Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Варгаши
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 848 | 495 818 | 473 754 | 372 306 | 452 660 | 528 890 | 700 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 021 | 215 892 | 201 033 | 185 212 | 223 148 | 218 777 | 237 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 897 | 212 912 | 198 841 | 183 437 | 173 316 | 173 024 | 194 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 196 | 22 | 140 | 49 832 | 45 753 | 43 642 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 124 | 1 784 | 2 170 | 1 635 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 827 | 279 926 | 272 721 | 187 094 | 229 512 | 310 113 | 462 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 970 | 169 728 | 133 080 | 99 335 | 99 631 | 141 878 | 274 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 106 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 720 | 72 519 | 135 040 | 51 407 | 58 073 | 110 833 | 175 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 176 | 34 420 | 921 | 32 983 | 67 384 | 54 360 | 9 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 961 | 3 259 | 3 263 | 3 263 | 4 424 | 3 036 | 1 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 602 | 502 848 | 495 818 | 473 754 | 416 152 | 452 660 | 528 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 642 | 229 021 | 215 892 | 201 033 | 229 058 | 223 148 | 218 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 820 | 228 897 | 212 912 | 198 841 | 183 437 | 173 316 | 173 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 196 | 22 | 43 986 | 49 832 | 45 753 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 822 | 124 | 1 784 | 2 170 | 1 635 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 960 | 273 827 | 279 926 | 272 721 | 187 094 | 229 512 | 310 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 174 | 153 970 | 169 728 | 133 080 | 99 335 | 99 631 | 141 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 691 | 417 | 106 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 137 | 49 720 | 72 519 | 135 040 | 51 407 | 58 073 | 110 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 803 | 67 176 | 34 420 | 921 | 32 983 | 67 384 | 54 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 155 | 2 961 | 3 259 | 3 263 | 3 263 | 4 424 | 3 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 848 | 495 818 | 473 754 | 372 306 | 452 660 | 528 890 | 700 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 479 | 273 332 | 166 575 | 99 572 | 97 021 | 116 478 | 123 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 172 | 15 172 | 15 172 | 15 172 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 131 | 158 984 | 52 227 | 2 568 | 22 025 | 29 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 068 | 31 470 | 17 470 | 35 192 | 315 115 | 268 975 | 268 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 31 470 | 17 470 | 35 192 | 307 583 | 261 578 | 261 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 7 532 | 7 397 | 7 329 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 301 | 191 016 | 289 709 | 237 542 | 40 524 | 143 437 | 307 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 915 | 24 000 | 105 237 | 163 086 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 301 | 141 101 | 265 709 | 237 542 | 40 524 | 38 200 | 144 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 602 | 502 848 | 495 818 | 473 754 | 416 152 | 452 660 | 528 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 612 | 355 479 | 273 332 | 166 575 | 135 634 | 97 021 | 116 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 172 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 172 | 15 172 | 15 172 | 15 172 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 264 | 241 131 | 158 984 | 52 227 | 21 286 | 2 568 | 22 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 208 | 45 068 | 31 470 | 17 470 | 42 976 | 315 115 | 268 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 147 | 45 000 | 31 470 | 17 470 | 35 192 | 307 583 | 261 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 68 | 7 784 | 7 532 | 7 397 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 782 | 102 301 | 191 016 | 289 709 | 237 542 | 40 524 | 143 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 915 | 24 000 | 105 237 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 782 | 102 301 | 141 101 | 265 709 | 237 542 | 40 524 | 38 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 412 | 33 468 | 186 333 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 133 910 | 695 351 | 746 005 | 530 742 | 391 077 | 320 308 | 932 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 498 | 661 883 | 808 768 | 591 138 | 441 016 | 320 825 | 745 798 |
| Выручка за отчетный год | 695 351 | 746 005 | 530 742 | 391 077 | 320 308 | 932 131 | 1 050 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 468 | 186 333 | 195 454 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 468 | 73 585 | 71 030 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 742 | 14 206 | 18 974 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 304 | 98 542 | 105 450 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 883 | 808 768 | 591 138 | 441 016 | 320 825 | 745 798 | 855 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 412 | 33 468 | 73 585 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 742 | 14 206 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 304 | 98 542 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 982 | 27 330 | 11 325 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 121 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 642 | 15 293 | 27 942 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 838 | 5 304 | 4 906 | 44 971 | 102 