Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-СЕРВИС", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 440 | 21 040 | 17 028 | 15 289 | 11 526 | 11 092 | 8 743 | 6 051 | 7 093 | 6 208 | 6 436 | 4 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 872 | 4 671 | 3 628 | 2 776 | 2 314 | 2 161 | 2 046 | 1 756 | 3 336 | 1 880 | 1 462 | 1 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 858 | 4 657 | 3 614 | 2 776 | 2 314 | 2 161 | 2 046 | 1 756 | 3 336 | 1 880 | 1 462 | 1 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 568 | 16 369 | 13 400 | 12 513 | 9 212 | 8 931 | 6 697 | 4 295 | 3 757 | 4 328 | 4 974 | 3 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 075 | 7 613 | 6 016 | 7 540 | 7 001 | 5 219 | 2 394 | 720 | 704 | 972 | 495 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 653 | 3 836 | 4 105 | 1 819 | 1 492 | 1 609 | 3 283 | 2 674 | 799 | 688 | 1 263 | 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 840 | 4 920 | 3 279 | 3 154 | 719 | 2 103 | 1 020 | 901 | 2 254 | 2 668 | 3 216 | 2 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 663 | 21 440 | 21 040 | 17 028 | 15 289 | 11 526 | 11 092 | 6 956 | 6 051 | 7 093 | 6 208 | 6 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 330 | 5 872 | 4 671 | 3 628 | 2 776 | 2 314 | 2 161 | 1 853 | 1 756 | 3 336 | 1 880 | 1 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 316 | 5 858 | 4 657 | 3 614 | 2 776 | 2 314 | 2 161 | 1 853 | 1 756 | 3 336 | 1 880 | 1 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 333 | 15 568 | 16 369 | 13 400 | 12 513 | 9 212 | 8 931 | 5 103 | 4 295 | 3 757 | 4 328 | 4 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 271 | 7 075 | 7 613 | 6 016 | 7 540 | 7 001 | 5 219 | 861 | 720 | 704 | 972 | 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 568 | 5 653 | 3 836 | 4 105 | 1 819 | 1 492 | 1 609 | 824 | 2 674 | 799 | 688 | 1 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 494 | 2 840 | 4 920 | 3 279 | 3 154 | 719 | 2 103 | 3 418 | 901 | 2 254 | 2 668 | 3 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 440 | 21 040 | 17 028 | 15 289 | 11 526 | 11 092 | 8 743 | 6 051 | 7 093 | 6 208 | 6 436 | 4 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 858 | 2 021 | 2 284 | 2 289 | 1 123 | 1 301 | 2 262 | 3 069 | 4 386 | 3 594 | 4 046 | 4 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 011 | 2 274 | 2 279 | 1 113 | 1 291 | 2 252 | 3 029 | 4 346 | 3 554 | 4 006 | 4 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 582 | 19 019 | 14 744 | 13 000 | 10 403 | 9 791 | 6 481 | 2 982 | 2 707 | 2 614 | 2 390 | 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 582 | 19 019 | 14 744 | 13 000 | 10 403 | 9 791 | 6 481 | 2 982 | 2 707 | 2 614 | 2 390 | 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 663 | 21 440 | 21 040 | 17 028 | 15 289 | 11 526 | 11 092 | 6 956 | 6 051 | 7 093 | 6 208 | 6 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 213 | 1 858 | 2 021 | 2 284 | 2 289 | 1 123 | 1 301 | 2 579 | 3 069 | 4 386 | 3 594 | 4 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 848 | 2 011 | 2 274 | 2 279 | 1 113 | 1 291 | 2 539 | 3 029 | 4 346 | 3 554 | 4 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 450 | 19 582 | 19 019 | 14 744 | 13 000 | 10 403 | 9 791 | 4 377 | 2 982 | 2 707 | 2 614 | 2 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 450 | 19 582 | 19 019 | 14 744 | 13 000 | 10 403 | 9 791 | 4 377 | 2 982 | 2 707 | 2 614 | 2 390 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 488 | 585 | 511 | 403 | 106 | 268 | 354 | 202 | 273 | 172 | 172 | 295 |
| Выручка за предыдущий год | 26 812 | 17 985 | 17 298 | 31 984 | 10 883 | 10 319 | 14 954 | 5 951 | 7 064 | 8 312 | 8 312 | 9 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 676 | 17 400 | 16 787 | 31 581 | 10 777 | 10 051 | 14 600 | 5 749 | 6 791 | 8 140 | 8 140 | 9 272 |
| Выручка за отчетный год | 17 985 | 17 298 | 32 272 | 10 883 | 10 319 | 14 954 | 10 095 | 7 064 | 8 312 | 9 810 | 9 567 | 3 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 403 | 106 | 268 | 354 | 313 | 273 | 172 | 473 | 295 | 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 403 | 106 | 268 | 354 | 313 | 273 | 172 | 473 | 295 | 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 400 | 16 787 | 31 869 | 10 777 | 10 051 | 14 600 | 9 782 | 6 791 | 8 140 | 9 337 | 9 272 | 3 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 511 | 403 | 106 | 268 | 354 | 202 | 273 | 172 | 172 | 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 446 | 395 | 183 | 315 | 325 | 267 | 302 | 313 | 472 | 305 | 265 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 17 | 54 | 127 | 94 | 96 | 16 | 55 | 161 | 14 | 32 | 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 82 | 62 | 50 | 47 | 125 | 62 | 26 | 20 | 15 | 22 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 617 | 446 | 395 | 183 | 315 | 325 | 179 | 302 | 313 | 313 | 305 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 67 | 17 | 54 | 127 | 94 | 96 | 58 | 55 | 161 | 161 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 35 | 82 | 62 | 50 | 47 | 125 | 81 | 26 | 20 | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 914 | 494 | 357 | 316 | 146 | 252 | 260 | 143 | 242 | 250 | 250 | 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 123 | 89 | 79 | 37 | 63 | 65 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 89 | 79 | 37 | 63 | 65 | 53 | 66 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 357 | 316 | 146 | 252 | 260 | 214 | 242 | 250 | 378 | 244 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 357 | 316 | 146 | 252 | 260 | 214 | 242 | 250 | 378 | 244 | 199 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 494 | 357 | 316 | 146 | 252 | 260 | 143 | 242 | 250 | 250 | 244 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +18,0 % | -2,5 % | -63,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,39 | 1,66 | 2,08 | 6,06 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,13 | 1,28 | 1,87 | 5,34 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,83 | 1,02 | 1,35 | 4,44 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 0,87 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,62 | 0,73 | 0,59 | 0,15 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 2,1 % | 4,8 % | 3,1 % | 4,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 3,0 % | 3,9 % | 2,6 % | 5,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,5 % | 6,1 % | 3,8 % | 4,1 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 5,7 % | 10,5 % | 6,0 % | 4,7 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,17 | 1,58 | 1,49 | 0,72 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 35 дн. | 26 дн. | 48 дн. | 59 дн. | 100 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 19 дн. | 49 дн. | 37 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 121 дн. | 102 дн. | 94 дн. | 69 дн. | — |
| Финансовый цикл | 17 дн. | -55 дн. | -39 дн. | -26 дн. | 40 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,28 | 0,40 | 0,52 | 0,83 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,47 | 4,97 | 5,63 | 6,76 | 14,52 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).