Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКА РУС", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 268 144 | 2 449 348 | 2 799 538 | 3 122 954 | 3 355 123 | 3 698 606 | 3 868 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 399 149 | 1 499 137 | 1 239 247 | 1 105 900 | 971 430 | 952 645 | 1 269 559 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 997 | 897 | 798 | 698 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 855 | 1 132 928 | 1 033 667 | 973 926 | 901 849 | 873 406 | 848 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 000 | 8 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 920 | 204 934 | 180 356 | 111 979 | 48 880 | 39 980 | 28 653 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 375 | 24 274 | 25 225 | 18 998 | 19 804 | 30 462 | 392 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 868 995 | 950 211 | 1 560 291 | 2 017 054 | 2 383 693 | 2 745 961 | 2 598 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 460 847 | 482 934 | 445 859 | 511 145 | 588 608 | 713 767 | 743 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 811 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 594 | 221 199 | 207 182 | 162 713 | 160 498 | 195 163 | 261 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 000 | 5 000 | 6 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 492 | 244 151 | 902 722 | 1 328 059 | 1 619 495 | 1 829 174 | 1 583 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 062 | 1 927 | 4 528 | 15 136 | 10 092 | 7 857 | 3 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 255 295 | 2 268 144 | 2 449 348 | 2 799 538 | 3 122 954 | 3 355 123 | 3 698 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 528 183 | 1 399 149 | 1 499 137 | 1 239 248 | 1 105 900 | 971 430 | 952 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 997 | 897 | 798 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 310 628 | 1 201 855 | 1 132 928 | 1 033 667 | 973 926 | 901 849 | 873 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | 137 000 | 8 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 896 | 167 920 | 204 934 | 180 356 | 111 979 | 48 880 | 39 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 659 | 29 374 | 24 274 | 25 225 | 18 998 | 19 804 | 30 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 727 112 | 868 995 | 950 211 | 1 560 290 | 2 017 054 | 2 383 693 | 2 745 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 617 | 460 847 | 482 934 | 445 859 | 511 145 | 588 608 | 713 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 682 | 184 594 | 221 199 | 207 182 | 162 713 | 160 498 | 195 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 931 | 66 492 | 244 151 | 902 722 | 1 328 059 | 1 619 495 | 1 829 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 882 | 3 062 | 1 927 | 4 528 | 15 136 | 10 092 | 7 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 268 144 | 2 449 348 | 2 799 538 | 3 122 953 | 3 355 123 | 3 698 606 | 3 868 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 | 3 144 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 185 487 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 288 | 334 809 | 691 821 | 958 546 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 374 | 425 080 | 718 747 | 822 724 | 834 827 | 821 298 | 724 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 582 | 378 940 | 636 445 | 736 396 | 662 140 | 607 534 | 564 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 792 | 46 140 | 82 302 | 86 328 | 172 687 | 213 764 | 160 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 255 295 | 2 268 144 | 2 449 348 | 2 799 538 | 3 122 953 | 3 355 123 | 3 698 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 346 | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 185 487 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 742 | 334 809 | 691 821 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 949 | 303 374 | 425 080 | 718 747 | 822 724 | 834 827 | 821 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 053 | 267 582 | 378 940 | 636 445 | 736 396 | 662 140 | 607 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 896 | 35 792 | 46 140 | 82 302 | 86 328 | 172 687 | 213 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 769 | 345 092 | 455 356 | 690 659 | 841 265 | 922 644 | 1 184 332 |
| Выручка за предыдущий год | 1 439 086 | 1 619 071 | 2 078 319 | 2 982 256 | 3 288 849 | 3 659 901 | 3 995 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 138 317 | 1 273 979 | 1 622 963 | 2 291 597 | 2 447 584 | 2 737 257 | 2 810 974 |
| Выручка за отчетный год | 1 619 071 | 2 078 319 | 2 982 256 | 3 288 849 | 3 659 901 | 3 995 306 | 4 060 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 092 | 455 356 | 690 659 | 841 265 | 922 644 | 1 184 332 | 1 112 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 286 | 156 654 | 330 811 | 456 551 | 426 365 | 666 760 | 531 166 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 979 | 266 821 | 330 078 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 806 | 298 702 | 359 848 | 384 714 | 271 300 | 250 751 | 251 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 273 979 | 1 622 963 | 2 291 597 | 2 447 584 | 2 737 257 | 2 810 974 | 2 947 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 022 | 57 286 | 156 654 | 330 811 | 456 551 | 426 365 | 666 760 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 292 | 224 979 | 266 821 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 747 | 287 806 | 298 702 | 359 848 | 196 422 | 271 300 | 250 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 483 | 81 102 | 287 815 | 283 166 | 457 882 | 357 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 699 | 10 596 | 22 808 | 47 284 | 92 376 | 116 347 | 88 979 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 