Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИГ-СИСТЕМА", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИГ-СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 559 | 25 601 | 21 596 | 14 591 | 21 494 | 21 453 | 22 075 | 21 170 | 22 019 | 21 238 | 22 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 898 | 9 556 | 7 430 | 11 392 | 3 246 | 2 737 | 3 985 | 3 723 | 3 542 | 3 361 | 15 605 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 898 | 9 556 | 7 430 | 11 392 | 3 246 | 2 737 | 3 985 | 3 723 | 3 542 | 3 361 | 3 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 425 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 661 | 16 044 | 14 166 | 3 200 | 18 247 | 18 716 | 18 089 | 17 447 | 18 477 | 17 877 | 7 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 1 508 | 1 500 | 1 126 | 871 | 871 | 810 | 1 252 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 181 | 15 166 | 14 157 | 3 198 | 16 611 | 16 943 | 16 780 | 16 377 | 17 134 | 16 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 944 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 878 | 9 | 2 | 128 | 273 | 183 | 199 | 472 | 332 | 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 040 | 35 559 | 25 601 | 18 049 | 21 633 | 21 494 | 22 519 | 22 075 | 21 170 | 22 019 | 21 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 670 | 16 898 | 9 556 | 13 518 | 5 304 | 3 246 | 2 456 | 3 985 | 3 723 | 3 542 | 3 361 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 670 | 16 898 | 9 556 | 13 518 | 5 304 | 3 246 | 2 456 | 3 985 | 3 723 | 3 542 | 3 361 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 370 | 18 661 | 16 044 | 4 532 | 16 329 | 18 247 | 20 063 | 18 089 | 17 447 | 18 477 | 17 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 1 508 | 1 261 | 1 126 | 871 | 871 | 810 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 368 | 18 181 | 15 166 | 4 523 | 16 327 | 16 611 | 18 696 | 16 780 | 16 378 | 17 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 735 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 408 | 878 | 9 | 2 | 128 | 106 | 183 | 198 | 472 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 559 | 25 601 | 21 596 | 14 591 | 21 494 | 21 453 | 22 075 | 21 170 | 22 019 | 21 238 | 22 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 929 | 22 161 | 18 119 | 14 591 | 15 982 | 18 459 | 14 901 | 15 872 | 13 175 | 12 591 | 11 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 475 | 820 | 820 | 608 | 608 | 529 | 619 | 549 | 549 | 549 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 475 | 820 | 820 | 608 | 608 | 529 | 619 | 549 | 549 | 549 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 155 | 2 620 | 2 657 | 4 904 | 2 386 | 6 644 | 4 679 | 8 295 | 8 098 | 10 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | 9 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 155 | 2 620 | 2 657 | 4 904 | 2 386 | 6 644 | 4 679 | 8 234 | 8 037 | 10 620 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 040 | 35 559 | 25 601 | 18 049 | 21 633 | 21 494 | 22 519 | 22 075 | 21 170 | 22 019 | 21 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 551 | 25 929 | 22 161 | 18 049 | 17 458 | 15 982 | 16 628 | 14 901 | 15 872 | 13 175 | 12 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 250 | 4 475 | 820 | 820 | 608 | 574 | 529 | 619 | 549 | 549 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 250 | 4 475 | 820 | 820 | 608 | 574 | 529 | 619 | 549 | 549 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 239 | 5 155 | 2 620 | 3 355 | 4 904 | 5 317 | 6 644 | 4 679 | 8 295 | 8 098 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 239 | 5 155 | 2 620 | 3 355 | 4 904 | 5 317 | 6 644 | 4 679 | 8 234 | 8 037 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 396 | 18 175 | 20 296 | 18 235 | 13 153 | 17 759 | 28 886 | 28 392 | 35 958 | 38 781 | 53 682 |
| Выручка за предыдущий год | 26 469 | 28 114 | 28 083 | 24 928 | 18 134 | 27 641 | 25 728 | 26 028 | 32 112 | 35 647 | 50 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 073 | 9 939 | 7 787 | 6 693 | 4 981 | 9 882 | 3 158 | 2 364 | 3 846 | 3 134 | 3 360 |
| Выручка за отчетный год | 28 114 | 28 083 | 24 941 | 18 134 | 27 641 | 29 265 | 26 028 | 32 112 | 35 452 | 50 322 | 55 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 175 | 20 296 | 18 248 | 13 153 | 17 759 | 25 835 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 175 | 20 296 | 18 248 | 13 153 | 17 759 | 25 835 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 939 | 7 787 | 6 693 | 4 981 | 9 882 | 3 430 | 2 364 | 3 846 | 3 134 | 3 360 | 4 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 396 | 18 175 | 20 296 | 18 235 | 13 153 | 17 759 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 058 | 20 172 | 20 774 | 13 091 | 17 695 | 25 729 | 114 | 228 | 46 | 19 | 69 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 1 003 | 2 568 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 1 127 | 42 | 62 | 64 | 106 | 113 | 228 | 46 | 19 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 383 | 19 058 | 20 172 | 18 876 | 13 091 | 17 695 | 305 | 114 | 228 | 46 | 19 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | 1 003 | 674 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 65 | 1 127 | 33 | 62 | 64 | 305 | 113 | 228 | 46 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 447 | 17 984 | 19 107 | 18 038 | 12 524 | 16 705 | 21 256 | 22 131 | 26 639 | 32 467 | 44 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 936 | 1 074 | 1 065 | 838 | 567 | 990 | 1 009 | 1 421 | 1 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 074 | 1 065 | 905 | 567 | 990 | 938 | 1 421 | 1 399 | 1 898 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 984 | 19 107 | 19 869 | 12 524 | 16 705 | 24 791 | 22 131 | 26 639 | 30 374 | 46 943 | 48 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 984 | 19 107 | 19 869 | 12 524 | 16 705 | 24 791 | 22 131 | 26 639 | 30 374 | 46 943 | 48 876 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,4 % | +10,4 % | +41,9 % | +11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,84 | 2,72 | 3,73 | 2,23 | 2,21 | 0,66 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,22 | 2,55 | 3,54 | 2,12 | 2,11 | 0,54 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,54 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,68 | 0,75 | 0,60 | 0,59 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,48 | 0,33 | 0,67 | 0,69 | 0,98 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 90,9 % | 88,0 % | 91,2 % | 93,3 % | 92,8 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 85,0 % | 83,0 % | 85,7 % | 93,3 % | 87,5 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 115,6 % | 100,3 % | 125,8 % | 137,9 % | 221,0 % | 216,0 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,3 % | 148,5 % | 167,8 % | 230,5 % | 372,8 % | 426,8 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 1,52 | 1,61 | 2,37 | 2,47 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 235 дн. | 186 дн. | 176 дн. | 121 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 174 дн. | 83 дн. | 101 дн. | 88 дн. | 114 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 1 026 дн. | 444 дн. | 959 дн. | 873 дн. | 963 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -617 дн. | -175 дн. | -681 дн. | -664 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,63 | 0,73 | 0,55 | 0,55 | -0,51 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,53 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 87,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).