Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕСУРС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 754 | 31 879 | 39 464 | 38 860 | 69 783 | 58 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 62 | 62 | 62 | 35 000 | 33 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 833 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 62 | 62 | 62 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 711 | 31 817 | 39 402 | 38 798 | 34 783 | 24 387 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 092 | 31 315 | 38 991 | 38 340 | 34 341 | 24 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 534 | 501 | 412 | 412 | 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 1 | 46 | 30 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 622 | 45 754 | 31 879 | 39 465 | 38 860 | 59 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 43 | 62 | 62 | 62 | 35 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 000 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 43 | 62 | 62 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 284 | 45 711 | 31 817 | 39 403 | 38 798 | 24 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 052 | 45 092 | 31 315 | 38 991 | 38 340 | 24 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 729 | 534 | 501 | 412 | 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 63 | 1 | 46 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 754 | 31 879 | 39 465 | 38 860 | 69 783 | 58 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 430 | 501 | 505 | 981 | 3 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 420 | 491 | 495 | 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 000 | 29 093 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 28 888 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 345 | 31 449 | 38 964 | 38 355 | 36 802 | 25 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 164 | 169 | 173 | 173 | 2 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 021 | 30 974 | 38 484 | 37 871 | 36 629 | 23 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 311 | 311 | 311 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 622 | 45 754 | 31 879 | 39 465 | 38 860 | 59 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 | 430 | 501 | 505 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 420 | 491 | 495 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 196 | 45 345 | 31 449 | 38 964 | 38 355 | 36 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 164 | 169 | 173 | 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 044 | 45 021 | 30 974 | 38 484 | 37 871 | 36 629 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 214 | 311 | 311 | 311 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 808 | 241 | 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 368 | 808 | 241 | 9 737 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 543 | |||||
| Выручка за отчетный год | 808 | 241 | 9 737 | 10 800 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 241 | 194 | 6 973 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 973 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 508 | 1 670 | 352 | 7 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 543 | 3 827 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 649 | 1 508 | 1 670 | 352 | 7 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 285 | 34 | 88 | 5 | 596 | 12 671 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 23 | 22 | 14 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 4 | 5 | 4 | 28 | 2 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 004 | 1 611 | 230 | 420 | 686 | 10 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 167 | 1 | 418 | 62 | 2 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 1 285 | 34 | 88 | 5 | 596 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 31 | 23 | 22 | 14 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 603 | 3 004 | 1 611 | 230 | 420 | 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 257 | 1 044 | 167 | 1 | 418 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 1 | 28 | 17 | 1 | 119 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 6 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 28 | 17 | 1 | 57 | 361 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | 12 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | 12 310 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 983 | 21 | 71 | 4 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 420 | 491 | 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 409 | 430 | 501 | 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 420 | 491 | 495 | 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 | 430 | 501 | 505 | 981 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 983 | 21 | 71 | 4 | 477 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 | 430 | 501 | 505 | 981 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 409 | 430 | 501 | 505 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | 2 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 446 | 32 511 | 4 523 | 62 | 3 882 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 289 | 32 220 | 3 924 | 51 | 3 882 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 291 | 599 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 698 | 32 656 | 4 574 | 16 | 898 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 659 | 27 397 | 710 | 50 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 718 | 417 | 146 | 487 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 | 4 842 | 3 718 | 16 | 361 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 185 | 34 | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | 34 | 50 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 | 34 | 50 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | 49 | 32 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 251 | 49 | 32 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 251 | 49 | 32 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 146 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 146 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 375,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 210 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.