Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 532 | 217 527 | 254 743 | 294 059 | 293 144 | 339 316 | 22 323 | 26 448 | 12 318 | 15 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 194 | 99 106 | 79 441 | 59 708 | 43 432 | 33 160 | 16 595 | 13 491 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 194 | 99 011 | 79 392 | 59 704 | 43 432 | 33 160 | 16 595 | 13 491 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 49 | 4 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 338 | 118 421 | 175 302 | 234 351 | 249 711 | 306 156 | 5 728 | 12 957 | 12 318 | 15 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 389 | 57 885 | 102 739 | 183 964 | 244 648 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 674 | 81 633 | 101 517 | 126 945 | 61 662 | 57 493 | 5 668 | 1 012 | 9 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 664 | 9 440 | 15 020 | 3 596 | 3 656 | 3 625 | 60 | 11 945 | 12 318 | 6 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 959 | 880 | 759 | 429 | 390 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 014 | 124 532 | 217 527 | 254 743 | 294 059 | 293 144 | 231 599 | 22 323 | 26 448 | 12 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 423 | 92 194 | 99 106 | 79 441 | 59 708 | 43 432 | 23 693 | 16 595 | 13 491 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 423 | 92 194 | 99 011 | 79 392 | 59 704 | 43 432 | 23 693 | 16 595 | 13 491 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 49 | 4 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 591 | 32 338 | 118 421 | 175 302 | 234 351 | 249 711 | 207 906 | 5 728 | 12 957 | 12 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 389 | 57 885 | 102 739 | 183 964 | 106 413 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 751 | 30 674 | 81 633 | 101 517 | 126 945 | 61 662 | 92 742 | 5 668 | 1 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 840 | 1 664 | 9 440 | 15 020 | 3 596 | 3 656 | 8 751 | 60 | 11 945 | 12 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 959 | 880 | 759 | 429 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 532 | 217 527 | 254 743 | 294 059 | 293 144 | 339 316 | 22 323 | 26 448 | 12 318 | 15 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 013 | 109 734 | 98 327 | 91 224 | 90 679 | 89 895 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 724 | 98 317 | 91 214 | 90 669 | 89 745 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 667 | 5 530 | 44 733 | 172 749 | 107 625 | 8 169 | 21 624 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 667 | 5 530 | 44 733 | 172 749 | 107 625 | 8 169 | 21 624 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 519 | 107 793 | 156 416 | 196 168 | 196 935 | 204 688 | 243 566 | 245 647 | 245 993 | 239 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 40 000 | 65 553 | 92 000 | 123 500 | 156 005 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 519 | 67 793 | 90 863 | 104 168 | 73 435 | 48 683 | 243 566 | 245 647 | 245 993 | 239 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 014 | 124 532 | 217 527 | 254 743 | 294 059 | 293 144 | 231 599 | 22 323 | 26 448 | 12 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 947 | 108 013 | 109 734 | 98 327 | 91 224 | 90 679 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 003 | 109 724 | 98 317 | 91 214 | 90 669 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 667 | 5 530 | 172 963 | 172 749 | 107 625 | 8 169 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 667 | 5 530 | 172 963 | 172 749 | 107 625 | 8 169 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 067 | 16 519 | 107 793 | 156 416 | 196 168 | 196 935 | 366 407 | 243 566 | 245 647 | 245 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 40 000 | 65 553 | 92 000 | 123 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 067 | 1 519 | 67 793 | 90 863 | 104 168 | 73 435 | 366 407 | 243 566 | 245 647 | 245 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 420 | 21 211 | 13 234 | 12 897 | 15 751 | 21 087 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 59 923 | 54 756 | 358 262 | 507 823 | 304 868 | 227 156 | 859 632 | 43 027 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 503 | 33 545 | 345 028 | 494 926 | 289 117 | 206 069 | 889 839 | 124 312 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 756 | 358 262 | 507 823 | 304 868 | 227 156 | 229 094 | 43 027 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 211 | 13 234 | 12 897 | 15 751 | 21 087 | 28 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 211 | 13 234 | 12 897 | 15 751 | 21 087 | 28 846 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 473 | 2 026 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 545 | 345 028 | 494 926 | 289 117 | 206 069 | 200 248 | 124 312 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 420 | 21 211 | 13 234 | 12 897 | 15 751 | 21 087 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 473 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 826 | 6 258 | 2 216 | 2 289 | 1 611 | 1 679 | 67 168 | 84 980 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 3 548 | 7 119 | 11 342 | 16 796 | 25 615 | 1 946 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 340 | 569 | 299 | 620 | 1 479 | 6 473 | 89 541 | 85 459 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 811 | 4 131 | 2 423 | 3 300 | 3 031 | 2 990 | 22 373 | 479 | 1 746 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 420 | 20 826 | 6 258 | 2 216 | 2 289 | 1 611 | 67 168 | 84 980 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 