Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОПРОМ-ЛИПЕЦК", Липецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОПРОМ-ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 729 496 | 722 577 | 1 617 124 | 223 892 | 1 109 855 | 739 217 | 1 031 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 610 588 | 606 737 | 1 115 964 | 74 243 | 60 746 | 60 885 | 267 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 597 486 | 593 119 | 676 733 | 63 224 | 51 116 | 51 794 | 221 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 424 | 8 167 | 6 911 | 5 654 | 4 398 | 3 942 | 3 474 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 21 055 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 678 | 5 396 | 5 322 | 5 310 | 5 178 | 5 093 | 5 063 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 426 943 | 16 156 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 908 | 115 840 | 501 160 | 149 649 | 1 049 109 | 678 332 | 764 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 520 | 10 772 | 9 610 | 8 259 | 8 139 | 10 654 | 16 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 229 | 539 | 1 263 | 437 | 805 | 912 | 10 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 262 | 93 576 | 157 731 | 117 872 | 110 669 | 655 816 | 718 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 21 465 | 928 079 | 9 163 | 12 494 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 447 | 2 624 | 442 | 291 | 871 | 1 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 577 | 10 506 | 329 932 | 1 174 | 1 125 | 915 | 4 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 105 | 729 497 | 722 577 | 1 617 122 | 223 892 | 1 109 855 | 739 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 871 | 610 598 | 606 737 | 1 115 962 | 74 243 | 60 746 | 60 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 473 288 | 597 486 | 593 119 | 676 732 | 63 224 | 51 116 | 51 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 424 | 8 167 | 6 911 | 5 654 | 4 398 | 3 942 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 583 | 3 678 | 5 396 | 5 322 | 5 310 | 5 178 | 5 093 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 426 943 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 234 | 118 899 | 115 840 | 501 160 | 149 649 | 1 049 109 | 678 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 601 | 9 520 | 10 772 | 9 610 | 8 259 | 8 139 | 10 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 546 | 32 229 | 538 | 1 263 | 437 | 805 | 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 507 | 63 263 | 93 577 | 157 731 | 117 872 | 110 669 | 655 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 465 | 928 079 | 9 163 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 310 | 447 | 2 624 | 442 | 291 | 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 316 | 13 577 | 10 506 | 329 932 | 1 174 | 1 125 | 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 729 496 | 722 577 | 1 617 124 | 223 892 | 1 109 855 | 739 218 | 1 031 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 335 | 91 908 | 94 691 | 95 681 | 95 725 | 98 030 | 100 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 603 | 1 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 177 | 9 750 | 12 533 | 13 523 | 13 568 | 15 757 | 18 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 212 | 550 781 | 21 503 | 3 932 | 3 542 | 491 529 | 635 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 569 499 | 548 433 | 17 944 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 713 | 2 348 | 3 559 | 3 932 | 3 542 | 4 149 | 14 433 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 487 380 | 621 105 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 949 | 79 888 | 1 500 930 | 124 279 | 1 010 588 | 149 659 | 295 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 178 | 11 919 | 422 179 | 2 883 | 23 033 | 24 769 | 12 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 771 | 61 071 | 1 073 405 | 115 344 | 980 797 | 118 713 | 272 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 195 | 5 346 | 6 052 | 6 757 | 6 176 | 9 491 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 703 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 105 | 729 497 | 722 577 | 1 617 123 | 223 892 | 1 109 854 | 739 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 530 | 98 337 | 91 908 | 94 691 | 95 681 | 95 725 | 98 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 298 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 603 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 562 | 16 179 | 9 750 | 12 533 | 13 523 | 13 568 | 15 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 364 | 571 212 | 550 781 | 21 503 | 3 932 | 3 542 | 491 529 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 219 767 | 569 499 | 548 433 | 17 944 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 597 | 1 713 | 2 348 | 3 559 | 3 932 | 3 542 | 4 149 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 487 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 211 | 59 948 | 79 888 | 1 500 930 | 124 279 | 1 010 587 | 149 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 852 | 5 178 | 11 919 | 422 179 | 2 883 | 23 033 | 24 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 359 | 54 770 | 61 071 | 1 073 405 | 115 344 | 980 797 | 118 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 195 | 5 346 | 6 052 | 6 757 | 6 176 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 006 | 72 150 | 132 723 | 132 767 | 93 182 | 15 230 | 44 371 |
| Выручка за предыдущий год | 299 577 | 307 007 | 388 603 | 404 136 | 422 074 | 306 903 | 319 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 571 | 234 857 | 255 880 | 271 369 | 328 892 | 291 673 | 275 026 |