773 | 16 589 | 62 754 | 209 881 | 145 361 | 77 140 | 29 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 357 | 161 356 | 335 271 | 425 901 | 380 936 | 402 365 | 292 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 483 | 81 102 | 287 815 | 283 166 | 457 882 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 795 | 6 699 | 10 596 | 22 808 | 47 284 | 92 376 | 116 347 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 565 | 46 773 | 16 589 | 62 754 | 209 881 | 145 361 | 55 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 593 | 128 357 | 161 356 | 335 271 | 425 901 | 380 936 | 381 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 498 | 56 523 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 970 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 907 | 68 377 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 658 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 970 | 78 993 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 705 | 7 240 | 7 143 | 10 814 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 866 | 7 705 | 7 240 | 7 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 099 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 498 | 56 523 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 498 | 56 523 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 498 | 56 523 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 185 487 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 742 | 334 809 | 691 821 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 987 346 | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 185 487 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 | 2 185 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 290 | 334 809 | 691 821 | 958 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 | 3 144 034 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 498 | 57 738 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 498 | 57 738 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 747 | 57 738 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 747 | 57 738 | 219 438 | 220 067 | 357 012 | 266 725 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 751 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 48 751 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 576 | 1 215 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 576 | 1 215 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 576 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 576 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 215 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 | 3 144 034 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 987 346 | 1 964 770 | 2 024 268 | 2 080 791 | 2 300 229 | 2 520 296 | 2 877 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 830 | 184 638 | 498 427 | 387 737 | 311 208 | 142 139 | 98 091 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 674 535 | 2 022 995 | 3 107 767 | 3 315 590 | 3 533 250 | 3 862 110 | 3 946 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 410 796 | 2 014 939 | 2 967 858 | 3 312 025 | 3 510 640 | 3 835 612 | 3 858 557 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 739 | 8 056 | 139 909 | 3 565 | 22 610 | 26 498 | 87 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 624 705 | 1 838 357 | 2 609 340 | 2 927 853 | 3 222 042 | 3 719 971 | 3 848 151 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 063 652 | 1 447 967 | 1 990 356 | 2 516 953 | 856 075 | 896 219 | 3 031 596 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 807 | 154 169 | 163 726 | 220 689 | 246 528 | 263 321 | 265 009 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 315 | 90 418 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 246 | 236 221 | 455 258 | 190 211 | 2 119 439 | 2 452 116 | 461 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 850 | 16 923 | 73 343 | 94 651 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 825 | 83 560 | 270 045 | 654 653 | 204 018 | 118 264 | 3 672 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 532 | 1 900 | 377 | 496 | 563 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | 72 000 | 245 000 | 610 000 | 228 | 218 | 1 627 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 825 | 11 028 | 23 145 | 44 653 | 89 740 | 116 984 | 1 482 |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 673 | 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 939 | 90 945 | 116 195 | 637 730 | 130 675 | 23 613 | 323 171 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 939 | 35 945 | 8 195 | 27 730 | 12 866 | 15 166 | 322 756 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 209 000 | 55 000 | 108 000 | 610 000 | 257 | 75 | 415 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 552 | 8 372 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 253 | 652 277 | 404 660 | 384 551 | 236 790 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 406 | 6 294 | 20 677 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 4,06 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 59,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 357,0 млн ₽ | 266,7 млн ₽ |
| Активы | 2,45 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | 3,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 3,14 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,17 | 3,34 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,54 | 2,46 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 1,26 | 2,23 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,0 % | 9,7 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 71 дн. | 93 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 101 дн. | 79 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 9,17 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.