Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛЫЙ ВОЛК", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛЫЙ ВОЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 175 | 15 057 | 14 989 | 12 024 | 16 543 | 14 678 | 8 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 36 | 28 | 20 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 28 | 20 | 12 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 165 | 15 057 | 14 988 | 11 988 | 16 515 | 14 658 | 8 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 | 354 | 7 | 967 | 11 | 81 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 730 | 10 837 | 11 130 | 10 513 | 9 551 | 4 134 | 2 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 482 | 3 866 | 3 851 | 508 | 6 953 | 8 921 | 3 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 511 | 1 571 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 582 | 118 175 | 15 057 | 14 989 | 12 024 | 16 541 | 14 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 10 | 36 | 28 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 36 | 28 | 20 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 536 | 118 165 | 15 057 | 14 989 | 11 988 | 16 513 | 14 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 | 953 | 354 | 8 | 967 | 11 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 666 | 112 730 | 10 837 | 11 130 | 10 513 | 8 457 | 4 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 417 | 4 482 | 3 866 | 3 851 | 508 | 6 953 | 8 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 092 | 1 510 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 175 | 15 057 | 14 989 | 12 024 | 16 543 | 14 678 | 8 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 890 | 5 816 | 6 262 | 6 931 | 1 292 | 1 799 | 2 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 524 | 1 993 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 285 | 9 241 | 8 727 | 5 093 | 15 251 | 12 879 | 6 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 285 | 9 241 | 8 727 | 5 093 | 15 251 | 12 879 | 6 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 582 | 118 175 | 15 057 | 14 989 | 12 024 | 16 541 | 14 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 468 | 2 890 | 5 816 | 6 262 | 6 931 | 1 317 | 1 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 042 | 1 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 114 | 115 285 | 9 241 | 8 727 | 5 093 | 15 224 | 12 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 114 | 115 285 | 9 241 | 8 727 | 5 093 | 15 224 | 12 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 573 | 694 | 4 165 | 1 305 | 1 179 | 1 152 | 1 236 |
| Выручка за предыдущий год | 76 093 | 93 227 | 113 588 | 129 648 | 148 899 | 146 255 | 141 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 480 | 92 533 | 109 423 | 128 343 | 147 720 | 145 103 | 140 016 |
| Выручка за отчетный год | 93 227 | 113 588 | 129 648 | 148 899 | 146 255 | 141 252 | 139 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 165 | 1 305 | 1 179 | 1 152 | 1 236 | 1 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 165 | 1 305 | 1 179 | 1 152 | 1 236 | 1 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 533 | 109 423 | 128 343 | 147 720 | 145 103 | 140 016 | 138 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 4 165 | 1 305 | 1 179 | 1 152 | 1 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 3 766 | 645 | 897 | 703 | 704 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 3 201 | 3 738 | 4 537 | 5 239 | 5 688 | 5 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 3 600 | 4 398 | 4 819 | 11 812 | 6 221 | 6 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 472 | 3 766 | 645 | 897 | 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 8 | 3 201 | 3 738 | 4 537 | 5 239 | 5 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 230 | 3 600 | 4 398 | 4 819 | 11 812 | 6 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 372 | 2 976 | 446 | 668 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 100 | 790 | 199 | 229 | 194 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 790 | 199 | 229 | 194 | 220 | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 2 976 | 446 | 668 | 483 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 2 976 | 446 | 668 | 483 | 469 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | 1 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 317 | 1 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | 1 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 799 | 2 268 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | 469 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 469 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 482 | 469 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 799 | 2 268 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 317 | 1 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 968 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 136 | 128 314 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 136 | 128 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 168 | 133 261 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 148 | 4 006 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 649 | 124 268 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 306 | 206 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 065 | 4 781 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 446 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,72 | 2,35 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,72 | 2,16 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,44 | 0,10 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,42 | 0,58 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,39 | 0,73 | 11,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 3,0 % | 5,6 % | -33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 7,1 % | 9,6 % | -434,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.