3 548 | 7 119 | 11 342 | 16 796 | 26 703 | 1 946 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 340 | 569 | 299 | 620 | 6 473 | 89 541 | 85 459 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 811 | 4 131 | 2 423 | 3 300 | 24 567 | 2 990 | 22 373 | 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 762 | 17 066 | 2 005 | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 67 168 | 84 980 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 658 | 3 760 | 4 348 | 409 | 468 | 318 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 45 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 760 | 4 348 | 409 | 468 | 318 | 336 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 002 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 45 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 066 | 2 005 | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 343 | 67 168 | 84 980 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 066 | 2 005 | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 343 | 67 168 | 84 980 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 066 | 2 005 | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 67 168 | 84 980 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 724 | 98 317 | 91 214 | 90 669 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 734 | 98 327 | 91 224 | 90 679 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 317 | 91 214 | 90 669 | 89 745 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 327 | 91 224 | 90 679 | 89 895 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 343 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 483 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 343 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 762 | 1 776 | 1 289 | 1 343 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 169 | 8 879 | 1 834 | 2 267 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 169 | 8 879 | 1 834 | 2 267 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 639 | 2 065 | 1 834 | 2 267 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 639 | 2 065 | 1 834 | 2 267 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 530 | 6 814 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 530 | 6 814 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 327 | 91 224 | 90 679 | 89 894 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 734 | 98 327 | 91 224 | 90 679 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 557 | 11 885 | 373 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 685 | 417 530 | 305 787 | 395 124 | 39 784 | 89 541 | 85 459 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 586 551 | 414 081 | 301 806 | 259 491 | 37 473 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 134 | 3 449 | 3 981 | 135 633 | 2 311 | 89 541 | 85 459 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 128 | 448 605 | 332 949 | 466 214 | 48 472 | 77 656 | 85 086 | 6 285 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 656 | 243 726 | 177 991 | 280 887 | 26 846 | 65 124 | 82 950 | 2 513 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 214 | 56 474 | 51 805 | 51 553 | 21 626 | 1 657 | 1 657 | 2 026 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 119 | 11 342 | 16 796 | 25 615 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 616 | 131 | 318 | 336 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 523 | 136 932 | 86 039 | 107 823 | 10 875 | 479 | 1 746 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 8 | 153 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 8 | 153 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 127 | 6 649 | 3 148 | 803 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 127 | 6 649 | 3 148 | 803 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 023 | 26 300 | 30 362 | 71 709 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 013 | 168 100 | 220 718 | 366 630 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 013 | 168 100 | 220 718 | 366 630 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 990 | 141 800 | 190 356 | 294 921 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 530 | 6 814 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 460 | 134 986 | 190 356 | 294 921 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 580 | 60 | 11 885 | 373 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -86,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Активы | 293,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -394,0 млн ₽ | -326,8 млн ₽ | -241,8 млн ₽ | -245,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 1,32 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -17,65 | -12,36 | -19,63 | -15,74 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | -204,0 % | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -200,4 % | — | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -386,2 % | 254,0 % | 689,9 % | -24,2 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | — | — | — | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | 0 дн. | — | — | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 715 дн. | — | — | — | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | -667 дн. | — | — | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -41,52 | -17,96 | -18,97 | -14,35 | 0,29 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -154,40 | -81,92 | -143,13 | -148,09 | 2,33 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 574 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1039).