Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЛАГМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 415 | 3 577 | 7 329 | 4 250 | 4 557 | 4 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | 92 | 197 | 165 | 130 | 95 |
| Основные средства на конец отчетного года | 887 | 92 | 197 | 165 | 130 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 527 | 3 485 | 7 132 | 4 085 | 4 427 | 4 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 617 | 293 | 253 | 24 | 31 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 2 813 | 5 401 | 3 865 | 3 697 | 4 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 862 | 359 | 1 478 | 196 | 699 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 783 | 6 519 | 3 577 | 7 330 | 4 250 | 4 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 887 | 92 | 197 | 165 | 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 887 | 92 | 197 | 165 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 452 | 5 632 | 3 485 | 7 132 | 4 085 | 4 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 3 617 | 293 | 253 | 24 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 118 | 1 148 | 2 833 | 5 401 | 3 865 | 3 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 862 | 359 | 1 478 | 196 | 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 415 | 3 577 | 7 331 | 4 250 | 4 557 | 4 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 223 | 2 703 | 6 593 | 2 952 | 3 253 | 3 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 453 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 440 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 440 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 191 | 874 | 738 | 1 298 | 864 | 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 570 | 434 | 776 | 82 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 440 | 738 | 522 | 782 | 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 783 | 6 519 | 3 577 | 7 330 | 4 250 | 4 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 621 | 4 223 | 2 703 | 6 593 | 2 952 | 3 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 973 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 2 296 | 874 | 738 | 1 298 | 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 570 | 434 | 776 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 726 | 440 | 738 | 522 | 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 415 | 5 520 | 3 777 | 4 191 | 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 704 | 12 275 | 14 972 | 14 606 | 7 445 | 4 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 289 | 6 755 | 11 195 | 10 415 | 9 031 | 3 984 |
| Выручка за отчетный год | 12 275 | 14 972 | 14 606 | 7 445 | 4 956 | 2 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 520 | 3 778 | 4 191 | 972 | 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 520 | 3 777 | 4 191 | 972 | 832 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 755 | 11 194 | 10 415 | 9 031 | 3 984 | 2 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 415 | 5 520 | 3 777 | 4 191 | 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 370 | 3 713 | 4 227 | 854 | 558 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 60 | 58 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 140 | 309 | 69 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 64 | 104 | 137 | 127 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 419 | 5 370 | 3 713 | 4 227 | 854 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 60 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 16 | 140 | 309 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 48 | 64 | 104 | 137 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 096 | 5 008 | 3 281 | 3 888 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 432 | 339 | 227 | 153 | |
| Прочее за предыдущий год | 362 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 339 | 227 | 153 | 62 | |
| Прочее за отчетный год | 432 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 008 | 3 281 | 3 888 | 701 | 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 008 | 3 281 | 3 888 | 701 | 496 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 9,66 | 3,15 | 5,12 | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 9,32 | 3,13 | 5,09 | 4,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 2,00 | 0,15 | 0,81 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,90 | 0,69 | 0,71 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,11 | 0,44 | 0,40 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,1 % | 53,0 % | -38,6 % | 15,4 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,6 % | 59,0 % | -55,6 % | 21,5 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.