Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМЛИПЕЦК", Подгорное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМЛИПЕЦК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 207 | 88 768 | 138 745 | 195 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 879 | 5 837 | 7 512 | 5 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 879 | 5 837 | 7 512 | 5 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 328 | 82 932 | 131 232 | 189 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 120 | 68 640 | 65 665 | 76 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 546 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 866 | 12 172 | 61 631 | 110 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 867 | 2 510 | 2 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 78 | 629 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 374 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 647 | 70 207 | 88 768 | 138 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 201 | 4 879 | 5 837 | 7 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 201 | 4 879 | 5 837 | 7 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 446 | 65 328 | 82 932 | 131 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 722 | 60 379 | 68 640 | 65 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 546 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 829 | 4 681 | 12 172 | 61 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 867 | 2 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 895 | 342 | 78 | 629 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 207 | 88 768 | 138 745 | 195 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 137 | 2 891 | 534 | 24 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 856 | 499 | 24 483 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 070 | 85 878 | 138 212 | 171 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 700 | 14 064 | 51 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 370 | 71 814 | 138 212 | 171 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 647 | 70 207 | 117 419 | 138 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 340 | 2 137 | 24 722 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 102 | 24 687 | 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 307 | 68 070 | 92 697 | 138 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 100 | 28 700 | 14 064 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 207 | 39 370 | 78 633 | 138 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 073 | 14 428 | 63 838 | 15 583 |
| Выручка за предыдущий год | 101 411 | 131 306 | 156 252 | 250 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 662 | 116 878 | 92 414 | 234 583 |
| Выручка за отчетный год | 131 306 | 156 252 | 250 166 | 96 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 838 | 15 580 | 27 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 477 | 11 344 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 361 | 25 957 | 15 812 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 005 | 92 414 | 234 586 | 68 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 301 | 5 477 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 127 | 58 361 | 25 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 896 | 943 | 624 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 003 | 2 876 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 | 17 553 | 4 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 850 | 1 659 | 6 552 | 15 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 491 | 943 | 87 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 7 003 | 2 876 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 43 | 1 | 17 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 850 | 1 659 | 7 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 322 | 393 | 754 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 98 | 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 189 | 125 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 754 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 754 | 499 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 393 | 754 | 87 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 724 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 518 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 240 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 240 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 533 | 24 518 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 559 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 036 | 63 715 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 472 | 61 651 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 564 | 2 064 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 477 | 70 370 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 260 | 46 168 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 605 | 4 929 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 612 | 19 273 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 103 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 851 | 12 103 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 646 | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 205 | 12 003 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 083 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 083 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 448 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ |
| Активы | 70,2 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 195,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,47 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 31,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 271 дн. | 102 дн. | 406 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 284 дн. | 215 дн. | 906 дн. |
| Финансовый цикл | 75 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.