Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯЗОВСКАЯ СЛОБОДА ИНВЕСТ", Видное
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯЗОВСКАЯ СЛОБОДА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 443 460 | 9 276 858 | 11 570 529 | 12 055 347 | 7 134 133 | 3 507 780 | 3 410 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 839 271 | 6 269 929 | 8 082 509 | 8 562 719 | 3 243 439 | 3 215 494 | 2 771 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 669 | 8 082 496 | 6 656 | 2 898 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 837 031 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 358 | 13 | 10 | 25 | 26 | 26 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 253 901 | 8 556 053 | 3 240 516 | 3 215 468 | 2 771 052 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 604 189 | 3 006 929 | 3 488 020 | 3 492 628 | 3 890 693 | 292 286 | 639 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 225 | 115 935 | 59 236 | 15 428 | 39 927 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 107 520 | 1 410 138 | 1 481 488 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 219 914 | 832 553 | 988 243 | 1 037 472 | 3 832 105 | 271 825 | 619 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 911 206 | 956 042 | 951 386 | 15 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 050 | 39 686 | 69 314 | 6 626 | 3 383 | 4 880 | 4 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 5 047 | 228 | 15 581 | 15 581 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 066 | 3 443 460 | 9 276 858 | 11 570 529 | 12 055 346 | 7 134 133 | 3 507 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 579 | 1 839 271 | 6 269 929 | 8 082 509 | 10 044 207 | 3 243 439 | 3 215 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 240 | 6 256 570 | 8 541 | 6 656 | 2 898 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 228 579 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 155 | 13 358 | 13 | 10 | 25 | 26 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 828 876 | 8 073 955 | 10 037 541 | 3 240 516 | 3 215 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 487 | 1 604 189 | 3 006 929 | 3 488 020 | 2 011 139 | 3 890 693 | 292 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 225 | 115 935 | 59 236 | 15 428 | 39 927 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 301 245 | 1 107 520 | 1 410 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 031 | 150 599 | 832 553 | 988 243 | 1 037 472 | 3 832 105 | 271 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 768 042 | 911 206 | 956 042 | 951 386 | 15 278 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 352 050 | 39 686 | 69 314 | 6 626 | 3 383 | 4 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 30 | 5 047 | 228 | 15 581 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 443 460 | 9 276 858 | 11 570 529 | 12 055 347 | 7 134 133 | 3 507 780 | 3 410 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 547 | 458 | 24 118 | 28 825 | 28 896 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 537 | 448 | 24 108 | 28 815 | 28 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 329 725 | 9 264 698 | 11 051 104 | 11 207 501 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 490 | 16 583 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 006 235 | 9 248 114 | 11 051 104 | 11 207 501 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 463 | 422 784 | 506 878 | 847 388 | 7 110 000 | 3 478 955 | 3 381 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 289 | 2 992 | 150 000 | 150 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 174 | 419 792 | 506 878 | 697 388 | 1 427 076 | 438 793 | 534 045 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 532 924 | 3 040 162 | 2 847 780 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 066 | 3 443 460 | 9 276 858 | 11 570 529 | 12 055 347 | 7 134 133 | 3 507 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 547 | 458 | 24 118 | 28 825 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 537 | 448 | 24 108 | 28 815 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 995 | 3 329 725 | 9 264 698 | 11 051 104 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 323 490 | 16 583 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 524 937 | 3 006 235 | 9 248 114 | 11 051 104 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 201 | 496 463 | 422 784 | 506 878 | 12 054 889 | 7 110 000 | 3 478 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 374 289 | 2 992 | 150 000 | 150 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 201 | 122 174 | 419 792 | 506 878 | 697 388 | 1 427 076 | 438 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 207 501 | 5 532 924 | 3 040 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Выручка за предыдущий год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Выручка за отчетный год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 745 | 411 526 | 622 390 | 1 218 572 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 041 048 | 534 980 | 5 270 | 39 808 | 9 290 | 169 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 60 441 | 69 644 | 74 959 | 35 712 | 332 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 187 | 69 884 | 91 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 148 | 20 223 | 48 032 | 2 179 | 45 411 | 1 219 888 | 12 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 670 713 | 43 880 | 96 350 | 483 384 | 663 705 | 2 429 502 | 12 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 293 | 534 980 | 5 270 | 39 808 | 9 290 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 057 | 60 441 | 69 644 | 74 959 | 35 712 | 332 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 673 | 34 187 | 69 884 | 91 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 501 | 307 091 | 20 223 | 48 032 | 2 179 | 45 411 | 1 219 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 119 | 670 713 | 43 880 | 96 350 | 483 384 | 663 705 | 2 429 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 171 | 23 660 | 4 707 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 516 | 97 681 | 17 356 | 14 242 | 2 341 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 155 | 5 203 | 15 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 783 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 681 | 17 356 | 14 242 | 2 341 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 203 | 15 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 783 | 1 906 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 171 | 23 660 | 4 707 | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 171 | 23 660 | 4 707 | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 171 | 23 660 | 4 707 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 537 | 448 | 24 108 | 28 815 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 547 | 458 | 24 118 | 28 825 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | 24 108 | 28 815 | 28 886 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 | 24 118 | 28 825 | 28 896 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 660 | 4 707 | 71 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 660 | 4 707 | 71 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 660 | 4 707 | 71 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 660 | 4 707 | 71 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 089 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 089 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 089 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 089 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 | 24 118 | 28 825 | 28 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 547 | 458 | 24 118 | 28 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 262 037 | 83 454 | 4 790 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 072 | 245 | 1 302 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 497 | 944 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 965 | 79 712 | 2 544 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 950 | 1 627 650 | 32 338 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 161 | 1 369 218 | 743 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 177 | 53 153 | 27 134 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 748 | 13 583 | 3 244 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 577 854 | 191 696 | 1 217 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 225 | 1 540 953 | 29 045 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 099 | 1 591 456 | 29 045 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 722 | 630 | 2 433 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 021 | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 707 356 | 1 590 820 | 26 612 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 559 874 | 50 503 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 222 778 | 246 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 84 500 | 32 069 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 596 | 18 188 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 316 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 460 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 460 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 684 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 315 684 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 9,28 млрд ₽ | 7,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,11 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.