Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ ВЫСОЦКИЙ", Высоцк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ ВЫСОЦКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 644 390 | 1 160 031 | 1 879 748 | 2 693 699 | 2 544 833 | 2 000 485 | 2 402 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 616 | 998 062 | 1 400 611 | 2 265 771 | 2 168 364 | 1 593 980 | 1 521 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 472 141 | 594 298 | 680 086 | 1 392 073 | 1 529 939 | 1 592 217 | 1 519 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 953 | 365 882 | 657 575 | 809 962 | 638 369 | 1 444 | 1 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 522 | 37 882 | 62 950 | 63 736 | 56 | 318 | 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 774 | 161 969 | 479 137 | 427 928 | 376 469 | 406 505 | 881 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 045 | 44 378 | 49 655 | 59 536 | 63 109 | 95 233 | 94 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 830 | 4 080 | 4 133 | 1 658 | 27 344 | 32 928 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 025 | 82 455 | 397 461 | 280 173 | 105 811 | 141 922 | 432 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 874 | 17 521 | 24 978 | 83 581 | 177 970 | 131 735 | 347 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 534 | 2 911 | 2 979 | 2 235 | 4 687 | 6 602 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 919 | 644 390 | 1 160 031 | 1 879 748 | 2 693 699 | 2 544 833 | 2 000 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 393 | 520 616 | 998 062 | 1 400 611 | 2 265 771 | 2 168 364 | 1 593 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 423 | 472 141 | 594 298 | 680 086 | 1 392 073 | 1 529 939 | 1 592 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 953 | 365 882 | 657 575 | 809 962 | 638 369 | 1 444 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 970 | 39 522 | 37 882 | 62 950 | 63 736 | 56 | 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 526 | 123 774 | 161 969 | 479 137 | 427 928 | 376 469 | 406 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 742 | 38 045 | 44 378 | 49 655 | 59 536 | 63 109 | 95 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 905 | 830 | 4 080 | 4 133 | 1 658 | 27 344 | 32 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 981 | 71 025 | 82 455 | 397 461 | 280 173 | 105 811 | 141 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 811 | 13 874 | 17 521 | 24 978 | 83 581 | 177 970 | 131 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 135 | 13 534 | 2 911 | 2 979 | 2 235 | 4 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 644 390 | 1 160 031 | 1 879 748 | 2 693 698 | 2 544 833 | 2 000 485 | 2 402 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 019 | 395 873 | 287 629 | 271 257 | 765 850 | 1 255 066 | 2 211 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 745 | 767 962 | 1 724 160 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 673 | 662 437 | 1 422 117 | 2 299 504 | 1 680 294 | 640 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 673 | 662 437 | 1 422 117 | 2 299 504 | 1 680 294 | 640 175 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 698 | 101 721 | 170 002 | 122 937 | 98 690 | 105 244 | 191 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | 9 712 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 698 | 101 185 | 170 002 | 122 937 | 97 623 | 102 936 | 181 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 066 | 2 307 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 919 | 644 390 | 1 160 031 | 1 879 748 | 2 693 698 | 2 544 833 | 2 000 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 710 | 393 019 | 395 873 | 287 629 | 271 257 | 765 850 | 1 255 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 745 | 767 962 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 886 | 190 673 | 662 437 | 1 422 117 | 2 299 504 | 1 680 294 | 640 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 886 | 190 673 | 662 437 | 1 422 117 | 2 299 504 | 1 680 294 | 640 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 323 | 60 698 | 101 721 | 170 002 | 122 937 | 98 690 | 105 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 536 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 323 | 60 698 | 101 185 | 170 002 | 122 937 | 97 623 | 102 936 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 066 | 2 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 463 | 131 189 | 320 282 | 530 179 | 682 452 | ||
| Выручка за предыдущий год | 456 502 | 475 359 | 793 207 | 1 036 474 | 1 395 374 | 1 857 062 | 2 120 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 771 | 541 790 | 768 744 | 905 285 | 1 075 092 | 1 326 883 | 1 437 955 |
| Выручка за отчетный год | 475 359 | 793 207 | 1 036 474 | 1 395 374 | 1 857 062 | 2 120 407 | 2 990 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 463 | 131 189 | 320 282 | 530 179 | 682 452 | 1 317 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 463 | 131 189 | 320 282 | 530 179 | 682 452 | 1 317 755 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 181 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 790 | 768 744 | 905 285 | 1 075 092 | 1 326 883 | 1 437 955 | 1 672 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 463 | 131 189 | 320 282 | 530 179 | 682 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 477 | 43 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 320 | 35 181 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 215 | 638 198 | 628 313 | 1 223 471 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 2 873 | 29 998 | 48 409 | 44 350 | 9 111 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 019 | 23 937 | 47 684 | 115 301 | 139 751 | 62 705 | 38 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 650 | 146 490 | 638 517 | 1 523 505 | 855 319 | 277 121 | 376 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 348 | 146 674 | 885 331 | 1 794 052 | 651 899 | 277 666 | 432 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 215 | 638 198 | 628 313 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 130 | 2 873 | 29 998 | 48 409 | 44 350 | 9 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 751 | 21 019 | 23 937 | 47 684 | 115 301 | 139 751 | 62 705 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 707 | 190 650 | 146 490 | 638 517 | 1 523 505 | 855 319 | 277 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 329 | 91 348 | 146 674 | 885 331 | 1 794 052 | 651 899 | 277 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 310 | 1 575 | 494 593 | 489 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 925 | 139 358 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 084 | 23 552 | 25 141 | 786 | 262 | ||