692 | 42 957 | 124 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 324 | 19 189 | 50 093 | 62 153 | 62 302 | 74 040 | 155 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 711 | 23 982 | 27 330 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 121 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 642 | 15 293 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 043 | 6 838 | 5 304 | 4 906 | 81 033 | 102 692 | 42 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 744 | 16 324 | 19 189 | 50 093 | 62 153 | 62 302 | 74 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 370 | 17 822 | 19 457 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 280 | 6 092 | 3 929 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | 68 | 252 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 118 | 5 845 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 092 | 3 929 | 2 099 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | 135 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 118 | 6 097 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 185 | 19 457 | 7 183 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 822 | 19 457 | 7 183 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 363 | 1 972 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 369 | 19 185 | 19 457 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 999 | 1 363 | 1 972 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 172 | 15 172 | 15 172 | 15 172 | 15 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 264 | 241 131 | 158 984 | 52 227 | 21 286 | 2 569 | 22 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 612 | 355 479 | 273 332 | 166 575 | 135 634 | 97 022 | 116 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 | 94 453 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 172 | 15 172 | 15 172 | 15 172 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 131 | 158 984 | 52 227 | 2 569 | 22 026 | 29 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 355 479 | 273 332 | 166 575 | 99 572 | 97 022 | 116 479 | 123 662 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 822 | 15 172 | 19 457 | 7 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 822 | 15 172 | 19 457 | 7 183 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 822 | 19 457 | 7 183 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 822 | 19 457 | 7 183 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 172 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 172 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 172 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 955 | 82 147 | 106 757 | 67 003 | 38 612 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 955 | 82 147 | 106 757 | 67 003 | 53 784 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 452 | 106 757 | 67 003 | 38 612 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 75 452 | 106 757 | 67 003 | 38 612 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 172 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 172 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 362 | 2 239 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 362 | 2 239 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 593 | 4 456 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 593 | 4 456 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 723 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 355 479 | 273 332 | 166 575 | 99 571 | 97 021 | 116 478 | 123 661 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 612 | 374 612 | 273 332 | 166 575 | 135 634 | 97 021 | 116 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 163 | 10 323 | 33 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 867 750 | 929 132 | 586 471 | 486 078 | 342 630 | 842 247 | 1 253 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 841 431 | 837 230 | 525 564 | 403 598 | 322 611 | 801 150 | 979 911 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 319 | 91 902 | 60 907 | 82 480 | 20 019 | 41 097 | 273 547 |
| Платежи – всего за отчетный год | 796 587 | 989 633 | 576 148 | 452 276 | 593 236 | 937 630 | 1 330 382 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 585 274 | 735 260 | 376 076 | 259 993 | 443 479 | 747 102 | 991 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 049 | 104 864 | 80 002 | 78 749 | 78 245 | 101 910 | 107 741 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 163 | 10 576 | 6 391 | 221 | 207 | 15 381 | 26 375 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 600 | 1 210 | 4 129 | 1 263 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 501 | 137 723 | 113 679 | 113 313 | 71 305 | 69 108 | 203 847 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 097 | 175 | 1 220 | 2 455 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 097 | 175 | 1 220 | 2 455 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 147 | 4 360 | 3 907 | 1 740 | 3 296 | 24 098 | 25 368 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 147 | 4 360 | 3 907 | 1 740 | 3 296 | 12 041 | 25 368 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 057 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 930 | 288 303 | 105 237 | 55 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 018 | 136 606 | 20 000 | 344 001 | 620 883 | 830 219 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 018 | 136 606 | 20 000 | 344 001 | 620 883 | 830 219 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 758 | 104 676 | 59 915 | 55 698 | 515 646 | 774 845 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 593 | 4 456 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 165 | 100 220 | 59 915 | 55 698 | 515 646 | 774 845 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 373 | 32 062 | 34 401 |