Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ 17 А", Тельмана
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ 17 А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 500 063 | 3 179 373 | 1 912 595 | 1 790 942 | 2 500 589 | 2 504 557 | 2 486 393 | 391 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 261 350 | 1 867 696 | 1 110 741 | 1 144 815 | 1 285 561 | 1 589 380 | 1 835 640 | 15 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 402 | 12 223 | 15 293 | 15 487 | 36 711 | 32 690 | 41 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 416 | 8 836 | 8 525 | 9 386 | 9 970 | 66 427 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 271 221 | 112 093 | 88 680 | 48 023 | 1 765 | 51 928 | 7 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 958 305 | 1 734 538 | 998 237 | 1 071 913 | 1 237 115 | 1 438 335 | 1 828 599 | 15 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 238 713 | 1 311 677 | 801 854 | 646 127 | 1 215 028 | 915 177 | 650 753 | 375 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 674 | 210 074 | 271 016 | 106 590 | 92 226 | 44 143 | 42 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 578 | 49 123 | 135 551 | 144 645 | 191 147 | 221 025 | 281 233 | 63 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 794 | 929 760 | 312 087 | 364 687 | 854 696 | 617 395 | 308 882 | 43 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 837 | 29 465 | 82 141 | 23 931 | 71 055 | 21 640 | 17 740 | 12 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 935 | 93 222 | 1 048 | 6 268 | 5 901 | 10 875 | 599 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 895 | 33 | 11 | 6 | 3 | 99 | 18 | 256 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 934 389 | 2 487 320 | 3 179 373 | 1 912 595 | 1 790 942 | 2 500 589 | 2 504 557 | 389 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 272 | 1 261 350 | 1 867 696 | 1 110 741 | 1 144 815 | 1 285 561 | 1 589 380 | 233 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 474 | 17 402 | 12 223 | 15 293 | 15 487 | 36 711 | 32 690 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 142 | 14 416 | 8 836 | 8 525 | 9 386 | 9 970 | 66 427 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 566 | 271 221 | 112 093 | 88 680 | 48 023 | 1 765 | 51 928 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 177 087 | 958 305 | 1 734 538 | 998 237 | 1 071 913 | 1 237 115 | 1 438 335 | 233 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 689 117 | 1 225 971 | 1 311 677 | 801 854 | 646 127 | 1 215 028 | 915 177 | 155 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 360 776 | 212 674 | 210 074 | 271 016 | 106 590 | 92 226 | 44 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 982 | 68 578 | 49 123 | 135 551 | 144 645 | 191 147 | 221 025 | 63 633 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 319 | 837 794 | 929 760 | 312 087 | 364 687 | 854 696 | 617 395 | 77 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 427 | 85 837 | 29 465 | 82 141 | 23 931 | 71 055 | 21 640 | 12 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 096 | 20 935 | 93 222 | 1 048 | 6 268 | 5 901 | 10 875 | 2 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 517 | 152 | 33 | 11 | 6 | 3 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 500 063 | 3 179 373 | 1 912 595 | 1 790 942 | 2 500 589 | 2 504 557 | 2 486 393 | 391 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 579 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 569 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 657 | 56 183 | 125 688 | 147 580 | 96 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 657 | 56 183 | 125 688 | 147 580 | 96 270 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 491 484 | 3 191 367 | 1 938 247 | 1 785 648 | 2 500 236 | 2 435 149 | 2 462 591 | 822 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 158 | 185 821 | 27 321 | 4 775 | 6 784 | 64 854 | 25 140 | 182 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 234 698 | 3 004 631 | 1 905 752 | 1 275 107 | 1 996 291 | 2 092 245 | 2 161 371 | 639 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 628 | 915 | 5 174 | 505 766 | 497 161 | 278 050 | 276 080 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 934 389 | 2 487 320 | 3 179 373 | 1 912 595 | 1 790 942 | 2 500 589 | 2 504 557 | 389 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 751 | 8 579 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 741 | 8 569 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 051 | 56 657 | 56 183 | 125 688 | 96 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 051 | 56 657 | 56 183 | 125 688 | 96 270 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 697 587 | 2 478 741 | 3 191 367 | 1 938 247 | 1 785 648 | 2 500 236 | 2 435 149 | 836 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 251 | 256 158 | 185 821 | 27 321 | 4 775 | 6 784 | 64 854 | 183 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 694 720 | 2 221 955 | 3 004 631 | 1 905 752 | 1 275 107 | 1 996 291 | 2 092 245 | 652 662 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 616 | 628 | 915 | 5 174 | 505 766 | 497 161 | 278 050 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 652 | 22 616 | 6 075 | 52 035 | 16 764 | 5 572 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 395 675 | 216 699 | 63 391 | 239 322 | 76 081 | 83 730 | 15 892 | 61 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 238 023 | 194 083 | 57 316 | 187 287 | 178 236 | 66 966 | 10 320 | 274 697 |
| Выручка за отчетный год | 216 699 | 63 391 | 239 322 | 76 081 | 83 730 | 15 892 | 31 235 | 7 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 616 | 6 075 | 52 035 | 16 764 | 5 572 | 1 151 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 606 | 5 603 | 47 017 | 13 364 | 3 363 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 010 | 472 | 5 018 | 4 056 | 2 656 | 2 209 | 806 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 744 | 778 | 8 575 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 083 | 57 316 | 187 287 | 178 236 | 66 966 | 10 320 | 36 145 | 5 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 813 | 20 606 | 5 603 | 47 017 | 13 364 | 3 363 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 839 | 2 010 | 472 | 5 018 | 4 056 | 2 656 | 2 209 | 41 938 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 744 | 1 984 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 786 | 17 447 | 583 | 18 252 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 