Финансы ООО "СДК", Новопятницкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 568 299 | 728 143 | 651 171 | 630 641 | 624 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 164 | 465 312 | 585 334 | 577 432 | 577 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 162 | 19 173 | 11 345 | 3 134 | 3 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 446 138 | 573 989 | 574 299 | 574 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 545 135 | 262 831 | 65 837 | 53 209 | 46 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 220 | 169 417 | 17 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 334 | 14 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 790 646 | 77 902 | 64 549 | 52 719 | 46 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 346 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 428 | 13 899 | 1 255 | 473 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 849 161 | 1 600 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 915 383 | 2 568 299 | 728 351 | 651 171 | 630 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 595 | 23 164 | 465 312 | 585 334 | 577 433 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 594 | 23 162 | 19 173 | 11 345 | 3 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 446 138 | 573 989 | 574 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 886 788 | 2 545 135 | 263 039 | 65 837 | 53 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 480 | 782 220 | 169 417 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 334 | 14 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 822 409 | 1 628 762 | 78 110 | 64 549 | 52 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 253 | 27 346 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 329 | 94 428 | 13 899 | 1 255 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 733 317 | 11 045 | 1 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 568 299 | 728 143 | 651 171 | 630 642 | 624 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 061 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 061 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 112 | 52 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 112 | 52 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 389 089 | 2 354 966 | 2 813 834 | 2 805 910 | 4 214 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 962 184 | 703 519 | 866 768 | 811 593 | 29 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 905 | 1 651 447 | 1 947 067 | 1 994 317 | 4 185 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 915 383 | 2 568 299 | 728 351 | 651 171 | 630 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 147 | 179 061 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 147 | 178 061 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 845 | 149 | 112 | 52 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 715 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 149 | 112 | 52 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 701 391 | 2 389 089 | 2 355 174 | 2 813 834 | 2 805 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 000 | 962 184 | 703 519 | 811 593 | 811 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 361 391 | 1 426 905 | 1 651 655 | 2 002 241 | 1 994 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 193 | 183 748 | 6 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 438 908 | 1 125 571 | 73 434 | 122 063 | 9 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 159 715 | 941 823 | 2 026 300 | 291 062 | 3 123 |
| Выручка за отчетный год | 1 125 571 | 73 434 | 122 063 | 9 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 748 | 6 037 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 383 | 3 973 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 365 | 88 459 | 28 895 | 2 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 941 823 | 2 026 300 | 291 062 | 3 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 723 | 79 383 | 3 973 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 470 | 104 365 | 88 459 | 28 895 | 2 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 297 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 086 | 3 933 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 856 | 176 980 | 92 886 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 264 | 716 150 | 82 568 | 10 322 | 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 580 | 751 963 | 455 111 | 27 190 | 2 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 752 | 6 297 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 981 | 32 086 | 3 933 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 900 | 91 856 | 176 980 | 92 886 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 577 | 189 264 | 716 152 | 82 568 | 10 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 758 629 | 202 580 | 751 963 | 455 111 | 27 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 638 | 2 888 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 822 | 3 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 19 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 446 137 | 127 851 | 324 | ||
| Прочее за предыдущий год | 277 | 163 | 1 987 | 369 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 227 | 3 900 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 37 | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 446 137 | 127 851 | 324 | ||
| Прочее за отчетный год | 163 | 249 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 888 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 888 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 638 | 2 888 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 147 | 178 061 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 147 | 179 061 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 061 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 886 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 886 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 886 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 886 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 972 | 1 805 996 | 535 780 | 12 554 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 972 | 1 805 996 | 535 780 | 12 554 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 996 | 535 780 | 12 554 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 805 996 | 535 780 | 12 554 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 300 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 672 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 672 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 061 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 847 | 179 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 239 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 519 932 | 1 959 426 | 91 636 | 14 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 507 420 | 1 700 926 | 83 743 | 10 280 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 134 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 378 | 258 500 | 7 893 | 4 381 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 094 315 | 1 909 187 | 104 539 | 15 494 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 937 819 | 881 080 | 57 764 | 340 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 403 | 168 976 | 42 728 | 13 658 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 362 749 | 146 807 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 215 | 3 301 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 642 129 | 709 023 | 4 047 | 1 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 164 477 | 135 498 | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 477 | 299 893 | 3 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 437 | 273 517 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 040 | 26 376 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | 164 395 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 000 | 164 395 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 440 847 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 205 361 | 2 046 063 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 120 822 | 1 462 728 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 539 | 583 335 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 764 514 | 2 315 712 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 732 818 | 1 611 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 696 | 704 079 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 941 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 158 | 3 384 | 259 | 48 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -535,8 млн ₽ |
| Активы | 2,57 млрд ₽ | 651,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -82,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 553 дн. | 2 442 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.