Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭФ", Кириши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 697 | 25 891 | 37 023 | 42 727 | 45 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 992 | 24 315 | 20 213 | 14 260 | 13 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 992 | 24 315 | 20 213 | 14 260 | 13 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 705 | 1 576 | 16 810 | 28 467 | 32 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 252 | 813 | 16 141 | 28 082 | 31 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 763 | 669 | 385 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 721 | 28 697 | 25 891 | 37 251 | 42 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 317 | 19 992 | 24 315 | 16 898 | 14 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 317 | 19 992 | 24 315 | 16 898 | 14 260 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 404 | 8 705 | 1 576 | 20 353 | 28 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 870 | 8 252 | 813 | 20 221 | 28 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 453 | 763 | 132 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 697 | 25 891 | 37 023 | 42 727 | 45 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 845 | 20 848 | 34 498 | 41 149 | 44 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 835 | 20 838 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 452 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 400 | 5 043 | 2 525 | 1 578 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 400 | 688 | 2 525 | 1 578 | 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 721 | 28 697 | 25 891 | 37 251 | 42 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 079 | 14 845 | 20 848 | 35 660 | 41 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 069 | 14 835 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 6 452 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 6 452 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 642 | 7 400 | 5 043 | 1 591 | 1 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 4 355 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 600 | 7 400 | 688 | 1 591 | 1 578 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 928 | 6 794 | 3 354 | 3 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 837 | 5 704 | 6 654 | 6 103 | |
| Выручка за отчетный год | 2 928 | 6 794 | 8 930 | 3 009 | 3 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 465 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 465 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 837 | 5 704 | 8 465 | 6 103 | 4 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 090 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 766 | 6 003 | 13 650 | 2 479 | 3 754 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 152 | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 325 | 6 804 | 14 296 | 6 789 | 5 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 1 693 | 1 111 | 1 216 | 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 766 | 6 003 | 1 130 | 2 479 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 152 | 198 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 325 | 6 804 | 5 004 | 6 789 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 498 | 1 693 | 574 | 1 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 6 003 | 1 130 | 2 479 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 766 | 6 003 | 13 650 | 2 479 | 3 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 6 003 | 13 650 | 2 479 | 3 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,5 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,66 | 18,04 | 47,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,66 | 18,04 | 47,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | 5,8 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % | 6,0 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 47,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.