Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "КАСКО-Л", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "КАСКО-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 332 | 60 981 | 110 121 | 116 991 | 114 872 | 112 907 | 79 335 | 65 915 | 61 787 | 75 540 | 60 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 005 | 27 663 | 40 237 | 41 050 | 39 277 | 36 834 | 33 540 | 32 095 | 31 346 | 30 576 | 30 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 354 | 27 011 | 40 142 | 40 955 | 39 182 | 36 739 | 33 445 | 32 000 | 31 251 | 30 481 | 30 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 652 | 652 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 327 | 33 319 | 69 884 | 75 941 | 75 595 | 76 072 | 45 795 | 33 820 | 30 441 | 44 964 | 29 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 634 | 479 | 452 | 1 092 | 1 537 | 1 434 | 1 437 | 1 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 2 017 | 2 803 | 2 553 | 2 077 | 5 135 | 9 659 | 8 851 | 551 | 10 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 127 | 8 715 | 40 545 | 53 415 | 52 560 | 46 815 | 1 225 | 1 225 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 899 | 22 389 | 26 340 | 19 339 | 20 474 | 23 670 | 33 144 | 22 207 | 28 456 | 32 664 | 28 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 675 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 633 | 50 332 | 60 981 | 109 598 | 116 492 | 114 848 | 91 061 | 79 335 | 65 915 | 61 787 | 75 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 460 | 28 005 | 27 663 | 40 149 | 41 108 | 39 277 | 34 126 | 33 540 | 32 095 | 31 346 | 30 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 808 | 27 354 | 27 011 | 40 054 | 41 013 | 39 182 | 34 031 | 33 445 | 32 000 | 31 251 | 30 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 652 | 652 | 652 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 173 | 22 327 | 33 319 | 69 449 | 75 383 | 75 571 | 56 935 | 45 795 | 33 820 | 30 441 | 44 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 196 | 196 | 458 | 493 | 455 | 1 862 | 1 092 | 1 537 | 1 434 | 1 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 746 | 2 104 | 2 017 | 2 106 | 2 135 | 2 076 | 6 161 | 9 659 | 10 076 | 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | 19 127 | 8 715 | 40 545 | 53 415 | 52 560 | 21 225 | 1 225 | 10 863 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 729 | 899 | 22 389 | 26 340 | 19 340 | 20 474 | 27 687 | 33 144 | 22 207 | 28 456 | 32 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 675 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 332 | 60 981 | 110 121 | 116 991 | 114 872 | 112 906 | 79 335 | 65 915 | 61 787 | 75 540 | 60 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 998 | 56 253 | 77 126 | 79 582 | 84 126 | 90 472 | 77 026 | 58 950 | 56 186 | 64 160 | 48 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 222 | 1 222 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 477 | 477 | 476 | 476 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 026 | 24 281 | 45 153 | 47 610 | 51 677 | 58 023 | 44 578 | 26 502 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 26 160 | 34 475 | 30 225 | 21 865 | 2 160 | 2 160 | 5 050 | 5 850 | 3 690 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 700 | 26 160 | 34 475 | 30 225 | 21 865 | 2 160 | 2 160 | 5 050 | 5 850 | 3 690 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 1 028 | 6 835 | 2 934 | 521 | 569 | 149 | 4 805 | 551 | 5 530 | 7 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 1 028 | 6 835 | 2 934 | 521 | 569 | 149 | 4 805 | 551 | 5 530 | 7 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 633 | 50 332 | 60 981 | 109 598 | 116 492 | 114 847 | 91 061 | 79 335 | 65 915 | 61 787 | 75 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 315 | 49 943 | 56 253 | 82 551 | 80 249 | 84 104 | 84 437 | 77 026 | 58 950 | 56 186 | 64 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | 30 750 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 222 | 1 222 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 477 | 477 | 476 | 476 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 342 | 17 970 | 24 281 | 50 578 | 47 799 | 51 655 | 51 989 | 44 578 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 26 160 | 34 475 | 30 225 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 5 050 | 5 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 26 160 | 34 475 | 30 225 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 5 050 | 5 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 389 | 1 028 | 887 | 1 768 | 518 | 4 464 | 149 | 4 805 | 551 | 5 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 389 | 1 028 | 887 | 1 768 | 518 | 4 464 | 149 | 4 805 | 551 | 5 530 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 269 | 3 773 | 3 545 | 1 466 | 7 154 | 8 536 | 11 979 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 833 | 7 706 | 7 506 | 5 842 | 5 311 | 8 904 | 3 051 | 3 533 | 3 969 | 4 468 | 6 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 564 | 3 933 | 3 961 | 4 376 | 7 889 | 9 047 | 7 598 | 8 888 | 3 185 | 4 068 | 5 644 |
