Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ КОМБИНАТ "ЩЕГЛОВО", Щеглово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ КОМБИНАТ "ЩЕГЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 952 | 53 929 | 74 773 | 74 208 | 112 063 | 140 719 | 169 431 | 161 326 | 179 442 | 148 821 | 137 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 649 | 44 710 | 61 165 | 55 212 | 77 087 | 115 290 | 122 088 | 106 289 | 123 667 | 113 659 | 112 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 649 | 44 710 | 61 165 | 55 212 | 77 087 | 115 290 | 122 088 | 106 289 | 123 667 | 113 659 | 112 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 303 | 9 218 | 13 608 | 18 996 | 34 976 | 25 430 | 47 343 | 55 037 | 55 775 | 35 162 | 25 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 10 | 10 | 10 | 2 | 261 | 204 | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 052 | 5 745 | 6 109 | 9 259 | 18 467 | 16 935 | 10 354 | 10 796 | 39 416 | 11 632 | 11 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 221 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 | 31 000 | 32 442 | 7 500 | 10 000 | 8 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 870 | 2 463 | 6 489 | 8 727 | 9 506 | 8 233 | 5 785 | 11 700 | 8 859 | 13 531 | 4 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 099 | 53 928 | 73 101 | 74 188 | 113 469 | 155 795 | 168 440 | 161 326 | 179 442 | 148 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 545 | 44 710 | 59 276 | 55 212 | 77 087 | 130 141 | 122 088 | 106 289 | 123 667 | 113 659 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 545 | 44 710 | 59 276 | 55 212 | 77 087 | 130 141 | 122 088 | 106 289 | 123 667 | 113 659 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 555 | 9 218 | 13 825 | 18 976 | 36 382 | 25 654 | 46 352 | 55 037 | 55 775 | 35 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 815 | 10 | 10 | 4 | 2 | 536 | 204 | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 360 | 5 745 | 6 325 | 9 245 | 19 873 | 9 253 | 9 363 | 10 796 | 39 416 | 11 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 31 000 | 32 442 | 7 500 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 880 | 2 463 | 6 489 | 8 727 | 9 506 | 8 865 | 5 785 | 11 700 | 8 859 | 13 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 952 | 53 929 | 74 773 | 74 208 | 112 063 | 140 719 | 169 431 | 161 326 | 179 442 | 148 821 | 137 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 577 | 31 391 | 34 785 | 50 842 | 64 495 | 65 115 | 77 642 | 75 412 | 66 594 | 69 560 | 107 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 567 | 31 381 | 34 775 | 50 832 | 64 485 | 65 105 | 77 630 | 75 400 | 66 582 | 69 548 | 107 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 535 | 12 933 | 36 084 | 49 689 | 70 253 | 63 843 | 56 869 | 50 629 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 535 | 12 933 | 36 084 | 49 689 | 70 253 | 63 843 | 56 869 | 50 629 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 375 | 22 538 | 24 453 | 10 433 | 11 484 | 25 916 | 21 535 | 22 071 | 55 979 | 28 633 | 30 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 484 | 11 583 | 5 820 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 891 | 10 955 | 18 633 | 10 433 | 11 484 | 25 916 | 21 535 | 22 071 | 55 979 | 28 633 | 30 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 099 | 53 929 | 73 101 | 74 188 | 113 469 | 155 795 | 168 440 | 161 326 | 179 442 | 148 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 864 | 31 391 | 38 778 | 47 298 | 64 495 | 59 454 | 77 642 | 75 412 | 66 594 | 69 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 854 | 31 381 | 38 768 | 47 288 | 64 485 | 59 442 | 77 630 | 75 400 | 66 582 | 69 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 535 | 16 382 | 36 084 | 76 141 | 70 253 | 63 843 | 56 869 | 50 629 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 535 | 16 382 | 36 084 | 76 141 | 70 253 | 63 843 | 56 869 | 50 629 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 235 | 22 538 | 18 788 | 10 508 | 12 890 | 20 200 | 20 545 | 22 071 | 55 979 | 28 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 484 | 11 583 | 5 820 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 751 | 10 955 | 12 968 | 10 508 | 12 890 | 20 200 | 20 545 | 22 071 | 55 979 | 28 632 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 804 | 38 702 | 44 433 | 49 505 | 53 650 | 91 432 | 61 961 | 40 366 | 41 830 | 64 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 804 | 38 702 | 44 433 | 49 505 | 53 650 | 91 432 | 93 818 | 103 718 | 116 038 | 118 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 857 | 63 352 | 74 208 | 53 921 