Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Политово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 920 | 57 252 | 121 471 | 44 479 | 43 026 | 46 870 | 21 071 | 38 937 | 110 117 | 68 300 | 149 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 858 | 4 924 | 3 071 | 3 456 | 4 150 | 3 852 | 5 222 | 8 682 | 65 395 | 32 570 | 97 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 48 | 7 | 10 | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 577 | 3 948 | 3 064 | 2 379 | 1 624 | 1 761 | 3 602 | 4 604 | 60 407 | 25 385 | 83 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 928 | 1 077 | 2 526 | 2 091 | 1 588 | 2 824 | 4 970 | 7 175 | 13 877 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 1 254 | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 062 | 52 328 | 118 400 | 41 023 | 38 876 | 43 018 | 15 849 | 30 255 | 44 722 | 35 730 | 52 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 175 | 47 651 | 414 | 996 | 1 104 | 2 060 | 2 803 | 4 383 | 3 932 | 4 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 364 | 364 | 17 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 588 | 50 064 | 27 656 | 25 985 | 25 683 | 29 523 | 11 369 | 27 216 | 36 200 | 31 574 | 47 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 084 | 42 647 | 14 224 | 11 758 | 11 758 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 2 028 | 421 | 17 | 59 | 317 | 2 420 | 211 | 3 975 | 224 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 61 | 25 | 19 | 16 | 316 | 25 | 164 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 923 | 78 920 | 57 252 | 126 922 | 44 479 | 43 026 | 34 772 | 21 071 | 38 937 | 110 117 | 68 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 740 | 5 858 | 4 924 | 3 071 | 3 456 | 4 150 | 4 642 | 5 222 | 8 682 | 65 395 | 32 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | 89 | 48 | 7 | 10 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 610 | 5 577 | 3 948 | 3 064 | 2 379 | 1 624 | 3 694 | 3 602 | 4 604 | 60 407 | 25 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 | 928 | 1 077 | 2 526 | 948 | 1 588 | 2 824 | 4 970 | 7 175 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 1 254 | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 183 | 73 062 | 52 328 | 123 851 | 41 023 | 38 876 | 30 130 | 15 849 | 30 255 | 44 722 | 35 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 198 | 175 | 47 651 | 414 | 996 | 839 | 2 060 | 2 803 | 4 383 | 3 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 364 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 313 | 58 588 | 50 064 | 33 107 | 25 985 | 25 683 | 15 674 | 11 369 | 27 216 | 36 200 | 31 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 315 | 14 084 | 42 647 | 14 224 | 11 758 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 63 | 2 028 | 421 | 17 | 59 | 13 176 | 2 420 | 211 | 3 975 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 129 | 61 | 25 | 19 | 16 | 441 | 25 | 164 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 920 | 57 252 | 121 471 | 44 479 | 43 026 | 46 870 | 21 071 | 38 937 | 110 117 | 68 300 | 149 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 039 | 32 216 | 40 103 | 39 903 | 34 179 | 36 977 | 12 239 | 6 342 | 3 702 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 33 327 | 33 327 | 33 327 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 77 763 | 77 763 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 | 967 | 22 | 22 | 22 | 21 759 | 88 737 | 54 442 | 135 252 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 945 | 945 | 21 716 | 21 791 | 21 657 | 45 110 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 43 | 1 634 | 67 | 71 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 312 | 32 718 | 90 071 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 914 | 24 069 | 81 346 | 4 554 | 8 825 | 9 893 | 8 832 | 10 836 | 17 678 | 21 887 | 44 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 186 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 616 | 23 651 | 81 158 | 1 641 | 5 988 | 6 781 | 5 170 | 9 480 | 16 108 | 20 073 | 41 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 229 | 232 | 188 | 527 | 451 | 726 | 1 276 | 1 356 | 1 570 | 1 814 | 2 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 923 | 78 920 | 57 252 | 126 922 | 44 479 | 43 026 | 34 772 | 21 071 | 38 937 | 110 117 | 68 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 849 | 36 039 | 32 216 | 44 463 | 39 903 | 34 179 | 23 209 | 12 239 | 6 342 | 3 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 33 327 | 33 327 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 77 763 | 77 763 | 77 763 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 967 | 967 | 22 | 22 | 22 | 22 542 | 88 737 | 54 442 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 945 | 945 | 21 716 | 21 791 | 21 657 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 43 | 1 634 | 67 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | 65 312 | 32 718 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 052 | 41 914 | 24 069 | 82 437 | 4 554 | 8 825 | 11 563 | 8 832 | 10 053 | 17 678 | 21 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 69 | 186 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 044 | 41 616 | 23 651 | 82 249 | 1 641 | 5 988 | 8 244 | 5 170 | 8 697 | 16 108 | 20 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 232 | 188 | 527 | 451 | 933 | 1 276 | 1 356 | 1 570 | 1 814 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 356 | 4 021 | 16 125 | 20 569 | 9 435 | 4 315 | 7 443 | 10 813 | 9 075 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 385 | 24 292 | 35 591 | 54 508 | 79 756 | 21 918 | 32 026 | 25 449 | 37 698 | 83 042 | 80 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 029 | 20 271 | 19 466 | 33 939 | 82 324 | 22 896 | 22 591 | 21 134 | 30 255 | 72 229 | 71 422 |
