Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 961 287 | 41 464 | 42 350 | 27 455 | 24 526 | 20 193 | 28 011 | 30 778 | 28 753 | 42 354 | 49 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 795 443 | 22 522 | 28 862 | 22 889 | 19 449 | 15 752 | 22 291 | 26 404 | 20 106 | 18 749 | 24 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 458 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 795 443 | 22 522 | 28 785 | 22 820 | 19 437 | 15 750 | 22 291 | 26 404 | 20 106 | 18 749 | 23 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 77 | 69 | 12 | 2 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 165 844 | 18 942 | 13 488 | 4 566 | 5 077 | 4 441 | 5 720 | 4 374 | 8 647 | 23 605 | 25 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 051 524 | 1 072 | 1 044 | 1 225 | 518 | 508 | 959 | 328 | 576 | 3 207 | 3 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 732 717 | 12 935 | 7 994 | 2 043 | 1 858 | 2 729 | 1 762 | 1 247 | 856 | 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 17 500 | 15 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 381 603 | 1 463 | 978 | 826 | 2 229 | 732 | 2 984 | 2 799 | 7 210 | 2 526 | 5 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 472 | 474 | 472 | 472 | 15 | 5 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 113 304 | 33 961 | 41 464 | 42 350 | 27 455 | 24 526 | 26 679 | 28 011 | 30 778 | 28 753 | 42 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 576 198 | 20 795 | 22 522 | 28 862 | 22 889 | 19 449 | 14 981 | 22 291 | 26 404 | 20 106 | 18 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 576 198 | 20 795 | 22 522 | 28 785 | 22 820 | 19 437 | 14 981 | 22 291 | 26 404 | 20 106 | 18 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 | 69 | 12 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 537 105 | 13 166 | 18 942 | 13 488 | 4 566 | 5 077 | 11 698 | 5 720 | 4 374 | 8 647 | 23 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 491 863 | 1 052 | 1 072 | 1 044 | 1 225 | 518 | 2 724 | 959 | 328 | 576 | 3 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 545 188 | 7 733 | 12 935 | 7 994 | 2 043 | 1 858 | 1 154 | 1 762 | 1 247 | 856 | 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 17 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 500 054 | 4 382 | 1 463 | 978 | 826 | 2 229 | 7 820 | 2 984 | 2 799 | 7 210 | 2 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 15 | 5 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 961 287 | 41 464 | 42 350 | 27 455 | 24 526 | 20 193 | 28 011 | 30 778 | 28 753 | 42 354 | 49 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 502 074 | 26 160 | 21 908 | 14 160 | 12 844 | 11 466 | 25 336 | 27 890 | 26 039 | 38 447 | 38 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 150 | 21 898 | 14 150 | 12 834 | 11 456 | 25 326 | 27 880 | 26 029 | 38 437 | 38 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 736 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 736 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 459 213 | 15 304 | 20 442 | 13 295 | 11 682 | 5 991 | 2 675 | 2 888 | 2 714 | 3 907 | 11 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 000 | 3 500 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 209 213 | 11 804 | 17 287 | 10 141 | 8 528 | 5 950 | 2 675 | 2 888 | 2 714 | 3 907 | 11 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 113 304 | 33 961 | 41 464 | 42 350 | 27 455 | 24 526 | 26 679 | 28 011 | 30 778 | 28 753 | 42 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 839 671 | 25 502 | 26 160 | 21 908 | 14 160 | 12 844 | 21 524 | 25 336 | 27 890 | 26 039 | 38 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 492 | 26 150 | 21 898 | 14 150 | 12 834 | 21 514 | 25 326 | 27 880 | 26 029 | 38 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 705 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 273 633 | 8 459 | 15 304 | 20 442 | 13 295 | 11 682 | 4 450 | 2 675 | 2 888 | 2 714 | 3 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 000 | 250 | 3 500 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 023 633 | 8 209 | 11 804 | 17 287 | 10 141 | 8 528 | 4 450 | 2 675 | 2 888 | 2 714 | 3 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 529 526 | 21 915 | 20 513 | 16 465 | 18 546 | 20 128 | 28 092 | 34 301 | 30 930 | 28 433 | 34 683 |