| Выручка за отчетный год | 307 007 | 388 603 | 404 136 | 422 074 | 306 903 | 319 397 | 521 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 150 | 132 723 | 132 767 | 93 182 | 15 230 | 44 371 | 81 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 253 | 62 492 | 60 403 | 36 786 | 13 858 | 16 551 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 52 | 89 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 897 | 70 231 | 72 364 | 56 347 | 30 627 | 30 461 | 65 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 857 | 255 880 | 271 369 | 328 892 | 291 673 | 275 026 | 439 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 223 | 29 253 | 62 492 | 60 403 | 36 786 | 13 858 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 52 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 783 | 42 897 | 70 231 | 72 364 | 56 347 | 30 627 | 30 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 463 | 5 762 | 2 264 | 768 | 3 734 | 14 388 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 2 406 | 109 | 1 228 | 70 382 | 666 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 130 | 14 353 | 12 418 | 10 247 | 622 | 91 552 | 47 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 285 | 37 915 | 253 198 | 207 175 | 40 302 | 945 414 | 86 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 186 | 93 475 | 297 827 | 231 559 | 24 743 | 934 368 | 41 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 388 | 8 463 | 5 762 | 2 270 | 768 | 3 734 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 2 406 | 109 | 1 228 | 70 382 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 110 | 16 130 | 14 353 | 12 418 | 10 247 | 622 | 91 552 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 793 | 50 285 | 37 925 | 253 198 | 207 175 | 40 302 | 945 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 518 | 55 186 | 93 475 | 297 827 | 231 553 | 24 743 | 934 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 835 | 3 795 | 96 | 1 096 | 45 | 2 304 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 846 | 3 220 | 1 375 | 499 | 1 011 | 617 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | 117 | 635 | 1 210 | 373 | 390 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 345 | 95 | 1 717 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 426 | 98 | 3 005 | 290 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 220 | 1 375 | 499 | 1 011 | 617 | 688 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 117 | 635 | 1 210 | 373 | 390 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 1 717 | 132 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 426 | 98 | 3 005 | 290 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 795 | 96 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 795 | 96 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 835 | 3 795 | 96 | 1 096 | 45 | 2 304 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 298 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 603 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 562 | 16 178 | 9 734 | 12 533 | 13 523 | 13 568 | 15 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 530 | 98 336 | 91 892 | 94 691 | 95 681 | 95 726 | 98 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 | 80 670 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 603 | 1 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 177 | 9 750 | 12 533 | 13 523 | 13 568 | 15 756 | 18 553 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 335 | 91 908 | 94 691 | 95 681 | 95 726 | 98 029 | 100 973 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 805 | 2 799 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 805 | 2 799 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 796 | 96 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 796 | 96 | 1 090 | 45 | 2 304 | 2 943 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 2 703 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | 2 703 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 428 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 428 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 428 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 428 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 190 | 115 | 147 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 335 | 91 908 | 94 691 | 95 681 | 95 725 | 98 029 | 100 973 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 530 | 98 336 | 91 908 | 94 691 | 95 680 | 95 726 | 98 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 280 | 73 517 | 111 775 | 73 920 | 11 180 | 35 154 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 379 673 | 411 651 | 488 859 | 378 987 | 325 353 | 319 113 | 538 369 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 962 | 314 489 | 313 401 | 300 969 | 306 127 | 312 061 | 505 357 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 896 | 68 040 | 89 150 | 63 233 | 13 914 | 5 222 | 8 424 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 815 | 29 122 | 86 308 | 14 785 | 5 312 | 1 830 | 24 588 |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 393 | 338 134 | 377 084 | 563 920 | 251 433 | 307 933 | 503 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 866 | 184 253 | 163 676 | 348 796 | 99 968 | 138 246 | 335 894 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 311 | 99 626 | 99 772 | 92 396 | 87 208 | 97 204 | 119 098 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 200 | 13 647 | 15 858 | 47 793 | 5 | 18 344 | 6 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 568 | 2 707 | 922 | 161 | 1 408 | 1 669 | 325 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 448 | 37 901 | 96 856 | 47 524 | 35 216 | 22 893 | 11 733 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 700 | 56 295 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 745 | 742 797 | 916 767 | 143 587 | 1 778 | 19 360 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 517 797 | 138 144 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 042 | 7 897 | 4 641 | 1 370 | 19 360 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 703 | 16 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 000 | 127 514 | 786 | 408 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 937 | 45 | 686 502 | 1 280 543 | 235 110 | 12 151 | 45 261 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 571 | 51 383 | 131 658 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 546 | 226 382 | 12 151 | 45 261 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 843 | 45 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 523 | 635 119 | 338 983 | 8 728 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 226 | 546 254 | 17 452 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 655 | 143 195 | 545 779 | 1 672 933 | 26 903 | 3 900 | 30 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 488 | 143 195 | 545 779 | 1 672 933 | 26 903 | 3 900 | 30 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 429 | 205 549 | 750 882 | 1 126 679 | 9 451 | 4 128 | 39 562 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 549 | 750 882 | 1 126 679 | 9 451 | 4 128 | 39 562 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 138 429 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 569 | 29 863 | 579 | 391 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 358 | 39 210 | 273 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 739,2 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,45 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 227 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.