Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГРЕК", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 903 | 284 070 | 313 563 | 343 554 | 328 965 | 326 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 755 | 75 859 | 117 655 | 111 617 | 108 923 | 104 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 755 | 75 859 | 117 655 | 111 617 | 108 923 | 104 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 148 | 208 210 | 195 907 | 231 937 | 220 043 | 221 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 531 | 11 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 928 | 156 968 | 195 429 | 231 233 | 219 504 | 221 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 51 231 | 478 | 695 | 539 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 072 | 126 232 | 284 070 | 313 563 | 343 554 | 328 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 092 | 78 604 | 75 859 | 117 655 | 111 617 | 108 923 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 092 | 78 604 | 75 859 | 117 655 | 111 617 | 108 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 981 | 47 628 | 208 210 | 195 907 | 231 937 | 220 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 527 | 3 | 11 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 953 | 46 456 | 156 968 | 195 429 | 231 233 | 219 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 1 169 | 51 231 | 478 | 695 | 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 903 | 284 070 | 313 563 | 343 554 | 328 965 | 326 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 501 | 148 919 | 167 798 | 180 046 | 196 652 | 228 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 369 | 120 610 | 130 000 | 147 822 | 117 621 | 81 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 369 | 120 610 | 130 000 | 147 822 | 117 621 | 81 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 034 | 14 541 | 15 765 | 15 686 | 14 692 | 16 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 130 | 156 | 824 | 2 318 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 904 | 14 385 | 15 765 | 15 686 | 13 868 | 14 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 072 | 126 232 | 284 070 | 313 563 | 343 554 | 328 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 526 | 61 856 | 148 755 | 167 798 | 180 046 | 196 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 569 | 43 819 | 120 610 | 130 000 | 147 822 | 117 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 569 | 43 819 | 120 610 | 130 000 | 147 822 | 117 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 978 | 20 557 | 14 704 | 15 765 | 15 686 | 14 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 130 | 156 | 96 | 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 848 | 18 427 | 14 548 | 15 765 | 15 590 | 13 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 431 | 38 715 | 25 024 | 46 795 | 32 378 | 39 835 |
| Выручка за предыдущий год | 79 356 | 79 380 | 89 311 | 90 360 | 99 821 | 87 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 075 | 40 665 | 64 287 | 43 565 | 67 443 | 47 622 |
| Выручка за отчетный год | 20 120 | 89 311 | 90 360 | 99 820 | 87 457 | 91 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 024 | 46 795 | 32 377 | 39 835 | 43 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 024 | 46 795 | 32 377 | 39 835 | 43 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 727 | 64 287 | 43 565 | 67 443 | 47 622 | 48 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 715 | 25 024 | 46 795 | 32 378 | 39 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 991 | 18 256 | 22 342 | 14 918 | 21 482 | 38 466 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 242 | 4 872 | 22 451 | 18 748 | 8 299 | 2 263 |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 5 946 | 4 351 | 5 112 | 8 078 | 4 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 7 842 | 6 353 | 3 823 | 18 132 | 6 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 830 | 28 192 | 18 092 | 22 342 | 14 919 | 21 482 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 822 | 7 923 | 4 872 | 22 451 | 18 748 | 8 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 586 | 560 | 5 782 | 4 351 | 5 112 | 8 078 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 422 | 3 160 | 7 842 | 6 353 | 3 823 | 18 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 436 | 25 331 | 15 627 | 19 043 | 12 250 | 16 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 187 | 2 861 | 2 465 | 3 299 | 2 669 | 4 877 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 2 465 | 3 299 | 2 669 | 4 877 | 6 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 975 | 15 791 | 19 043 | 12 249 | 16 605 | 32 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 975 | 15 791 | 19 043 | 12 249 | 16 605 | 32 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Активы | 139,9 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | 343,6 млн ₽ | 329,0 млн ₽ | 326,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,5 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 228,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 14,32 | 12,43 | 14,79 | 14,98 | 13,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 14,32 | 12,43 | 14,79 | 14,98 | 13,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,52 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,60 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,22 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,67 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 51,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 34,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 5,6 % | 6,1 % | 3,6 % | 5,0 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 10,6 % | 11,3 % | 6,8 % | 8,4 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 869 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 433 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.