 763 | 427 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 245 | 86 909 | 89 655 | 92 436 | 89 382 | 85 170 | 103 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 645 | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 635 | 40 192 | 41 302 | 43 448 | 28 763 | 30 749 | 24 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 520 | 9 442 | 14 377 | 5 042 | 17 142 | 15 792 | 8 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 520 | 9 442 | 14 377 | 5 042 | 17 142 | 15 792 | 8 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 080 | 37 264 | 33 966 | 43 936 | 43 467 | 38 379 | 70 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 923 | 1 000 | 1 537 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 080 | 35 759 | 32 610 | 32 725 | 41 704 | 37 952 | 68 658 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 505 | 1 357 | 1 287 | 763 | 427 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 020 | 23 018 | 19 971 | 16 823 | 6 795 | 8 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 297 344 | 300 083 | 302 376 | 316 103 | 325 255 | 312 612 | 293 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 324 | 277 065 | 282 405 | 299 280 | 326 814 | 305 817 | 284 976 |
| Выручка за отчетный год | 300 083 | 302 376 | 316 103 | 325 255 | 312 612 | 293 319 | 291 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 018 | 19 971 | 16 823 | 6 795 | 8 343 | 20 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 941 | 4 326 | 1 209 | 703 | 2 499 | 14 546 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 077 | 15 645 | 15 614 | 13 808 | 6 092 | 5 844 | 5 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 065 | 282 405 | 299 280 | 326 814 | 305 817 | 284 976 | 270 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 783 | 11 941 | 4 326 | 1 209 | 703 | 2 499 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 237 | 11 077 | 15 645 | 15 614 | 13 808 | 6 092 | 5 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 586 | 2 038 | 2 473 | 2 080 | 2 404 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 190 | 923 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 32 | 9 | 10 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 131 | 2 449 | 1 979 | 3 451 | 3 277 | 2 449 | 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 804 | 4 818 | 8 209 | 6 780 | 11 660 | 9 481 | 3 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 058 | 4 689 | 7 165 | 3 573 | 7 007 | 14 982 | 14 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 740 | 10 586 | 2 038 | 2 473 | 2 080 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 190 | 923 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 30 | 32 | 9 | 10 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 646 | 1 131 | 2 449 | 1 979 | 3 451 | 3 277 | 2 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 726 | 3 804 | 4 818 | 8 209 | 6 780 | 11 660 | 9 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 151 | 4 058 | 4 689 | 7 165 | 3 573 | 7 007 | 14 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 898 | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 831 | 2 959 | 927 | 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 70 | 1 | 16 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 959 | 927 | 311 | 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 883 | 318 | 317 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 883 | 883 | 318 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 1 | 16 | 7 | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | 1 679 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | 1 679 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 898 | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 635 | 40 192 | 41 302 | 43 448 | 28 763 | 30 749 | 24 551 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 645 | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 192 | 41 302 | 43 448 | 28 763 | 30 749 | 24 551 | 24 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 | 24 577 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 240 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | 1 612 | 1 679 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 2 227 | 1 612 | 1 679 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | 1 679 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 557 | 1 110 | 2 146 | 1 987 | 1 679 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 612 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 240 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 14 685 | 7 810 | 1 902 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 14 685 | 7 810 | 1 902 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 685 | 5 655 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 685 | 5 655 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 2 155 | 1 902 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 2 155 | 1 902 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 | 24 576 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 645 | 40 202 | 41 312 | 43 458 | 28 773 | 30 999 | 24 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 698 | 36 537 | 35 442 | 41 281 | 22 962 | 35 588 | 40 714 |
| Поступления – всего за отчетный год | 272 300 | 288 949 | 312 075 | 345 919 | 306 557 | 310 926 | 297 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 310 | 278 161 | 275 843 | 320 118 | 272 035 | 253 004 | 285 233 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 926 | 5 162 | 31 530 | 14 649 | 31 774 | 48 908 | 8 858 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 5 626 | 4 702 | 11 152 | 2 748 | 9 014 | 2 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 602 | 252 412 | 276 633 | 304 638 | 283 595 | 275 338 | 256 290 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 012 | 151 413 | 161 021 | 164 846 | 163 176 | 161 883 | 131 978 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 374 | 80 795 | 88 563 | 102 853 | 90 468 | 85 006 | 88 917 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 004 | 2 439 | 1 944 | 3 484 | 3 277 | 2 449 | 953 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 105 | 416 | 117 | 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 107 | 17 349 | 25 105 | 33 455 | 26 674 | 5 343 | 6 944 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 615 | 1 006 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 | 1 252 | 3 406 | 1 972 | 1 357 | 930 | 85 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 256 | 846 | 1 366 | 127 | 935 | 930 | 85 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 327 | 406 | 995 | 50 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 040 | 850 | 223 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 293 | 3 240 | 2 791 | 14 857 | 351 | 1 655 | 360 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 023 | 1 756 | 1 951 | 12 347 | 111 | 47 | 318 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 270 | 1 320 | 735 | 310 | 240 | 1 600 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | 105 | 2 200 | 8 | 42 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 015 | 63 211 | 10 100 | 21 000 | 4 840 | 49 716 | 73 680 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 015 | 63 211 | 10 100 | 21 000 | 4 600 | 49 716 | 73 680 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 240 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 865 | 96 530 | 46 176 | 50 413 | 28 695 | 84 694 | 113 796 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 250 | 550 | 642 | 1 365 | 3 | 1 351 | 2 280 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 754 | 58 284 | 9 545 | 17 801 | 6 950 | 54 385 | 80 886 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 861 | 37 696 | 35 989 | 31 247 | 21 740 | 4 488 | 4 672 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 230 | 113 | 323 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 89,7 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 124,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,62 | 1,44 | 0,90 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,45 | 1,25 | 0,75 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,3 % | 2,3 % | -5,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 88 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -1,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -1,57 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.