Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 719 | 773 | 815 | 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 719 | 773 | 815 | 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 783 | 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 58 | 6 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 479 | 518 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 490 | 719 | 838 | 815 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 719 | 838 | 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 783 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 228 | 58 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | 479 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 719 | 773 | 815 | 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 182 | 5 621 | 2 872 | 3 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 182 | 5 621 | 2 872 | 3 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 4 330 | 4 448 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 330 | 4 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 490 | 719 | 838 | 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 3 182 | 2 872 | 2 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 667 | 3 182 | 2 872 | 2 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 829 | 4 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 750 | 4 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 79 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 658 | 1 387 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 259 | 2 417 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 | 1 004 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 137 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 26 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 815 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,84 | -9,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -187,0 % | -129,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -928 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.