Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУРЕЧЬЕ", Дубшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 857 | 13 408 | 15 228 | 17 240 | 48 822 | 56 502 | 55 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 955 | 4 963 | 6 053 | 6 568 | 19 178 | 33 596 | 33 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 955 | 4 963 | 6 053 | 6 568 | 19 178 | 33 596 | 33 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 902 | 8 445 | 9 175 | 10 672 | 29 644 | 22 906 | 22 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 540 | 6 319 | 7 127 | 10 125 | 16 516 | 19 656 | 20 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 | 1 931 | 1 874 | 454 | 13 028 | 2 955 | 2 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 195 | 174 | 93 | 100 | 295 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 689 | 11 857 | 13 408 | 15 228 | 17 240 | 48 822 | 56 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 947 | 4 955 | 4 963 | 6 053 | 6 568 | 19 178 | 33 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 947 | 4 955 | 4 963 | 6 053 | 6 568 | 19 178 | 33 596 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 742 | 6 902 | 8 445 | 9 175 | 10 672 | 29 644 | 22 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 828 | 4 540 | 6 319 | 7 127 | 10 125 | 16 516 | 19 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 2 287 | 1 931 | 1 874 | 454 | 13 028 | 2 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 75 | 195 | 174 | 93 | 100 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 857 | 13 408 | 15 228 | 17 240 | 48 822 | 56 502 | 55 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 700 | 8 795 | 10 933 | 14 008 | 21 242 | 17 857 | 12 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 785 | 10 923 | 13 998 | 21 232 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 094 | 31 107 | 33 857 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 094 | 31 107 | 33 857 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 157 | 4 613 | 4 295 | 3 232 | 3 486 | 7 538 | 9 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 467 | 613 | 434 | 167 | 166 | 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 4 146 | 3 682 | 2 798 | 3 319 | 3 417 | 5 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 955 | 3 723 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 689 | 11 857 | 13 408 | 15 228 | 17 240 | 48 822 | 56 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 833 | 7 700 | 8 795 | 10 933 | 14 008 | 17 287 | 17 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 690 | 8 785 | 10 923 | 13 998 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 24 094 | 31 107 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 402 | 24 094 | 31 107 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 454 | 4 157 | 4 613 | 4 295 | 3 232 | 7 441 | 7 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 515 | 467 | 613 | 434 | 167 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 187 | 3 642 | 4 146 | 3 682 | 2 798 | 3 319 | 3 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 955 | 3 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 541 | 1 692 | 1 531 | 2 457 | 2 038 | 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 330 | 13 890 | 14 070 | 15 800 | 19 867 | 23 498 | 41 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 211 | 12 198 | 14 165 | 14 269 | 17 410 | 21 460 | 41 493 |
| Выручка за отчетный год | 13 890 | 14 070 | 15 800 | 19 867 | 23 498 | 41 852 | 38 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | 2 457 | 2 038 | 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 531 | 2 457 | 2 038 | 359 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 198 | 14 165 | 14 269 | 17 410 | 21 460 | 41 493 | 41 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 692 | 1 531 | 2 457 | 2 038 | 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 1 135 | 2 138 | 3 180 | 7 259 | 1 707 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 36 | 40 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 1 449 | 686 | 1 032 | 5 294 | 1 568 | 1 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 39 | 297 | 73 | 220 | 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 832 | 1 986 | 1 135 | 2 138 | 3 180 | 3 304 | 1 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 50 | 36 | 40 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 | 344 | 1 449 | 686 | 1 032 | 1 339 | 1 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 183 | 39 | 297 | 73 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 551 | 1 867 | 1 095 | 2 138 | 3 075 | 3 279 | 1 587 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 25 | 120 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 40 | 105 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 120 | 35 | ||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 105 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 867 | 1 095 | 2 138 | 3 075 | 7 234 | 1 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 | 1 095 | 2 138 | 3 075 | 7 234 | 1 587 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 867 | 1 095 | 2 138 | 3 075 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 998 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 008 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 232 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 242 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 234 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 234 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 234 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 234 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 242 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 156 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 834 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 322 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 061 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 374 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 536 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 182 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 182 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 094 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 094 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 094 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 56,5 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | -20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.