Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНКИНО", Зенкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 425 | 323 477 | 264 974 | 215 747 | 134 292 | 134 713 | 130 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 990 | 196 916 | 13 452 | 7 824 | 5 673 | 4 087 | 9 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 320 | 196 916 | 13 452 | 7 824 | 5 673 | 4 087 | 9 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 670 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 435 | 126 561 | 251 522 | 207 923 | 128 619 | 130 626 | 121 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 822 | 67 688 | 92 541 | 33 430 | 74 847 | 77 595 | 72 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 687 | 58 119 | 158 543 | 174 137 | 53 078 | 51 592 | 46 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 926 | 754 | 438 | 356 | 694 | 1 439 | 2 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 526 | 358 425 | 323 477 | 264 974 | 215 747 | 134 292 | 134 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 337 | 228 990 | 196 916 | 13 452 | 7 824 | 5 673 | 4 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 547 | 228 990 | 196 916 | 13 452 | 7 824 | 5 673 | 4 087 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 790 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 189 | 129 435 | 126 561 | 251 522 | 207 923 | 128 619 | 130 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 544 | 124 822 | 67 688 | 92 541 | 33 430 | 74 847 | 77 595 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 422 | 3 687 | 58 119 | 158 543 | 174 137 | 53 078 | 51 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 223 | 926 | 754 | 438 | 356 | 694 | 1 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 425 | 323 477 | 264 974 | 215 747 | 134 292 | 134 713 | 130 647 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 381 | 123 580 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 381 | 123 580 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 424 | 249 583 | 196 509 | 147 000 | 165 208 | 165 395 | 161 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 000 | 114 499 | 114 499 | 114 499 | 114 499 | 114 499 | 114 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 424 | 135 084 | 82 010 | 32 501 | 50 709 | 50 896 | 46 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 526 | 358 425 | 323 477 | 264 974 | 215 747 | 134 292 | 134 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 421 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 183 | 198 381 | 123 580 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 183 | 198 381 | 123 580 | 123 080 | 123 080 | 123 080 | 123 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 922 | 185 424 | 254 738 | 196 509 | 147 000 | 165 208 | 165 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 500 | 163 000 | 114 499 | 114 499 | 114 499 | 114 499 | 114 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 422 | 22 424 | 140 239 | 82 010 | 32 501 | 50 709 | 50 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 595 | 217 | 127 | 323 | 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 588 | 55 777 | 33 705 | 48 874 | 105 698 | 75 994 | 85 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 007 | 67 625 | 43 352 | 48 657 | 105 571 | 75 671 | 85 224 |
| Выручка за отчетный год | 55 777 | 32 826 | 48 874 | 105 698 | 75 994 | 85 418 | 43 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 127 | 323 | 194 | 454 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 127 | 323 | 194 | 454 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 625 | 43 352 | 48 657 | 105 571 | 75 671 | 85 224 | 42 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 127 | 323 | 194 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 249 | 238 | 318 | 354 | 246 | 309 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 266 | 20 869 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 531 | 8 271 | 822 | 228 | 31 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 452 | 1 172 | 801 | 37 | 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 646 | 238 | 318 | 354 | 246 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 461 | 29 266 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 326 | 6 531 | 2 237 | 822 | 228 | 31 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 859 | 8 452 | 1 172 | 801 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 | 226 | 282 | 337 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 6 | 10 | 12 | 36 | 17 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 10 | 12 | 36 | 17 | 12 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 282 | 337 | 234 | 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 282 | 337 | 234 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,3 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 323,5 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 130,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49,7 млн ₽ | -54,6 млн ₽ | -54,3 млн ₽ | -154,0 млн ₽ | -153,8 млн ₽ | -153,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,28 | 1,41 | 0,78 | 0,79 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,81 | 1,19 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,21 | -0,25 | -1,15 | -1,14 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 570 дн. | 694 дн. | 116 дн. | 361 дн. | 332 дн. | 617 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.