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 27 804 | 38 702 | 44 564 | 49 505 | 53 650 | 62 027 | 93 818 | 103 718 | 116 038 | 118 698 | 145 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 804 | 38 702 | 44 564 | 49 505 | 53 650 | 62 027 | 93 818 | 40 366 | 41 830 | 64 777 | 76 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 203 | 19 258 | 22 130 | 29 417 | 27 105 | 17 563 | 43 550 | 30 167 | 32 638 | 56 287 | 76 603 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 484 | 10 408 | 6 148 | 6 686 | 12 047 | 12 015 | 9 858 | 10 199 | 9 192 | 8 490 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 117 | 9 036 | 16 286 | 13 402 | 14 498 | 32 449 | 40 410 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 352 | 74 208 | 53 921 | 69 333 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 340 | 19 258 | 26 123 | 29 417 | 27 105 | 44 556 | 43 558 | 30 167 | 32 638 | 56 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 344 | 10 408 | 6 116 | 6 686 | 12 047 | 6 324 | 9 675 | 10 199 | 9 192 | 8 490 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 120 | 9 036 | 12 194 | 13 402 | 14 498 | 40 552 | 8 728 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 158 | 17 806 | 20 597 | 26 600 | 23 477 | 17 696 | 33 335 | 36 323 | 29 247 | 48 752 | 74 607 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 91 | 282 | 378 | 1 684 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 647 | 438 | 1 843 | 2 091 | 6 246 | 5 721 | 5 158 | 8 303 | 1 657 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 10 | 700 | 19 087 | 1 954 | 671 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 225 | 1 095 | 984 | 1 628 | 149 | 4 669 | 7 210 | 187 | 281 | 2 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 364 | 17 806 | 24 590 | 26 204 | 23 477 | 37 703 | 33 343 | 36 323 | 29 247 | 48 752 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 91 | 378 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 261 | 1 647 | 438 | 2 239 | 2 091 | 7 125 | 6 246 | 5 721 | 5 158 | 8 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 10 | 440 | 700 | 19 087 | 1 954 | 671 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 715 | 225 | 1 095 | 984 | 1 628 | 168 | 4 669 | 7 210 | 187 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 590 | 15 256 | 21 792 | 22 669 | 19 999 | 30 950 | 26 625 | 28 708 | 21 043 | 41 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 774 | 2 550 | 2 798 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 550 | 2 798 | 3 535 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 158 | 15 256 | 17 799 | 23 065 | 19 999 | 13 710 | 26 617 | 28 708 | 21 043 | 40 765 | 65 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 158 | 15 256 | 17 799 | 23 065 | 19 999 | 13 710 | 26 617 | 28 708 | 21 043 | 40 765 | 65 687 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 590 | 15 256 | 21 792 | 22 669 | 19 999 | 30 950 | 26 625 | 28 708 | 21 043 | 40 765 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,0 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | ||
| Активы | 140,7 млн ₽ | 169,4 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,1 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,3 % | +10,6 % | +11,9 % | +2,3 % | +22,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 2,20 | 2,49 | 1,00 | 1,23 | 0,83 | 2,11 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 2,19 | 2,49 | 1,00 | 1,23 | 0,83 | 1,90 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 1,71 | 2,00 | 0,29 | 0,82 | 0,45 | 1,35 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,37 | 0,47 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 1,18 | 1,14 | 1,69 | 1,14 | 0,28 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | 46,4 % | 29,1 % | 28,1 % | 47,4 % | 52,5 % | 12,4 % ▲ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 22,1 % | 28,4 % | 27,7 % | 18,1 % | 34,3 % | 45,0 % | 7,7 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 15,7 % | 17,8 % | 11,7 % | 27,4 % | 47,7 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 34,3 % | 38,1 % | 31,6 % | 58,6 % | 61,2 % | 8,9 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,55 | 0,64 | 0,65 | 0,80 | 1,06 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 124 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 127 дн. | 275 дн. | 194 дн. | 161 дн. | 81 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -89 дн. | -151 дн. | -158 дн. | -131 дн. | 0 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,55 | 0,60 | 0,00 | 0,19 | -0,20 | 0,54 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,24 | 4,70 | 5,30 | 2,92 | 4,93 | 9,63 | 4,94 ▲ | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 12902).