Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 001 | 480 639 | 438 486 | 565 233 | 626 702 | 554 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 999 | 36 274 | 22 506 | 20 636 | 16 181 | 10 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 37 | 28 | 19 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 953 | 35 637 | 21 878 | 20 017 | 15 572 | 10 082 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 002 | 444 365 | 415 980 | 544 597 | 610 521 | 544 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 763 | 190 005 | 228 958 | 393 638 | 509 358 | 460 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 124 | 2 243 | 3 056 | 3 010 | 6 957 | 2 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 020 | 209 396 | 179 512 | 147 327 | 74 148 | 80 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 094 | 16 349 | 3 000 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 433 | 18 171 | 1 454 | 622 | 58 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 568 | 8 202 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 795 | 414 001 | 480 639 | 438 485 | 565 233 | 626 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 018 | 19 999 | 36 274 | 22 505 | 20 636 | 16 181 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 37 | 28 | 19 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 018 | 19 953 | 35 637 | 21 878 | 20 017 | 15 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 777 | 394 002 | 444 365 | 415 980 | 544 597 | 610 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 935 | 87 763 | 190 005 | 228 958 | 393 638 | 509 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 1 124 | 2 243 | 3 056 | 3 010 | 6 957 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 592 | 280 020 | 209 396 | 179 512 | 147 327 | 74 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 094 | 16 349 | 3 000 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 097 | 2 433 | 18 171 | 1 454 | 622 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 10 568 | 8 202 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 001 | 480 641 | 438 486 | 565 233 | 626 702 | 554 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 114 | 23 215 | 24 789 | 26 375 | 27 403 | 27 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 198 | 14 198 | 14 198 | 14 198 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 104 | 23 205 | 10 581 | 12 167 | 13 192 | 13 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 988 | 91 528 | 103 654 | 48 876 | 124 171 | 69 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 988 | 91 528 | 103 654 | 48 876 | 124 171 | 69 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 899 | 365 898 | 310 043 | 489 982 | 475 128 | 456 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 632 | 4 674 | 991 | 426 | 254 | 2 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 774 | 358 439 | 307 657 | 487 986 | 472 386 | 453 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 493 | 2 784 | 1 395 | 1 570 | 2 488 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 795 | 414 001 | 480 641 | 438 486 | 565 233 | 626 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 718 | 23 114 | 23 215 | 24 789 | 26 375 | 27 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 198 | 14 198 | 14 198 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 708 | 23 104 | 23 205 | 10 581 | 12 167 | 13 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 159 988 | 91 528 | 103 654 | 48 876 | 124 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 159 988 | 91 528 | 103 654 | 48 876 | 124 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 077 | 230 899 | 365 898 | 310 043 | 489 982 | 475 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 2 632 | 4 674 | 991 | 426 | 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 651 | 225 774 | 358 439 | 307 657 | 487 986 | 472 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 2 493 | 2 784 | 1 395 | 1 570 | 2 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 544 | 50 159 | 51 418 | 88 578 | 140 475 | 68 707 |
| Выручка за предыдущий год | 674 044 | 533 556 | 491 568 | 910 395 | 894 997 | 644 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 500 | 483 397 | 440 150 | 821 817 | 754 522 | 575 860 |
| Выручка за отчетный год | 533 556 | 491 568 | 910 395 | 894 997 | 644 567 | 132 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 159 | 51 418 | 88 578 | 140 475 | 68 707 | 43 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 028 | 28 265 | 38 017 | 105 194 | 40 279 | 26 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 131 | 23 153 | 50 561 | 35 281 | 28 428 | 16 194 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 397 | 440 150 | 821 817 | 754 522 | 575 860 | 88 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 260 | 5 028 | 28 265 | 38 017 | 105 194 | 40 279 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 284 | 45 131 | 23 153 | 50 561 | 35 281 | 28 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | 963 | 3 186 | 2 539 | 1 895 | 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 426 | 1 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 518 | 12 782 | 14 350 | 32 550 | 26 216 | 16 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 321 | 4 293 | 11 374 | 23 030 | 22 201 | 4 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 573 | 18 813 | 31 963 | 93 561 | 34 369 | 16 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 726 | 1 258 | 963 | 3 186 | 2 539 | 1 895 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 426 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 887 | 15 518 | 12 782 | 14 350 | 32 550 | 26 216 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 634 | 26 321 | 4 293 | 11 374 | 23 030 | 22 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 281 | 14 573 | 18 813 | 31 963 | 93 561 | 34 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 546 | 396 | 101 | 1 574 | 1 586 | 1 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 180 | 285 | 862 | 1 612 | 953 | 870 |
| Прочее за предыдущий год | 577 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 862 | 1 612 | 953 | 870 | 136 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 669 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 34 | ||||
| Прочее за отчетный год | 577 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 101 | 1 574 | 1 586 | 1 025 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 101 | 1 574 | 1 586 | 1 025 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 546 | 396 | 101 | 1 574 | 1 586 | 1 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 198 | 14 198 | 14 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 708 | 23 104 | 23 205 | 10 581 | 12 167 | 13 192 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 718 | 23 114 | 23 215 | 24 789 | 26 375 | 27 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 198 | 14 198 | 14 198 | 14 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 104 | 23 205 | 10 581 | 12 167 | 13 192 | 13 414 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 114 | 23 215 | 24 789 | 26 375 | 27 403 | 27 625 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 101 | 1 574 | 549 | 1 025 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 101 | 1 574 | 549 | 1 025 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 101 | 1 574 | 549 | 1 025 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 101 | 1 574 | 549 | 1 025 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 14 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 114 | 23 215 | 24 790 | 26 375 | 27 403 | 27 625 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 718 | 23 114 | 23 214 | 24 789 | 26 375 | 27 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 524 | 13 924 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 069 | 769 412 | 1 094 628 | 1 180 386 | 851 121 | 166 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 213 | 535 130 | 792 063 | 1 177 558 | 767 935 | 119 734 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 856 | 234 282 | 302 565 | 2 828 | 83 186 | 41 234 |
| Платежи – всего за отчетный год | 686 419 | 688 888 | 1 133 681 | 1 218 248 | 962 989 | 152 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 617 787 | 464 485 | 887 361 | 900 076 | 786 476 | 82 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 770 | 47 200 | 163 192 | 174 602 | 68 772 | 23 575 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 190 | 12 696 | 18 829 | 13 269 | 3 385 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 672 | 1 038 | 2 041 | 1 816 | 1 042 | 68 |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 165 | 14 656 | 19 439 | 13 206 | 30 276 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 198 | 6 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 198 | 3 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 198 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 858 | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 858 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 126 544 | 8 164 | 37 030 | 111 304 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 203 | 181 236 | 462 392 | 796 529 | 549 562 | 44 788 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 203 | 181 236 | 462 392 | 778 309 | 549 562 | 44 788 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 18 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 659 | 246 022 | 454 228 | 759 499 | 438 258 | 58 169 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 659 | 246 022 | 454 228 | 759 499 | 438 258 | 58 169 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 738 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 414,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.