Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-СЕТИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 614 | 60 371 | 110 151 | 90 527 | 122 800 | 126 932 | 151 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 108 | 25 627 | 22 088 | 21 190 | 21 059 | 20 444 | 18 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 108 | 25 627 | 22 088 | 21 169 | 21 059 | 20 444 | 18 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 504 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 507 | 34 744 | 88 063 | 69 337 | 101 740 | 106 488 | 133 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 879 | 204 | 39 128 | 28 146 | 53 061 | 34 558 | 47 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 321 | 693 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 313 | 27 820 | 44 793 | 8 907 | 14 063 | 40 873 | 35 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 304 | 21 004 | 8 504 | 38 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 315 | 6 720 | 4 142 | 3 877 | 13 071 | 22 449 | 9 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 220 | 104 | 1 852 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 952 | 61 614 | 60 371 | 110 151 | 90 527 | 122 800 | 133 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 023 | 27 108 | 25 627 | 22 088 | 21 190 | 21 059 | 20 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 023 | 27 108 | 25 627 | 22 088 | 21 169 | 21 059 | 20 444 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 928 | 34 507 | 34 744 | 88 063 | 69 337 | 101 740 | 112 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 879 | 204 | 39 128 | 28 146 | 53 061 | 34 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 321 | 6 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 493 | 29 313 | 27 820 | 39 042 | 8 907 | 14 063 | 40 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 504 | 28 304 | 21 004 | 8 504 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 210 | 4 315 | 6 720 | 4 142 | 3 877 | 13 071 | 22 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 247 | 60 | 220 | 104 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 614 | 60 371 | 110 151 | 90 527 | 122 800 | 126 932 | 151 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 | 1 123 | 1 817 | 3 799 | 6 415 | 9 014 | 11 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 789 | 6 405 | 9 004 | 11 318 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 325 | 59 248 | 108 334 | 86 728 | 116 385 | 117 918 | 140 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 325 | 59 248 | 108 334 | 86 728 | 116 385 | 117 918 | 140 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 952 | 61 614 | 60 371 | 110 151 | 90 527 | 122 800 | 133 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 770 | 289 | 1 123 | 1 817 | 3 799 | 6 415 | 9 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 807 | 3 789 | 6 405 | 9 004 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 182 | 61 325 | 59 248 | 108 334 | 86 728 | 116 385 | 124 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 182 | 61 325 | 59 248 | 108 334 | 86 728 | 116 385 | 124 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 283 | 611 | 2 138 | 9 510 | 13 294 | 15 221 | 20 666 |
| Выручка за предыдущий год | 113 603 | 46 320 | 141 932 | 70 502 | 157 973 | 111 989 | 114 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 680 | 45 709 | 139 794 | 60 992 | 144 679 | 96 768 | 93 849 |
| Выручка за отчетный год | 46 320 | 141 932 | 70 502 | 157 973 | 111 989 | 114 515 | 124 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 13 294 | 15 221 | 20 666 | 32 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 138 | 1 997 | 627 | 2 736 | 1 661 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 297 | 14 594 | 17 930 | 30 533 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 709 | 139 794 | 70 825 | 144 679 | 96 768 | 93 849 | 92 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 611 | 2 138 | 1 997 | 627 | 2 736 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 833 | 11 297 | 14 594 | 17 930 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 578 | 1 154 | 1 008 | 2 739 | 3 251 | 3 304 | 3 040 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 94 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 225 | 8 046 | 10 016 | 11 599 | 5 933 | 2 519 | 1 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 353 | 9 030 | 8 685 | 10 857 | 3 309 | 1 960 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 609 | 483 | 1 154 | 1 008 | 2 739 | 3 251 | 3 304 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 560 | 4 225 | 8 046 | 10 016 | 11 599 | 5 933 | 2 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 049 | 4 353 | 9 030 | 8 685 | 10 857 | 3 309 | 1 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 834 | 694 | 1 982 | 2 634 | 2 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 215 | 320 | 314 | 583 | 617 | 705 |
| Прочее за предыдущий год | 174 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 320 | 314 | 583 | 617 | 705 | 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 834 | 694 | 1 982 | 2 634 | 2 599 | 2 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 834 | 694 | 1 982 | 2 634 | 2 599 | 2 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 | 1 982 | 2 634 | 2 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | 9 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 799 | 9 014 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 405 | 11 318 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 415 | 11 328 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 2 317 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 615 | 2 317 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 2 317 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 615 | 2 317 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 415 | 11 328 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 799 | 9 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 191 | 15 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 075 | 145 932 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 234 | 144 046 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 384 | 1 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 884 | 130 197 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 072 | 72 005 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 774 | 31 587 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 632 | 2 889 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 406 | 23 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 191 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 122,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,81 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,45 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 52,76 | 59,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 38,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 202 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.