Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "ТОСНЕНСКИЙ", Тельмана

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "ТОСНЕНСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	71 848	126 449	180 116	176 449	204 792	204 524	234 745	627 518	723 460	773 145	835 718	831 007
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	56 656	90 867	90 882	91 239	98 601	109 893	149 217	216 520	253 814	284 790	310 239	289 870
Нематериальные активы на конец отчетного года						116	169
Основные средства на конец отчетного года	31 171	90 000	90 880	91 239	98 601	109 777	149 048	211 978	247 990	274 361	303 003	281 786
Финансовые вложения на конец отчетного года	25 485
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		827						4 542	5 824	10 429	7 236	8 084
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		40	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 192	35 582	89 234	85 210	106 191	94 631	85 528	410 998	469 646	488 355	525 479	541 137
Запасы на конец отчетного года	8 512	14 857	7 617	652	20 275	17 663	6 575	79 893	125 801	95 300	117 619	112 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8 365		12	57		59	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 661	11 280	81 523	84 542	85 854	76 959	78 863	331 089	312 789	387 715	396 741	423 870
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	19	1 080	94	4	5	9	31	13	31 056	5 161	11 119	4 815
Прочие оборотные активы на конец отчетного года										179
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	44 500	71 848	126 449	180 116	176 449	204 792	204 524	519 027	627 518	723 460	773 145	835 718
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 707	56 656	90 867	90 882	91 239	98 601	109 893	173 749	216 520	253 814	284 790	310 239
Нематериальные активы на конец предыдущего года							116
Основные средства на конец предыдущего года	17 232	31 171	90 000	90 880	91 239	98 601	109 777	170 772	211 978	247 990	274 361	303 003
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8 475
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			827					2 977	4 542	5 824	10 429	7 236
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		25 485	40	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 793	15 192	35 582	89 234	85 210	106 191	94 631	345 279	410 998	469 646	488 355	525 479
Запасы на конец предыдущего года	13 249	8 512	14 857	7 617	652	20 275	17 663	106 967	79 893	125 801	95 300	117 619
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3 864	8 365		12	57		126	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 538	2 797	11 280	81 523	84 542	85 854	76 959	238 186	331 089	312 789	387 715	396 741
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6	19	1 080	94	4	5	9		13	31 056	5 161	11 119
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года											179
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	71 848	126 449	180 116	176 449	204 793	204 524	234 745	627 518	723 460	773 145	835 718	831 007
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 017	4 091	11 503	34 056	44 623	50 581	80 131	303 315	328 990	328 500	314 620	379 246
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									38 910	38 760	37 835
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 991	11 403	33 956	44 523	50 481	80 031	303 195	289 960	289 620	276 665	379 126
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	47 232	50 642	3 257			90 000	100 000	4 538	5 603	318 681	93 464	13 423
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	47 232	50 347	3 257			90 000	100 000			283 000	60 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		295						4 538	5 603	10 327	9 211	9 211
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										25 354	24 253	4 212
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 599	71 715	165 356	142 393	160 170	63 943	54 614	319 665	388 867	125 964	427 634	438 338
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			25 098	75 335	100 419			185 046	305 200	27 646	335 150	3 371
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 599	71 715	140 258	67 058	59 750	63 943	54 614	134 619	83 667	98 318	92 484	415 204
Оценочные обязательства на конец отчетного года												19 763
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	44 500	71 848	126 449	180 116	176 449	204 792	204 524	519 027	627 518	723 460	773 145	835 718
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	426	2 017	4 091	11 503	34 056	44 623	50 581	149 445	303 315	328 990	328 500	314 620
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										38 910	38 760	37 835
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 917	3 991	11 403	33 956	44 523	50 481	149 345	303 195	289 960	289 620	276 665
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 644	47 232	50 642	3 257			90 000	84 972	4 538	5 603	318 681	93 464
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 644	47 232	50 347	3 257			90 000	82 000			283 000	60 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			295					2 972	4 538	5 603	10 327	9 211
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											25 354	24 253
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 430	22 599	71 716	165 356	142 393	160 169	63 943	284 610	319 665	388 867	125 964	427 634
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				25 098	75 335	100 419		44 074	185 046	305 200	27 646	335 150
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 181	22 599	71 716	140 258	67 058	59 750	63 943	240 536	134 619	83 667	98 318	92 484
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	249

