Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 | 155 | 214 | 164 | 211 | 476 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 | 155 | 214 | 156 | 211 | 476 | 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 17 | 29 | 10 | 5 | 8 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 7 | 155 | 33 | 173 | 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 131 | 30 | 146 | 172 | 295 | 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 | 276 | 155 | 214 | 164 | 211 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 276 | 155 | 59 | 164 | 211 | 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 11 | 17 | 29 | 10 | 5 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 201 | 7 | 7 | 33 | 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 64 | 131 | 30 | 146 | 172 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 | 155 | 214 | 164 | 211 | 476 | 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 695 | 4 252 | 5 056 | 5 727 | 5 949 | 6 392 | 6 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 695 | 4 252 | 5 056 | 5 727 | 5 949 | 6 392 | 6 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 | 276 | 155 | 214 | 164 | 211 | 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 132 | 3 695 | 4 252 | 5 056 | 5 727 | 5 949 | 6 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 3 695 | 4 252 | 5 056 | 5 727 | 5 949 | 6 392 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 530 | 1 217 | 1 031 | 3 609 | 1 286 | 1 999 | 2 193 |
| Выручка за предыдущий год | 3 056 | 2 650 | 2 244 | 2 343 | 2 268 | 2 500 | 2 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 474 | 1 433 | 1 213 | 1 266 | 982 | 501 | 548 |
| Выручка за отчетный год | 2 650 | 2 244 | 2 343 | 2 268 | 2 500 | 2 741 | 2 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 1 077 | 1 999 | 2 193 | 2 210 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 349 | 1 458 | 2 104 | 2 274 | 2 369 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 | 313 | 29 | 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 019 | 1 213 | 1 266 | 982 | 501 | 548 | 553 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 273 | 1 349 | 1 953 | 2 104 | 2 274 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 | 313 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 56 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 48 | 50 | 56 | 69 | 69 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 48 | 50 | 56 | 70 | 69 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 512 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 512 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 512 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 178 | 512 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 528 | 645 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 378 | 645 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 358 | 3 833 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 961 | 3 260 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 397 | 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -744 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ |
| Активы | 214 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 56,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -31,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -347,7 % | -440,9 % | -82,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 13,83 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.