| Выручка за отчетный год | 7 706 | 7 506 | 5 842 | 5 417 | 8 899 | 6 725 | 3 533 | 3 969 | 4 468 | 6 335 | 5 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 773 | 3 545 | 1 892 | 989 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 773 | 3 545 | 1 892 | 784 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 414 | 205 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 933 | 3 961 | 3 950 | 7 796 | 8 984 | 8 593 | 8 888 | 2 980 | 4 068 | 5 644 | 5 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 269 | 3 773 | 3 545 | 1 466 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 414 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 531 | 8 153 | 16 266 | 4 159 | 7 341 | 43 | 54 | 110 | 33 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 804 | 1 649 | 16 191 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 014 | 1 743 | 2 048 | 4 534 | 2 794 | 5 257 | 385 | 76 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 122 | 14 030 | 3 577 | 3 825 | 7 347 | 7 293 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 3 906 | 17 895 | 8 046 | 2 375 | 3 395 | 9 283 | 817 | 54 | 110 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 829 | 7 531 | 8 153 | 27 315 | 4 101 | 893 | 54 | 110 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 956 | 2 804 | 1 649 | 20 650 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 661 | 1 014 | 1 743 | 2 048 | 4 534 | 2 794 | 1 377 | 385 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 122 | 21 030 | 3 635 | 3 825 | 21 537 | 7 293 | 76 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 62 | 3 906 | 17 870 | 8 104 | 2 375 | 18 437 | 9 283 | 817 | 54 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 486 | 7 162 | 7 823 | 26 818 | 3 856 | 3 | 294 | 494 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 40 | 52 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 343 | 369 | 497 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | 52 | 87 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 314 | 330 | 45 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 217 | 7 823 | 15 864 | 3 910 | 6 827 | 3 | 294 | 494 | 540 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 217 | 7 823 | 15 864 | 3 910 | 6 827 | 3 | 294 | 494 | 540 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 486 | 7 162 | 7 823 | 26 818 | 3 856 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 126 | 90 472 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 249 | 84 104 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 325 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 394 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 305 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 089 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 069 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 626 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 121 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 322 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 387 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 387 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 315 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 315 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 397 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | ||
| Активы | 112,9 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,5 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,3 % | +12,6 % | +41,8 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 133,69 | 307,35 | 7,04 | 55,25 | 8,13 | 3,81 | 2,08 ▲ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 132,90 | 295,49 | 6,72 | 52,64 | 7,87 | 3,63 | 1,88 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 123,88 | 230,66 | 4,88 | 51,64 | 5,91 | 3,63 | 1,33 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,97 | 0,89 | 0,91 | 0,85 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,27 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | -163,3 % | 19,8 % | 9,0 % | 10,9 % | 11,6 % | 12,4 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -209,8 % | 0,1 % | 6,6 % | 7,8 % | 9,3 % | 7,7 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -9,3 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | -9,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 9,0 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,44 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 998 дн. | 814 дн. | 45 дн. | 626 дн. | — | 115 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 45 дн. | 188 дн. | 129 дн. | 93 дн. | 102 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 6 дн. | 589 дн. | 49 дн. | 358 дн. | 559 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 037 дн. | 414 дн. | 124 дн. | 361 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 0,86 | 0,98 | 0,88 | 0,74 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,73 | 40,01 | 13,09 | — | — | — | 4,95 | 3,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).