| Прочее за предыдущий год | 73 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 925 | 139 358 | 267 560 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 646 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 521 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 552 | 25 141 | 786 | 63 680 | 262 | 287 | |
| Прочее за отчетный год | 73 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 1 575 | 494 593 | 489 217 | 956 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 1 575 | 494 593 | 489 217 | 956 198 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 647 | 310 | 1 575 | 494 593 | 489 217 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 745 | 767 962 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 710 | 393 018 | 395 872 | 287 628 | 271 257 | 765 849 | 1 255 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 | 469 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 745 | 767 962 | 1 724 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 393 018 | 395 872 | 287 628 | 271 257 | 765 849 | 1 255 066 | 2 211 264 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 1 575 | 494 592 | 489 216 | 956 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | 1 575 | 494 592 | 489 216 | 956 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 1 575 | 494 592 | 489 216 | 956 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 | 1 575 | 494 592 | 489 216 | 956 198 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 244 | 16 371 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 244 | 16 371 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 244 | 16 371 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 244 | 16 371 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 279 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 393 019 | 395 873 | 287 629 | 271 257 | 765 850 | 1 255 066 | 2 211 264 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 710 | 393 019 | 395 873 | 287 629 | 271 257 | 765 850 | 1 255 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 817 | 259 439 | 223 472 | 615 033 | 714 385 | 1 868 303 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 667 553 | 814 084 | 1 650 527 | 2 234 486 | 2 507 842 | 2 878 345 | 4 504 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 595 | 802 550 | 1 066 770 | 1 370 784 | 1 823 959 | 2 067 132 | 3 080 081 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 234 | 3 692 | 6 162 | 5 852 | 4 264 | 3 190 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 958 | 8 300 | 580 065 | 857 540 | 678 031 | 806 949 | 1 420 902 |
| Платежи – всего за отчетный год | 720 931 | 730 267 | 1 391 088 | 2 011 014 | 1 892 809 | 2 163 960 | 2 635 870 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 148 | 446 492 | 517 726 | 755 861 | 646 932 | 883 646 | 586 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 006 | 240 263 | 256 020 | 279 410 | 340 834 | 346 592 | 416 763 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 622 | 25 533 | 38 538 | 114 516 | 153 192 | 62 514 | 38 928 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 126 | 139 000 | 233 467 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 155 | 17 979 | 578 804 | 861 227 | 673 725 | 732 208 | 1 360 462 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | 84 | 192 498 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 300 | 84 | 192 498 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 333 | 213 297 | 529 550 | 677 945 | 357 097 | 307 169 | 1 130 150 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 333 | 213 297 | 526 314 | 677 945 | 357 097 | 307 169 | 1 130 150 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 236 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 173 599 | 133 333 | 274 898 | 499 382 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 599 | 758 605 | 881 268 | 535 382 | 81 147 | 488 486 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 599 | 758 605 | 881 268 | 535 382 | 81 147 | 488 486 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 272 | 606 370 | 36 000 | 239 750 | 952 078 | 714 561 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 625 272 | 606 370 | 36 000 | 239 750 | 952 078 | 714 561 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 853 | 4 787 | 44 909 | 100 633 | 216 090 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 175 | 2 669 | 13 695 | 10 055 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -108,2 млн ₽ | 494,6 млн ₽ | 489,2 млн ₽ | 956,2 млн ₽ |
| Активы | 1,88 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 287,6 млн ₽ | 765,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 3,81 | 3,86 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 2,88 | 2,60 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,80 | 1,25 | 1,82 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,30 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,54 | 2,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 19,4 % | 24,5 % | 39,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,6 % | 64,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,74 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,45 | 3,21 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.