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	57 938	8 508	12 426	40 376	77 028	61 686	72 999	149 109	246 023	197 522	191 215	294 250
Выручка за предыдущий год	29 585	35 352	128 114	1 494 719	2 004 516	1 906 261	1 983 701	4 087 407	5 424 406	5 443 637	6 822 395	8 477 696
Себестоимость продаж за предыдущий год	28 353	26 844	115 688	1 454 343	1 927 488	1 844 575	1 910 702	3 938 298	5 178 383	5 246 115	6 631 180	8 183 446
Выручка за отчетный год	35 352	128 114	1 494 719	2 004 516	1 906 261	1 983 701	3 114 193	5 424 406	5 443 637	6 822 395	8 477 696	7 594 281
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		12 426	40 376	77 028	61 686	72 999	129 633	246 023	197 522	191 215	294 250	435 076
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 368	11 041	31 626	23 261	17 008	50 517	109 450	70 475	69 129	165 378	135 847
Коммерческие расходы за отчетный год												160 475
Управленческие расходы за отчетный год		8 058	29 335	45 402	38 425	55 991	79 116	136 573	127 047	122 086	128 872	138 754
Себестоимость продаж за отчетный год	33 204	115 688	1 454 343	1 927 488	1 844 575	1 910 702	2 984 560	5 178 383	5 246 115	6 631 180	8 183 446	7 159 205
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 148	4 368	11 041	31 626	23 261	17 008	76 874	109 450	70 475	69 129	165 378
Управленческие расходы за предыдущий год		6 360	8 058	29 335	45 402	38 425	55 991	72 235	136 573	127 047	122 086	128 872
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 759	2 705	8 492	28 188	14 276	15 441	42 338	91 905	43 635	50 734	85 282	86 326
Проценты к получению за отчетный год						43			712	824	208	1 912
Проценты к уплате за отчетный год		1 429	2 553	6 103	11 628	10 401	9 389	14 399	23 562	26 552	70 157	40 088
Прочие доходы за отчетный год	1 015	53	1 098	4 259	4 711	9 663	1 870	9 663	20 237	18 499	27 539	63 088
Прочие расходы за отчетный год	744	287	1 094	1 594	2 068	872	660	12 809	24 227	11 166	37 686	74 433
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 442	2 419	2 705	8 492	28 188	14 276	15 441	70 912	91 905	43 635	50 734	85 282
Проценты к получению за предыдущий год							43			712	824	208
Проценты к уплате за предыдущий год			1 429	2 553	6 103	11 628	10 401	9 228	14 399	23 562	26 552	70 157
Прочие доходы за предыдущий год	2 106	1 015	53	1 098	4 259	4 711	9 663	4 766	9 663	20 237	18 499	27 539
Прочие расходы за предыдущий год	336	744	287	1 094	1 594	2 068	872	1 500	12 809	24 227	11 166	37 686
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 378	1 935	2 164	6 794	22 551	11 421	9 960	56 640	74 261	26 250	40 628	64 184
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	624	484	541	1 698	5 637	2 855	3 163
Текущий налог на прибыль за отчетный год	484	541	1 698	5 637	2 855	3 163	8 288
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 935	2 164	6 794	22 551	11 421	9 960	34 050	74 261	65 161	40 478	63 258	102 462
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 935	2 164	6 794	22 551	11 421	9 960	34 050	74 261	26 250	40 628	64 184	64 627
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									38 911			37 835
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 935	2 164	6 794	22 551	11 421	9 960	56 640	74 261	65 161	40 478	63 258
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										38 911

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 403	33 956	44 523	50 481
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 503	34 056	44 623	50 581
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 956	44 523	50 481	80 031
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	34 056	44 623	50 581	80 131
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 551	11 421	9 960	34 050
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 551	11 421	9 960	34 050
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 551	11 421	9 960	34 050
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 551	11 421	9 960	34 050
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		854	4 002	4 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		854	4 002	4 500
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 702
Переоценка имущества (ИТОГО)			1 702
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		854	2 300	4 500
Дивиденды (ИТОГО)		854	2 300	4 500
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	34 056	44 622	50 581	80 131
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 503	34 056	44 623	50 581