| Выручка за отчетный год | 24 292 | 35 591 | 54 508 | 79 756 | 21 918 | 28 023 | 25 449 | 37 698 | 83 042 | 80 497 | 80 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 021 | 16 125 | 20 570 | 7 666 | 4 315 | 7 443 | 10 813 | 9 075 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 901 | 15 280 | 3 299 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 537 | 5 224 | 5 290 | 5 577 | 6 983 | 4 367 | 17 566 | 13 273 | 12 127 | 13 398 | 13 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 271 | 19 466 | 33 938 | 82 324 | 22 896 | 20 357 | 21 134 | 30 255 | 72 229 | 71 422 | 93 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 556 | 10 901 | 15 279 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 800 | 5 537 | 5 224 | 5 290 | 5 577 | 6 983 | 18 544 | 17 566 | 13 273 | 12 127 | 13 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 721 | 3 646 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 769 | 920 | 1 860 | 2 798 | 1 019 | 950 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 123 | 70 | 216 | 76 | 66 | 103 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 5 132 | 1 726 | 17 | 3 | 42 | 2 735 | 77 | 356 | 228 | 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 20 837 | 8 075 | 298 | 233 | 645 | 1 128 | 1 106 | 2 161 | 11 342 | 2 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 171 | 69 789 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 157 | 769 | 920 | 1 860 | 2 798 | 1 019 | 847 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 63 | 123 | 70 | 216 | 76 | 66 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 226 | 5 132 | 1 727 | 17 | 3 | 78 355 | 2 735 | 77 | 356 | 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 204 | 417 | 20 837 | 2 625 | 298 | 233 | 304 | 1 128 | 1 106 | 2 161 | 11 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 247 | 66 215 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 550 | 3 558 | 640 | 1 193 | 555 | 2 350 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | 737 | 366 | 1 077 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 422 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 2 468 | 435 | 640 | 1 193 | 555 | 2 350 | 6 699 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 64 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 384 | 9 | 64 | 51 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | 737 | 1 077 | 1 450 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 9 | 1 | 22 | 1 422 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 556 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 247 | 66 215 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 556 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 849 | 36 039 | 32 216 | 44 464 | 39 903 | 34 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | 111 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 039 | 32 216 | 40 103 | 39 904 | 34 179 | 36 977 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 887 | 2 798 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | 3 823 | 4 560 | 5 724 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 810 | 3 823 | 5 724 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | 3 823 | 4 560 | 5 724 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 810 | 3 823 | 4 560 | 5 724 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 039 | 32 216 | 39 903 | 36 976 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 849 | 36 039 | 39 903 | 34 179 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 965 | 4 765 | 737 | 3 764 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 956 | 41 782 | 56 534 | 90 428 | 25 605 | 31 501 | 34 039 | 28 122 | 98 988 | 100 755 | 79 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 809 | 32 031 | 55 944 | 90 305 | 25 596 | 31 457 | 30 217 | 25 074 | 95 279 | 83 958 | 65 877 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 147 | 9 751 | 590 | 123 | 9 | 44 | 3 822 | 3 048 | 3 709 | 16 797 | 13 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | 39 817 | 51 769 | 103 492 | 29 048 | 30 764 | 49 071 | 51 831 | 95 224 | 104 306 | 102 425 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 675 | 26 699 | 22 021 | 81 772 | 11 002 | 11 698 | 27 279 | 28 526 | 58 657 | 55 333 | 44 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 851 | 5 966 | 1 215 | 9 996 | 11 132 | 16 639 | 18 894 | 22 925 | 27 292 | 23 564 | 29 291 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | 2 439 | 17 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 474 | 7 152 | 28 533 | 11 724 | 6 914 | 2 235 | 459 | 363 | 9 275 | 25 409 | 29 039 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 276 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 225 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 725 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 | 1 949 | 579 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 479 | 1 949 | 579 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 660 | 3 485 | 21 500 | 23 350 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 438 | 12 660 | 3 740 | 26 500 | 1 800 | 25 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 438 | 12 660 | 3 740 | 26 500 | 1 800 | 25 350 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 810 | 255 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 810 | 255 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 965 | 42 | 258 | 3 764 | 36 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 149,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,1 % | +120,3 % | -3,1 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,79 | 2,53 | 1,63 | 1,19 | 1,52 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 2,53 | 2,27 | 1,45 | 1,09 | 1,27 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,16 | 0,03 | -0,12 | -0,20 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 5,14 | 28,75 | — | — | 0,68 | — |
| Рентабельность продаж | -52,1 % | -15,5 % | -1,6 % | -5,4 % | -32,1 % | 4,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -43,1 % | -17,1 % | -3,2 % | -14,6 % | -26,6 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,1 % | -16,6 % | -2,4 % | -17,2 % | -14,4 % | 1,8 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,6 % | -101,8 % | -71,3 % | — | — | 10,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 0,97 | 0,75 | 1,18 | 0,54 | 1,19 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 264 дн. | 159 дн. | 143 дн. | 217 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 114 дн. | 81 дн. | 103 дн. | 164 дн. | 71 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 109 дн. | 183 дн. | 100 дн. | 61 дн. | 70 дн. | 8 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,64 | 0,60 | 0,39 | 0,16 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,33 | 0,00 | 0,58 | -2,28 | -2,43 | 3,75 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2373).