Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА-С", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 949 | 74 251 | 58 818 | 56 082 | 49 719 | 51 772 | 62 082 | 61 206 | 58 349 | 58 179 | 58 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 387 | 46 902 | 46 387 | 44 762 | 45 102 | 43 146 | 44 813 | 45 861 | 45 094 | 43 732 | 45 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 383 | 46 902 | 46 387 | 44 762 | 45 102 | 43 146 | 44 813 | 45 861 | 45 094 | 43 732 | 45 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 563 | 27 349 | 12 431 | 11 320 | 4 617 | 8 626 | 17 269 | 15 344 | 13 255 | 14 447 | 12 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 594 | 1 559 | 1 397 | 1 336 | 1 942 | 1 717 | 2 052 | 534 | 1 433 | 2 241 | 3 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 444 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 115 | 24 608 | 8 298 | 9 705 | 2 274 | 4 263 | 8 759 | 7 213 | 8 546 | 9 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 375 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 854 | 1 182 | 196 | 279 | 401 | 2 646 | 6 458 | 7 597 | 3 276 | 3 167 | 1 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 096 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 650 | 79 949 | 64 084 | 58 818 | 53 631 | 49 719 | 58 700 | 62 082 | 61 206 | 58 306 | 58 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 280 | 42 387 | 46 902 | 46 387 | 46 173 | 45 102 | 44 673 | 44 813 | 45 861 | 45 094 | 43 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 276 | 42 387 | 46 902 | 46 387 | 46 173 | 45 102 | 44 673 | 44 813 | 45 861 | 45 094 | 43 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 369 | 37 563 | 17 182 | 12 431 | 7 458 | 4 617 | 14 027 | 17 269 | 15 345 | 13 212 | 14 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 652 | 1 594 | 1 559 | 1 397 | 1 790 | 1 942 | 1 997 | 2 052 | 534 | 1 433 | 2 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 657 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 810 | 28 115 | 12 364 | 10 838 | 5 215 | 2 274 | 6 520 | 8 759 | 7 214 | 8 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 039 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 907 | 7 854 | 1 182 | 196 | 453 | 401 | 5 510 | 6 458 | 7 597 | 3 276 | 3 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 949 | 74 251 | 58 818 | 56 082 | 49 719 | 51 772 | 62 082 | 61 206 | 58 349 | 58 179 | 58 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 936 | 36 075 | 26 089 | 26 274 | 27 783 | 29 638 | 41 237 | 43 874 | 45 422 | 47 661 | 44 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 550 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 538 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 804 | 22 997 | 16 974 | 12 155 | 1 895 | 1 509 | 1 494 | 1 487 | 1 478 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 211 | 21 416 | 15 404 | 10 597 | 350 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 570 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 593 | 1 581 | 1 558 | 1 545 | 1 509 | 1 494 | 1 487 | 1 478 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 210 | 15 179 | 15 755 | 17 652 | 20 041 | 20 625 | 19 351 | 15 844 | 11 449 | 10 518 | 13 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 743 | 244 | 51 | 142 | 20 | 3 377 | 1 663 | 1 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 467 | 14 935 | 15 704 | 17 510 | 20 021 | 20 625 | 15 974 | 14 181 | 11 449 | 10 518 | 11 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 650 | 79 949 | 64 084 | 58 818 | 53 631 | 49 719 | 58 700 | 62 082 | 61 206 | 58 306 | 58 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 793 | 35 936 | 25 908 | 26 089 | 27 585 | 27 783 | 37 742 | 41 237 | 43 874 | 45 274 | 47 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 550 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 357 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 657 | 30 804 | 22 997 | 16 974 | 7 198 | 1 895 | 1 493 | 1 494 | 1 488 | 1 478 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 124 | 29 211 | 21 416 | 15 404 | 5 647 | 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 581 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 533 | 1 593 | 1 570 | 1 551 | 1 545 | 1 493 | 1 494 | 1 488 | 1 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 201 | 13 210 | 15 179 | 15 755 | 18 848 | 20 041 | 19 465 | 19 351 | 15 844 | 11 554 | 10 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 743 | 244 | 51 | 112 | 20 | 2 100 | 3 377 | 1 663 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 758 | 12 467 | 14 935 | 15 704 | 18 736 | 20 021 | 17 365 | 15 974 | 14 181 | 11 554 | 10 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 284 | 4 416 | 23 258 | 4 747 | 5 104 | 3 928 | 96 875 | 121 513 | 107 297 | 100 083 | 114 688 |