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			11 992				5 014	7 476	570 449
Поступления – всего за отчетный год	1 941 360	1 927 459	1 995 398	3 125 118	5 386 513	7 877 194	8 845 517	8 520 813	7 933 841
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 929 049	1 907 503	1 984 347	3 121 505	5 379 981	5 456 396	6 791 553	8 448 750	7 791 317
Прочие поступления за отчетный год	12 311	19 956	11 051	3 613	6 532	2 420 798	2 053 964	72 063	142 524
Платежи – всего за отчетный год	1 988 340	1 951 747	1 983 406	3 131 202	5 397 493	7 908 770	8 840 503	8 513 337	7 363 392
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 954 063	1 890 919	1 907 752	3 045 328	5 123 693	5 139 461	6 364 670	7 936 865	6 495 014
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 215	28 335	38 877	52 661	190 966	273 720	316 379	418 915	536 746
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 014	11 543	10 820	9 389	14 399	23 562	26 552	70 157	40 079
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 485	6 625	5 918	6 246	11 871	10 514	10 686	21 518	39 522
Прочие платежи за отчетный год	9 563	14 325	20 039	17 578	56 564	2 461 513	2 122 216	65 882	252 031
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				636			5 833
Поступления – всего за отчетный год				636			5 833
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				636			5 833
Платежи – всего за отчетный год					15 285	1 208		19 531	19 638
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					15 285	1 208			6 240
Прочие платежи за отчетный год								19 531	13 398
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	46 890	24 289		5 470	26 278	63 827		18 013
Поступления – всего за отчетный год	150 000	275 126	240 043	190 000	2 949 149	1 894 667	1 698 715	2 148 650	1 553 422
Получение кредитов и займов за отчетный год	150 000	275 000	240 000	190 000	2 949 149	1 893 955	1 697 891	2 148 441	1 551 510
Прочие поступления за отчетный год		126	43			712	824	209
Платежи – всего за отчетный год	103 110	250 837	252 031	184 530	2 922 871	1 830 840	1 735 457	2 130 637	2 110 537
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		837	2 001	4 500	32 860	45 640	43 000	66 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	103 110	250 000	250 000	180 000	2 890 011	1 773 800	1 692 445	2 063 938	2 110 537
Прочие платежи за отчетный год			30	30		11 400	12	199
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1	4	22	13	31 043		5 958

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,42 млрд ₽	5,44 млрд ₽	6,82 млрд ₽	8,48 млрд ₽	7,59 млрд ₽
Чистая прибыль	74,3 млн ₽	26,3 млн ₽	40,6 млн ₽	64,2 млн ₽	64,6 млн ₽
Активы	627,5 млн ₽	723,5 млн ₽	773,1 млн ₽	835,7 млн ₽	831,0 млн ₽
Капитал и резервы	303,3 млн ₽	329,0 млн ₽	328,5 млн ₽	314,6 млн ₽	379,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,4 %	+25,3 %	+24,3 %	-10,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,21	3,88	1,23	1,23	1,56 ▼	1,59
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	0,88	3,12	0,95	0,98	0,91 ▲	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,08	0,04	0,03	0,01	0,32 ▼	0,14
Коэффициент автономии	0,48	0,45	0,42	0,38	0,46	0,41 ▲	0,28
Финансовый рычаг	1,07	1,20	1,35	1,66	1,19	0,84 ▼	1,58
Рентабельность продаж	2,0 %	1,3 %	1,0 %	2,0 %	1,8 %	3,5 % ▼	2,8 %
Чистая рентабельность	1,4 %	0,5 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %	1,3 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	3,6 %	5,3 %	7,7 %	7,8 %	1,4 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	24,5 %	8,0 %	12,4 %	20,4 %	17,0 %	7,6 % ▲	17,6 %
Оборачиваемость активов	8,64	7,52	8,82	10,14	9,14	1,63 ▲	1,87
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	21 дн.	21 дн.	17 дн.	20 дн.	45 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.	9 дн.	5 дн.	5 дн.	6 дн.	44 дн. ▲	27 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.1 (компаний: 1176).