Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЦЕМРЕМОНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЦЕМРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 044 | 2 186 | 2 402 | 2 386 | 1 650 | 2 007 | 1 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 197 | 180 | 167 | 625 | 550 | 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 197 | 180 | 167 | 625 | 550 | 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 825 | 1 989 | 2 222 | 2 219 | 1 025 | 1 457 | 1 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 294 | 228 | 180 | 495 | 162 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 292 | 1 597 | 1 888 | 2 021 | 436 | 1 267 | 1 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 98 | 106 | 18 | 94 | 28 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 880 | 5 044 | 2 186 | 2 402 | 2 386 | 1 650 | 2 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 219 | 197 | 180 | 167 | 625 | 550 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 219 | 197 | 180 | 167 | 625 | 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 586 | 4 825 | 1 989 | 2 222 | 2 219 | 1 025 | 1 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 498 | 294 | 228 | 180 | 495 | 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 4 292 | 1 597 | 1 888 | 2 021 | 436 | 1 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 35 | 98 | 106 | 18 | 94 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 044 | 2 186 | 2 402 | 2 386 | 1 650 | 2 007 | 1 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 056 | 1 187 | 1 224 | 1 228 | 1 001 | 1 093 | 1 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 11 | 8 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 11 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 975 | 990 | 1 169 | 1 151 | 634 | 903 | 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 975 | 990 | 1 169 | 1 151 | 634 | 903 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 880 | 5 044 | 2 186 | 2 402 | 2 386 | 1 650 | 2 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 1 056 | 1 187 | 1 224 | 1 228 | 1 001 | 1 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 11 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 3 975 | 990 | 1 169 | 1 151 | 634 | 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 3 975 | 990 | 1 169 | 1 151 | 634 | 903 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 177 | 233 | 226 | 114 | 143 | 207 | 154 |
| Выручка за предыдущий год | 7 693 | 14 538 | 7 800 | 5 750 | 4 350 | 3 202 | 4 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 484 | 14 305 | 7 574 | 5 636 | 4 207 | 2 995 | 4 218 |
| Выручка за отчетный год | 14 538 | 7 800 | 5 750 | 4 350 | 3 202 | 4 372 | 3 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 114 | 143 | 207 | 154 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 114 | 143 | 207 | 154 | 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 305 | 7 574 | 5 636 | 4 207 | 2 995 | 4 218 | 3 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 226 | 114 | 143 | 207 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 166 | 53 | 45 | 167 | 115 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 60 | 61 | 98 | 40 | 39 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 188 | 166 | 53 | 45 | 167 | 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 45 | 60 | 61 | 98 | 40 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 150 | 130 | 37 | 28 | 132 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 38 | 36 | 16 | 17 | 35 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 36 | 16 | 17 | 35 | 23 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 130 | 37 | 28 | 132 | 92 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 130 | 37 | 28 | 132 | 92 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,90 | 1,93 | 1,62 | 1,61 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,71 | 1,77 | 0,84 | 1,43 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,54 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,96 | 0,94 | 0,65 | 0,84 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 1,5 % | 1,2 % | 8,0 % | 4,6 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 3,0 % | 2,3 % | 13,2 % | 8,4 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 60 дн. | 14 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.