| Выручка за предыдущий год | 79 551 | 76 643 | 67 454 | 46 531 | 58 984 | 60 442 | 50 159 | 61 322 | 55 685 | 51 305 | 58 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 733 | 72 227 | 44 196 | 41 784 | 53 880 | 56 514 | 46 716 | 60 191 | 51 612 | 48 778 | 56 276 |
| Выручка за отчетный год | 76 643 | 67 454 | 46 531 | 60 793 | 60 442 | 59 542 | 61 322 | 55 685 | 51 305 | 58 412 | 56 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 364 | 18 845 | 5 075 | 3 928 | 2 683 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 364 | 4 747 | 5 075 | 3 928 | 2 683 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 098 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 227 | 60 090 | 27 686 | 55 718 | 56 514 | 56 859 | 60 191 | 51 612 | 48 593 | 56 276 | 58 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 416 | 7 364 | 4 747 | 5 104 | 3 928 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 894 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 021 | 508 | 344 | 333 | 414 | 2 184 | 4 357 | 754 | 751 | 1 073 | 1 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 250 | 3 447 | 2 514 | 1 907 | 243 | 3 | 10 | 41 | 66 | 185 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 421 | 313 | 5 | 31 | 36 | 3 540 | 64 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 748 | 3 830 | 2 202 | 2 840 | 3 302 | 532 | 807 | 713 | 685 | 1 009 | 1 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 080 | 441 | 508 | 344 | 1 479 | 414 | 764 | 4 357 | 754 | 751 | 1 073 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 048 | 2 250 | 3 447 | 2 514 | 1 142 | 243 | 19 | 10 | 41 | 66 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 421 | 313 | 28 | 31 | 31 | 3 540 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 032 | 1 748 | 3 830 | 2 202 | 2 511 | 3 302 | 714 | 807 | 713 | 685 | 1 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 143 | 139 | 181 | 1 311 | 199 | 2 236 | 3 488 | 2 638 | 1 399 | 909 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 298 | 210 | 163 | 168 | 215 | 505 | 366 | 681 | 377 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 171 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 369 | 3 | 148 | 215 | 330 | 366 | 681 | 414 | 282 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 171 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 139 | 181 | 185 | 199 | 1 854 | 3 488 | 2 638 | 1 547 | 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 139 | 181 | 185 | 199 | 1 854 | 3 488 | 2 638 | 1 547 | 909 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,3 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 51,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,2 % | -7,9 % | +13,9 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,89 | 0,97 | 1,16 | 1,37 | 0,94 | 2,30 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,79 | 0,93 | 1,03 | 1,16 | 0,69 | 1,96 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,33 | 0,48 | 0,29 | 0,30 | 0,69 | 1,41 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 0,77 | 0,62 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,51 | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,29 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 7,3 % | 5,3 % | 3,7 % | -2,6 % | 6,0 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 4,7 % | 3,0 % | 1,6 % | -4,9 % | 2,7 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,6 % | 4,3 % | 2,7 % | 1,6 % | -4,8 % | 1,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 8,5 % | 6,0 % | 3,4 % | 1,9 % | -6,2 % | 7,7 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 0,91 | 0,88 | 1,00 | 0,98 | 1,20 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 56 дн. | — | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 2 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 97 дн. | 100 дн. | 86 дн. | 68 дн. | 73 дн. | 51 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | -32 дн. | -49 дн. | -14 дн. | 3 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,39 | -0,12 | -0,03 | 0,14 | 0,27 | -0,07 | 0,66 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,17 | — | — | — | — | — | 5,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 705).