| Выручка за предыдущий год | 48 725 027 | 61 452 | 65 964 | 63 980 | 70 533 | 74 370 | 94 808 | 104 935 | 107 130 | 107 613 | 110 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 195 501 | 39 537 | 45 451 | 47 515 | 51 987 | 54 242 | 66 716 | 70 634 | 76 200 | 79 180 | 75 415 |
| Выручка за отчетный год | 61 452 249 | 65 964 | 63 980 | 70 533 | 74 370 | 80 698 | 104 935 | 107 130 | 107 613 | 110 098 | 108 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 915 107 | 20 513 | 16 465 | 18 546 | 20 128 | 21 109 | 34 301 | 30 930 | 28 433 | 34 683 | 23 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 915 107 | 20 513 | 16 465 | 18 546 | 20 128 | 21 109 | 25 428 | 21 831 | 23 268 | 31 764 | 23 092 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 873 | 9 099 | 5 165 | 2 919 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 537 142 | 45 451 | 47 515 | 51 987 | 54 242 | 59 589 | 70 634 | 76 200 | 79 180 | 75 415 | 85 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 529 526 | 21 915 | 20 513 | 16 465 | 18 546 | 20 128 | 28 092 | 25 428 | 21 831 | 23 268 | 31 764 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 873 | 9 099 | 5 165 | 2 919 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 447 216 | 20 165 | 15 762 | 17 708 | 18 873 | 18 980 | 23 364 | 19 988 | 21 565 | 29 014 | 23 057 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 165 | 28 | 20 | 3 | 1 | 94 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 203 | 153 | 298 | 39 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 540 | 8 | 540 | 240 | 89 | 311 | 38 | 19 | 41 | 96 | 3 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 482 431 | 489 | 1 245 | 903 | 1 211 | 2 145 | 2 063 | 1 862 | 1 745 | 2 940 | 3 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 107 292 | 21 448 | 20 165 | 15 762 | 17 708 | 18 873 | 25 708 | 23 364 | 19 988 | 21 565 | 29 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 165 | 28 | 20 | 1 | 94 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 198 | 163 | 203 | 153 | 216 | 39 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 163 | 15 | 8 | 540 | 240 | 89 | 74 | 38 | 19 | 41 | 96 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 199 | 482 | 489 | 1 245 | 903 | 1 211 | 2 242 | 2 063 | 1 862 | 1 745 | 2 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 651 708 | 19 663 | 18 258 | 13 750 | 15 603 | 16 684 | 22 911 | 21 832 | 18 279 | 19 908 | 27 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 455 584 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 785 | 1 907 | 2 012 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 784 813 | 2 357 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 907 | 2 012 | 2 105 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 662 403 | 18 258 | 13 750 | 15 603 | 16 684 | 16 623 | 21 832 | 18 279 | 19 908 | 27 284 | 20 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 662 403 | 18 258 | 13 750 | 15 603 | 16 684 | 16 623 | 21 832 | 18 279 | 19 908 | 27 284 | 20 125 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 663 | 18 258 | 13 750 | 15 603 | 16 684 | 22 911 | 21 832 | 18 279 | 19 908 | 27 284 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,9 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | +0,5 % | +2,3 % | -1,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,51 | 3,19 | 6,04 | 2,15 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,40 | 2,97 | 5,22 | 1,82 | 1,47 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,97 | 2,66 | 5,13 | 1,82 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,76 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,31 | 0,51 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,2 % | 20,4 % | 21,6 % | 28,9 % | 21,4 % | 7,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 17,1 % | 18,5 % | 24,8 % | 18,6 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,9 % | 59,4 % | 69,2 % | 64,4 % | 40,3 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,2 % | 65,5 % | 76,5 % | 71,0 % | 52,9 % | 12,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,75 | 3,48 | 3,74 | 2,60 | 2,17 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 51 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -8 дн. | -7 дн. | -2 дн. | -34 дн. | 1 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,34 | 0,69 | 0,83 | 0,53 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,21 | 17,77 | 19,42 | 20,95 | 10,75 | 5,46 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.4 (компаний: 622).