Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТОРСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТОРСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 474 | 4 424 | 4 475 | 4 288 | 4 244 | 4 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 286 | 4 148 | 4 010 | 3 873 | 3 735 | 4 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 286 | 4 148 | 4 010 | 3 873 | 3 735 | 4 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 | 276 | 465 | 415 | 509 | 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 34 | 434 | 373 | 311 | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 242 | 31 | 42 | 195 | 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 846 | 4 474 | 4 424 | 4 475 | 4 288 | 4 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 427 | 4 286 | 4 148 | 4 010 | 3 873 | 3 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 427 | 4 286 | 4 148 | 4 010 | 3 873 | 3 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 188 | 276 | 465 | 415 | 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 99 | 34 | 434 | 373 | 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 89 | 242 | 31 | 42 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 474 | 4 424 | 4 475 | 4 288 | 4 244 | 4 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 270 | 4 074 | 4 263 | 3 717 | 3 781 | 3 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 350 | 212 | 571 | 463 | 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 350 | 212 | 571 | 463 | 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 846 | 4 474 | 4 424 | 4 475 | 4 288 | 4 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 602 | 4 270 | 4 074 | 4 263 | 3 717 | 3 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 204 | 350 | 212 | 571 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 204 | 350 | 212 | 571 | 463 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 668 | 2 494 | 2 681 | 3 590 | 3 082 | 2 900 |
| Выручка за предыдущий год | 4 869 | 4 515 | 5 126 | 6 069 | 5 947 | 5 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 201 | 2 021 | 2 445 | 2 479 | 2 865 | 2 980 |
| Выручка за отчетный год | 4 515 | 5 126 | 6 069 | 5 947 | 5 880 | 5 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 494 | 2 681 | 3 590 | 3 082 | 2 900 | 2 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 494 | 2 681 | 3 590 | 3 082 | 2 900 | 2 608 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 021 | 2 445 | 2 479 | 2 865 | 2 980 | 3 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 668 | 2 494 | 2 681 | 3 590 | 3 082 | 2 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 344 | 2 511 | 3 428 | 2 922 | 2 764 | 2 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 170 | 162 | 160 | 136 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 519 | 2 344 | 2 511 | 3 428 | 2 922 | 2 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 150 | 170 | 162 | 160 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 373 | 2 208 | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 136 | 169 | 193 | 181 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 169 | 193 | 181 | 182 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 208 | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 260 | 4 064 | 4 253 | 3 707 | 3 771 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 270 | 4 074 | 4 263 | 3 717 | 3 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 064 | 4 253 | 3 771 | 3 817 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 074 | 4 263 | 3 781 | 3 827 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 342 | 3 235 | 2 741 | 2 582 | 2 287 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 3 046 | 3 287 | 2 517 | 2 241 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 538 | 3 046 | 3 287 | 2 241 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 3 046 | 3 287 | 2 241 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 538 | 3 046 | 3 287 | 2 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 074 | 4 263 | 3 717 | 3 781 | 3 827 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 270 | 4 074 | 4 263 | 3 717 | 3 781 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | 3 114 | 2 854 | 2 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 314 | 5 925 | 6 025 | 6 077 | 5 896 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 314 | 5 885 | 6 025 | 6 077 | 5 743 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 161 | 6 136 | 2 911 | 3 223 | 3 795 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 339 | 1 417 | 1 219 | 1 400 | 1 348 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 455 | 476 | 851 | 1 391 | 1 660 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 197 | 193 | 159 | 172 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 242 | 4 046 | 648 | 273 | 615 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 103 | 2 701 | 2 011 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 103 | 2 701 | 2 011 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 11 | 153 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,79 | 2,19 | 0,73 | 1,10 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,79 | 2,19 | 0,73 | 1,09 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,69 | 0,15 | 0,07 | 0,42 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,4 % | 52,9 % | 72,3 % | 63,9 % | 60,8 % | 49,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | 57,5 % | 75,9 % | 73,7 % | 68,3 % | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.