Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 624 | 105 242 | 118 119 | 337 973 | 253 003 | 216 338 | 200 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 657 | 3 660 | 3 419 | 5 086 | 6 505 | 6 951 | 3 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 195 | 1 198 | 957 | 5 086 | 4 323 | 3 569 | 2 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 182 | 3 382 | 340 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 462 | 2 462 | 2 462 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 967 | 101 582 | 114 700 | 332 887 | 246 498 | 209 387 | 196 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 969 | 69 369 | 101 577 | 81 384 | 50 547 | 39 757 | 44 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 482 | 8 996 | 250 530 | 180 530 | 153 431 | 137 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 357 | 24 760 | 60 | 60 | 15 050 | 15 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 7 453 | 4 067 | 913 | 100 | 507 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 271 | 692 | 692 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 392 | 111 624 | 105 242 | 118 119 | 337 973 | 253 003 | 218 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 439 | 3 657 | 3 660 | 3 419 | 5 086 | 6 505 | 3 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 977 | 1 195 | 1 198 | 957 | 5 086 | 4 323 | 3 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 182 | 317 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 953 | 107 967 | 101 582 | 114 700 | 332 887 | 246 498 | 214 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 159 | 47 969 | 69 369 | 101 577 | 81 384 | 50 547 | 39 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 627 | 37 482 | 8 996 | 250 530 | 180 530 | 158 548 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 450 | 22 357 | 24 760 | 60 | 60 | 15 050 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 717 | 159 | 7 453 | 4 067 | 913 | 100 | 507 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 692 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 624 | 105 242 | 118 119 | 337 973 | 253 003 | 216 338 | 200 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 60 365 | 77 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 012 | 72 597 | 75 740 | 74 655 | 65 836 | 60 265 | 77 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 220 | 1 720 | 26 720 | 1 720 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 220 | 1 720 | 26 720 | 1 720 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 292 | 30 825 | 42 279 | 236 498 | 185 347 | 155 973 | 122 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 292 | 30 825 | 40 559 | 236 498 | 185 347 | 154 429 | 122 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 543 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 392 | 111 624 | 105 242 | 118 119 | 337 973 | 253 003 | 218 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 020 | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 76 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 920 | 53 012 | 72 597 | 75 740 | 74 655 | 65 836 | 75 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 220 | 6 220 | 1 720 | 1 720 | 26 720 | 1 720 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 220 | 6 220 | 1 720 | 1 720 | 26 720 | 1 720 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 152 | 52 292 | 30 825 | 40 559 | 236 498 | 185 347 | 142 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 152 | 52 292 | 30 825 | 40 559 | 236 498 | 185 347 | 140 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 543 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 949 | 19 802 | 24 231 | 26 138 | 7 828 | ||
| Выручка за предыдущий год | 247 836 | 324 015 | 287 908 | 363 066 | 364 725 | 202 114 | 125 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 887 | 304 213 | 263 677 | 336 928 | 356 897 | 211 343 | 126 710 |
| Выручка за отчетный год | 324 015 | 287 908 | 363 066 | 364 725 | 202 114 | 125 508 | 153 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 802 | 24 231 | 26 138 | 7 828 | 1 709 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 802 | 24 231 | 26 138 | 7 828 | 1 709 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 213 | 263 677 | 336 928 | 356 897 | 211 343 | 132 937 | 151 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 949 | 19 802 | 24 231 | 26 138 | 7 828 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 052 | 24 231 | 26 429 | 446 | 1 753 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 839 | 899 | 2 084 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 750 | 8 221 | 2 590 | 206 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 245 | 19 052 | 24 231 | 26 429 | 446 | 676 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 050 | 291 | 839 | 899 | 2 084 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 750 | 8 221 | 2 590 | 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 526 | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 719 | 3 960 | 4 646 | 5 286 | 1 531 | 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 960 | 4 646 | 5 286 | 1 531 | 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 1 442 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 150 | 1 442 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 403 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 526 | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 541 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 920 | 53 012 | 72 597 | 75 740 | 74 655 | 65 836 | 75 946 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 020 | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 76 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 012 | 72 597 | 75 740 | 74 655 | 65 836 | 60 265 | 77 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 60 365 | 77 447 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 085 | 1 401 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 085 | 1 401 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 085 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 092 | 19 585 | 21 143 | 1 085 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 401 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 2 170 | 8 819 | 5 571 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 2 170 | 8 819 | 5 571 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 819 | 5 571 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 819 | 5 571 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 170 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 60 365 | 77 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 020 | 53 112 | 72 697 | 75 840 | 74 755 | 65 936 | 76 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 737 | 22 454 | 32 898 | 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 419 | 310 511 | 351 074 | 322 493 | 185 240 | 147 178 | 228 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 040 | 309 824 | 351 017 | 322 416 | 146 380 | 146 258 | 228 270 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 379 | 687 | 57 | 77 | 38 860 | 920 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 408 682 | 288 057 | 361 160 | 350 647 | 152 342 | 146 821 | 228 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 866 | 212 531 | 276 410 | 261 217 | 77 627 | 104 871 | 180 309 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 776 | 39 231 | 46 927 | 42 107 | 35 999 | 28 831 | 34 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 006 | 33 256 | 36 711 | 47 323 | 2 607 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 034 | 3 039 | 1 112 | 36 109 | 13 119 | 13 566 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 700 | 24 700 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 700 | 24 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 695 | 15 860 | 15 050 | 2 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 050 | 2 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 695 | 15 860 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 31 000 | 25 000 | 2 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 15 500 | 25 000 | 60 | 2 050 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 15 500 | 25 000 | 60 | 2 050 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 500 | 18 000 | 18 721 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 18 721 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 294 | 407 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 216,3 млн ₽ | 200,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 424 дн. | 295 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.