694 | 3 497 | 2 685 | 1 855 | 5 849 | 5 848 | 5 251 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 936 | 27 933 | 5 678 | 1 264 | 3 934 | 7 121 | 21 638 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 007 | 149 082 | 52 489 | 250 987 | 264 238 | 95 703 | 117 773 | 47 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 585 | 136 762 | 79 068 | 157 850 | 280 514 | 97 210 | 162 334 | 22 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 929 | 5 786 | 17 447 | 583 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 412 | 4 694 | 3 497 | 2 685 | 1 855 | 5 849 | 5 848 | 218 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 745 | 31 936 | 27 933 | 5 678 | 1 264 | 3 934 | 7 121 | 23 968 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 712 | 59 007 | 149 082 | 52 489 | 250 287 | 264 238 | 95 703 | 344 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 263 | 46 585 | 136 762 | 79 066 | 157 850 | 280 514 | 97 210 | 476 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 1 328 | 12 875 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 932 | 4 461 | 2 035 | 4 187 | 3 296 | 2 313 | 1 033 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 385 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 461 | 2 035 | 4 187 | 3 296 | 2 313 | 1 033 | 54 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 385 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 12 875 | 16 427 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 12 875 | 16 427 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 000 | 1 328 | 12 875 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 741 | 8 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 751 | 8 579 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 569 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 579 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 328 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 328 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 500 | 20 573 | 13 658 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 500 | 20 573 | 13 658 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 548 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 548 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 500 | 12 025 | 13 658 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 88 500 | 12 025 | 13 658 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 579 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 751 | 8 579 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 000 | 11 140 | 109 876 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 520 | 65 487 | 130 896 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 592 | 49 406 | 129 988 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 360 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 568 | 16 081 | 908 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 520 | 54 347 | 21 020 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 767 | 5 040 | 620 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 700 | 6 023 | 8 750 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 440 | 29 066 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 206 | 1 480 | 4 474 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 407 | 12 738 | 7 176 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 891 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 440 | 1 118 627 | 1 003 819 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 526 | 183 215 | 15 304 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 1 400 | 174 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 917 907 | 934 012 | 988 341 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 961 | 945 736 | 1 189 123 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 889 319 | 753 947 | 694 566 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 221 918 | 187 685 | 53 865 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 724 | 4 104 | 440 692 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 360 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 500 | 80 000 | 25 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 500 | 80 000 | 25 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 140 | 191 744 | 41 746 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 140 | 191 744 | 41 746 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 287 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 239,3 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -450 тыс. ₽ | -67,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,91 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | 391,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,7 млн ₽ | -51,4 млн ₽ | -55,8 млн ₽ | -56,3 млн ₽ | -123,8 млн ₽ | -527,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,2 % | +10,1 % | -81,0 % | +96,5 % | -77,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,36 | 0,49 | 0,38 | 0,26 | 0,46 | 1,78 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,22 | 0,37 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 1,50 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,24 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -1,35 | 0,47 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,60 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | -139,6 % | 16,0 % | 21,2 % | -20,8 % | -103,8 % | 9,0 % ▼ | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | -20,7 % | -4,0 % | -2,8 % | -216,1 % | 229,7 % | 4,7 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | -2,7 % | 4,2 % | 2,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,3 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,07 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 476 дн. | 1 750 дн. | 3 726 дн. | 14 180 дн. | 3 609 дн. | 2 197 дн. | 136 дн. ▼ | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 528 дн. | 218 дн. | 503 дн. | 1 561 дн. | 427 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 714 дн. | 2 611 дн. | 10 881 дн. | 73 999 дн. | 21 826 дн. | 38 902 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -2 710 дн. | -643 дн. | -6 652 дн. | -58 258 дн. | -17 790 дн. | -36 705 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,42 | -1,76 | -1,06 | -1,66 | -2,78 | -1,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,89 | -4,34 | -3,47 | -4,08 | -5,17 | -12,18 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -135 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 229,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3764).